Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited

BSE:500109 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹356.0b

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Mangalore Refinery and Petrochemicals Valuierung

Ist 500109 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 500109, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 500109 (₹218.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹153.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 500109 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 500109 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

500109's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.5x
Unternehmenswert/EBITDA6.3x
PEG-Verhältnis-0.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 500109 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 500109 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5x
HINDPETRO Hindustan Petroleum
4.8x-24.3%₹762.3b
500110 Chennai Petroleum
5x-19.5%₹136.7b
BPCL Bharat Petroleum
5.1x-42.6%₹1.4t
IOC Indian Oil
5.4x-29.6%₹2.2t
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals
9.9x-23.7%₹356.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 500109 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.1x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 500109 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a4.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a4.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 500109 ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (10.7x) im Vergleich zum Indian Oil and Gas Branchendurchschnitt (13.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 500109 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

500109 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.9x
Faires PE Verhältnis6.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 500109 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 500109 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹203.15
₹156.50
-23.0%
11.8%₹175.00₹138.00n/a2
May ’25₹250.25
₹161.00
-35.7%
11.8%₹180.00₹142.00n/a2
Apr ’25₹228.75
₹120.50
-47.3%
12.0%₹135.00₹106.00n/a2
Mar ’25₹229.45
₹120.50
-47.5%
12.0%₹135.00₹106.00n/a2
Feb ’25₹179.20
₹110.33
-38.4%
16.9%₹135.00₹90.00n/a3
Jan ’25₹132.70
₹102.00
-23.1%
8.5%₹110.00₹90.00n/a3
Dec ’24₹121.80
₹102.00
-16.3%
8.5%₹110.00₹90.00n/a3
Nov ’24₹103.95
₹89.67
-13.7%
9.6%₹100.00₹79.00n/a3
Aug ’24₹83.57
₹84.00
+0.5%
7.1%₹90.00₹78.00n/a2
Jul ’24₹77.05
₹74.50
-3.3%
6.0%₹79.00₹70.00n/a2
Jun ’24₹65.06
₹66.33
+2.0%
6.8%₹70.00₹60.00₹203.153
May ’24₹64.21
₹59.00
-8.1%
10.4%₹66.00₹51.00₹250.253
Apr ’24₹52.58
₹64.00
+21.7%
4.4%₹66.00₹60.00₹228.753
Mar ’24₹51.36
₹64.00
+24.6%
4.4%₹66.00₹60.00₹229.453
Feb ’24₹55.80
₹63.00
+12.9%
4.8%₹66.00₹60.00₹179.202
Jan ’24₹56.10
₹59.00
+5.2%
1.7%₹60.00₹58.00₹132.702
Dec ’23₹58.20
₹59.00
+1.4%
1.7%₹60.00₹58.00₹121.802
Nov ’23₹54.20
₹74.00
+36.5%
21.6%₹90.00₹58.00₹103.952
Oct ’23₹59.35
₹75.50
+27.2%
19.2%₹90.00₹61.00₹95.512
Sep ’23₹71.40
₹75.50
+5.7%
19.2%₹90.00₹61.00₹96.382
Aug ’23₹73.40
₹75.50
+2.9%
19.2%₹90.00₹61.00₹83.572
Jul ’23₹81.55
₹80.50
-1.3%
11.8%₹90.00₹71.00₹77.052
Jun ’23₹82.75
₹80.50
-2.7%
11.8%₹90.00₹71.00₹65.062

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.


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