ENEOS Holdings Valuierung
Ist 5020 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 5020, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 5020 (¥801) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥805.34) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 5020 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5020 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist 5020's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | JP¥2.24t |
Wichtige Statistiken | |
---|---|
Unternehmenswert/Ertrag | 0.4x |
Unternehmenswert/EBITDA | 6.9x |
PEG-Verhältnis | -2.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 5020 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 9.2x | ||
5019 Idemitsu KosanLtd | 5x | -12.2% | JP¥1.4t |
5021 Cosmo Energy Holdings | 6.5x | -2.0% | JP¥685.9b |
8133 Itochu EnexLtd | 14.1x | n/a | JP¥175.9b |
8097 San-Ai Obbli | 11.1x | n/a | JP¥124.4b |
5020 ENEOS Holdings | 6.9x | -2.4% | JP¥2.2t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5020 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (8.2x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (9.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 5020 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Oil and Gas?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 5020 ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (8.2x) im Vergleich zum Asian Oil and Gas Branchendurchschnitt (10.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 5020 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
---|---|
Aktuelles PE Verhältnis | 6.9x |
Faires PE Verhältnis | 6.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 5020 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | JP¥788.30 | JP¥873.75 +10.8% | 16.6% | JP¥1,100.00 | JP¥670.00 | n/a | 8 |
Sep ’25 | JP¥789.50 | JP¥866.25 +9.7% | 17.5% | JP¥1,100.00 | JP¥670.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | JP¥754.90 | JP¥847.50 +12.3% | 18.4% | JP¥1,100.00 | JP¥670.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | JP¥842.30 | JP¥827.50 -1.8% | 17.2% | JP¥1,100.00 | JP¥670.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | JP¥810.40 | JP¥748.75 -7.6% | 14.4% | JP¥950.00 | JP¥570.00 | n/a | 8 |
May ’25 | JP¥708.10 | JP¥737.50 +4.2% | 12.2% | JP¥860.00 | JP¥570.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | JP¥697.80 | JP¥726.25 +4.1% | 12.8% | JP¥860.00 | JP¥570.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | JP¥656.20 | JP¥670.00 +2.1% | 16.5% | JP¥860.00 | JP¥470.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | JP¥598.90 | JP¥637.14 +6.4% | 14.1% | JP¥740.00 | JP¥470.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | JP¥560.40 | JP¥634.29 +13.2% | 14.1% | JP¥740.00 | JP¥470.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | JP¥586.80 | JP¥616.25 +5.0% | 14.6% | JP¥740.00 | JP¥470.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | JP¥568.50 | JP¥597.50 +5.1% | 12.5% | JP¥690.00 | JP¥470.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | JP¥589.90 | JP¥600.00 +1.7% | 13.0% | JP¥700.00 | JP¥470.00 | JP¥788.30 | 8 |
Sep ’24 | JP¥556.60 | JP¥581.25 +4.4% | 12.2% | JP¥690.00 | JP¥470.00 | JP¥789.50 | 8 |
Aug ’24 | JP¥521.00 | JP¥546.25 +4.8% | 15.9% | JP¥690.00 | JP¥440.00 | JP¥754.90 | 8 |
Jul ’24 | JP¥494.40 | JP¥532.50 +7.7% | 15.1% | JP¥690.00 | JP¥440.00 | JP¥842.30 | 8 |
Jun ’24 | JP¥465.80 | JP¥532.50 +14.3% | 15.1% | JP¥690.00 | JP¥440.00 | JP¥810.40 | 8 |
May ’24 | JP¥485.70 | JP¥542.86 +11.8% | 17.7% | JP¥690.00 | JP¥450.00 | JP¥708.10 | 7 |
Apr ’24 | JP¥465.20 | JP¥542.86 +16.7% | 17.7% | JP¥690.00 | JP¥450.00 | JP¥697.80 | 7 |
Mar ’24 | JP¥477.80 | JP¥556.25 +16.4% | 18.7% | JP¥750.00 | JP¥450.00 | JP¥656.20 | 8 |
Feb ’24 | JP¥464.00 | JP¥566.25 +22.0% | 18.8% | JP¥750.00 | JP¥450.00 | JP¥598.90 | 8 |
Jan ’24 | JP¥448.00 | JP¥578.75 +29.2% | 17.7% | JP¥750.00 | JP¥450.00 | JP¥560.40 | 8 |
Dec ’23 | JP¥465.00 | JP¥595.00 +28.0% | 15.2% | JP¥750.00 | JP¥460.00 | JP¥586.80 | 8 |
Nov ’23 | JP¥495.50 | JP¥587.50 +18.6% | 13.4% | JP¥690.00 | JP¥460.00 | JP¥568.50 | 8 |
Oct ’23 | JP¥465.10 | JP¥622.86 +33.9% | 11.3% | JP¥690.00 | JP¥500.00 | JP¥589.90 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.