Bharat Petroleum Corporation Limited

NSEI:BPCL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹1.3t

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Bharat Petroleum Valuierung

Ist BPCL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BPCL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BPCL (₹654.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹229.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BPCL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BPCL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

BPCL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.4x
Unternehmenswert/EBITDA3.8x
PEG-Verhältnis-0.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BPCL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BPCL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.5x
IOC Indian Oil
5.6x-29.3%₹2.3t
HINDPETRO Hindustan Petroleum
4.7x-22.0%₹743.4b
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals
10.4x-23.7%₹373.6b
500110 Chennai Petroleum
5.3x-19.5%₹144.3b
BPCL Bharat Petroleum
5x-35.6%₹1.3t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BPCL ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (5.3x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (6.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BPCL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BPCL ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (5.3x) im Vergleich zum Indian Oil and Gas Branchendurchschnitt (13.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BPCL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BPCL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5x
Faires PE Verhältnis6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BPCL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BPCL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹613.35
₹640.97
+4.5%
16.6%₹910.00₹450.00n/a30
Jun ’25₹627.80
₹631.97
+0.7%
17.1%₹910.00₹450.00n/a30
May ’25₹607.35
₹602.13
-0.9%
19.8%₹890.00₹375.00n/a30
Apr ’25₹600.70
₹589.67
-1.8%
20.8%₹890.00₹375.00n/a30
Mar ’25₹623.30
₹565.39
-9.3%
21.9%₹890.00₹375.00n/a31
Feb ’25₹508.45
₹521.72
+2.6%
16.7%₹660.00₹375.00n/a32
Jan ’25₹452.05
₹450.52
-0.3%
16.1%₹587.00₹300.00n/a31
Dec ’24₹438.00
₹435.94
-0.5%
14.8%₹575.00₹300.00n/a31
Nov ’24₹356.90
₹422.71
+18.4%
13.1%₹560.00₹300.00n/a31
Oct ’24₹346.60
₹430.59
+24.2%
13.0%₹563.00₹310.00n/a29
Sep ’24₹344.20
₹435.07
+26.4%
11.6%₹563.00₹340.00n/a29
Aug ’24₹377.50
₹434.59
+15.1%
11.0%₹563.00₹340.00n/a29
Jul ’24₹364.70
₹421.44
+15.6%
11.8%₹529.00₹315.00n/a27
Jun ’24₹364.55
₹414.07
+13.6%
12.0%₹529.00₹315.00₹627.8028
May ’24₹357.60
₹381.39
+6.7%
12.6%₹500.00₹290.00₹607.3528
Apr ’24₹344.30
₹379.00
+10.1%
13.4%₹500.00₹290.00₹600.7027
Mar ’24₹315.90
₹376.66
+19.2%
13.0%₹500.00₹290.00₹623.3029
Feb ’24₹334.70
₹381.39
+14.0%
14.8%₹510.00₹275.00₹508.4528
Jan ’24₹330.50
₹376.59
+13.9%
16.5%₹510.00₹255.00₹452.0529
Dec ’23₹338.60
₹366.21
+8.2%
17.5%₹510.00₹255.00₹438.0029
Nov ’23₹304.35
₹382.52
+25.7%
16.8%₹510.00₹240.00₹356.9027
Oct ’23₹304.80
₹397.34
+30.4%
15.8%₹543.00₹245.00₹346.6029
Sep ’23₹331.35
₹401.50
+21.2%
16.1%₹543.00₹245.00₹344.2030
Aug ’23₹334.15
₹428.22
+28.2%
14.2%₹550.00₹310.00₹377.5032
Jul ’23₹318.35
₹435.42
+36.8%
13.7%₹550.00₹310.00₹364.7031
Jun ’23₹326.00
₹446.43
+36.9%
14.2%₹565.00₹310.00₹364.5530

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.

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