Bharat Petroleum Valuierung
Ist BPCL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BPCL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BPCL (₹626.65) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹233.94) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BPCL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BPCL zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist BPCL's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ₹1.36t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 3.9x |
| PEG-Verhältnis | -0.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BPCL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 6.6x | ||
IOC Indian Oil | 5.6x | -29.3% | ₹2.3t |
HINDPETRO Hindustan Petroleum | 4.8x | -22.0% | ₹760.8b |
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals | 10.5x | -23.7% | ₹377.1b |
500110 Chennai Petroleum | 5.3x | -19.5% | ₹146.8b |
BPCL Bharat Petroleum | 5.1x | -35.6% | ₹1.4t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BPCL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BPCL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Oil and Gas?
Price-To-Earnings gegen Industrie: BPCL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Oil and Gas (13.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BPCL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 5.1x |
| Faires PE Verhältnis | 6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BPCL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹626.65 | ₹640.97 +2.3% | 16.6% | ₹910.00 | ₹450.00 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | ₹627.80 | ₹631.97 +0.7% | 17.1% | ₹910.00 | ₹450.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | ₹607.35 | ₹602.13 -0.9% | 19.8% | ₹890.00 | ₹375.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | ₹600.70 | ₹589.67 -1.8% | 20.8% | ₹890.00 | ₹375.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | ₹623.30 | ₹565.39 -9.3% | 21.9% | ₹890.00 | ₹375.00 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | ₹508.45 | ₹521.72 +2.6% | 16.7% | ₹660.00 | ₹375.00 | n/a | 32 |
| Jan ’25 | ₹452.05 | ₹450.52 -0.3% | 16.1% | ₹587.00 | ₹300.00 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | ₹438.00 | ₹435.94 -0.5% | 14.8% | ₹575.00 | ₹300.00 | n/a | 31 |
| Nov ’24 | ₹356.90 | ₹422.71 +18.4% | 13.1% | ₹560.00 | ₹300.00 | n/a | 31 |
| Oct ’24 | ₹346.60 | ₹430.59 +24.2% | 13.0% | ₹563.00 | ₹310.00 | n/a | 29 |
| Sep ’24 | ₹344.20 | ₹435.07 +26.4% | 11.6% | ₹563.00 | ₹340.00 | n/a | 29 |
| Aug ’24 | ₹377.50 | ₹434.59 +15.1% | 11.0% | ₹563.00 | ₹340.00 | n/a | 29 |
| Jul ’24 | ₹364.70 | ₹421.44 +15.6% | 11.8% | ₹529.00 | ₹315.00 | n/a | 27 |
| Jun ’24 | ₹364.55 | ₹414.07 +13.6% | 12.0% | ₹529.00 | ₹315.00 | ₹627.80 | 28 |
| May ’24 | ₹357.60 | ₹381.39 +6.7% | 12.6% | ₹500.00 | ₹290.00 | ₹607.35 | 28 |
| Apr ’24 | ₹344.30 | ₹379.00 +10.1% | 13.4% | ₹500.00 | ₹290.00 | ₹600.70 | 27 |
| Mar ’24 | ₹315.90 | ₹376.66 +19.2% | 13.0% | ₹500.00 | ₹290.00 | ₹623.30 | 29 |
| Feb ’24 | ₹334.70 | ₹381.39 +14.0% | 14.8% | ₹510.00 | ₹275.00 | ₹508.45 | 28 |
| Jan ’24 | ₹330.50 | ₹376.59 +13.9% | 16.5% | ₹510.00 | ₹255.00 | ₹452.05 | 29 |
| Dec ’23 | ₹338.60 | ₹366.21 +8.2% | 17.5% | ₹510.00 | ₹255.00 | ₹438.00 | 29 |
| Nov ’23 | ₹304.35 | ₹382.52 +25.7% | 16.8% | ₹510.00 | ₹240.00 | ₹356.90 | 27 |
| Oct ’23 | ₹304.80 | ₹397.34 +30.4% | 15.8% | ₹543.00 | ₹245.00 | ₹346.60 | 29 |
| Sep ’23 | ₹331.35 | ₹401.50 +21.2% | 16.1% | ₹543.00 | ₹245.00 | ₹344.20 | 30 |
| Aug ’23 | ₹334.15 | ₹428.22 +28.2% | 14.2% | ₹550.00 | ₹310.00 | ₹377.50 | 32 |
| Jul ’23 | ₹318.35 | ₹435.42 +36.8% | 13.7% | ₹550.00 | ₹310.00 | ₹364.70 | 31 |
| Jun ’23 | ₹326.00 | ₹446.43 +36.9% | 14.2% | ₹565.00 | ₹310.00 | ₹364.55 | 30 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.