Bharat Petroleum Corporation Limited

NSEI:BPCL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹1.2t

Bharat Petroleum Valuierung

Ist BPCL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BPCL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹240.72
Fair Value
16.4% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BPCL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik:

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BPCL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BPCL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BPCL's PE?
PE-Verhältnis9.3x
Ergebnis₹131.10b
Marktanteil₹1.20t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BPCL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BPCL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.6x
IOC Indian Oil
10.3x19.5%₹1.8t
HINDPETRO Hindustan Petroleum
18.7x31.1%₹766.8b
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals
30x69.6%₹251.0b
RELIANCE Reliance Industries
23.4x13.8%₹16.6t
BPCL Bharat Petroleum
9.3x4.6%₹1.2t

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BPCL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Oil and Gas?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
533704 Essar Shipping
1.4xn/aUS$84.24m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
BPCL 9.3xBranchendurchschnittswert 21.9xNo. of Companies5PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BPCL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BPCL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.3x
Faires PE Verhältnis12x

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 32 Analysts
₹348.69
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/21 12:18
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/21 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Bharat Petroleum Corporation Limited wird von 75 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nitin BhasinAmbit Capital
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Avishek DattaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited