ENEOS Holdings Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6

ENEOS Holdings hat ein Gesamteigenkapital von ¥3,574.9B und eine Gesamtverschuldung von ¥2,704.0B, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 75.6% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen ¥9,501.9B bzw. ¥5,926.9B. ENEOS Holdings Das EBIT des Unternehmens beträgt ¥265.1B, so dass der Zinsdeckungsgrad 7.6 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von ¥408.8B.

Wichtige Informationen

75.6%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

JP¥2.70t

Verschuldung

Zinsdeckungsgrad	7.6x
Bargeld	JP¥408.81b
Eigenkapital	JP¥3.57t
Gesamtverbindlichkeiten	JP¥5.93t
Gesamtvermögen	JP¥9.50t

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ENEOS Holdings (TSE:5020) Will Pay A Dividend Of ¥11.00

Mar 12

ENEOS Holdings (TSE:5020) Is Paying Out A Dividend Of ¥11.00

Feb 27

Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: 5020Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (¥4,249.0B) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (¥2,766.0B).

Langfristige Verbindlichkeiten: 5020Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (¥4,249.0B) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (¥3,161.0B).

Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: 5020Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (64.2%) wird als hoch angesehen.

Schulden abbauen: 5020 Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 76.5% auf 75.6% zurückgegangen.

Schuldendeckung: 5020Die Schulden des Unternehmens sind gut durch den operativen Cashflow gedeckt (23.2%).

Zinsdeckung: 5020Die Zinszahlungen für die Schulden des Unternehmens sind durch das EBIT (7.6x Coverage) gut gedeckt.

Bilanz

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/10 18:07
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/10 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

ENEOS Holdings, Inc. wird von 19 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Kazuhisa Mori	Barclays
Takashi Enomoto	BofA Global Research
Takashi Miyazaki	Citigroup Inc

ENEOS Holdings Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6

Wichtige Informationen

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Here's Why ENEOS Holdings (TSE:5020) Has A Meaningful Debt Burden

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Consensus EPS estimates fall by 10%

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Investor sentiment deteriorates as stock falls 24%

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Final dividend of JP¥11.00 announced

We Think ENEOS Holdings' (TSE:5020) Solid Earnings Are Understated

Estimating The Fair Value Of ENEOS Holdings, Inc. (TSE:5020)

High number of new directors

Price target increased by 8.5% to JP¥813

New minor risk - Share price stability

ENEOS Holdings, Inc. (TSE:5020) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Price target increased by 7.5% to JP¥793

Now 20% undervalued

ENEOS Holdings, Inc., Annual General Meeting, Jun 26, 2024

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

ENEOS Holdings, Inc. (TSE:5020) announces an Equity Buyback for 680,000,000 shares, representing 22.68% for ¥250,000 million.

Now 22% undervalued

Now 23% undervalued

Now 23% undervalued

ENEOS Holdings, Inc. to Report Fiscal Year 2024 Results on May 14, 2024

ENEOS Holdings (TSE:5020) Will Pay A Dividend Of ¥11.00

Upcoming dividend of JP¥11.00 per share

ENEOS Holdings (TSE:5020) Will Pay A Dividend Of ¥11.00

ENEOS Holdings (TSE:5020) Is Paying Out A Dividend Of ¥11.00

New minor risk - Shareholder dilution

Third quarter 2024 earnings released: EPS: JP¥11.64 (vs JP¥50.38 loss in 3Q 2023)

ENEOS Holdings, Inc. Announces Executive Changes

Second quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Upcoming dividend of JP¥11.00 per share at 3.6% yield

New major risk - Dividend sustainability

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

New minor risk - Earnings quality

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Eneos Holdings, Inc. Announces Dividend for the Fiscal Year Ending March 31, 2023, Payable on June 29, 2023; Provides Second Quarter and Full Year Dividend Guidance for the Fiscal Year Ending March 31, 2024

ENEOS Holdings, Inc., Annual General Meeting, Jun 28, 2023

Upcoming dividend of JP¥11.00 per share at 4.7% yield

Consensus EPS estimates fall by 18%

Consensus EPS estimates fall by 18%, revenue upgraded

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Eneos Holdings, Inc. Provides Financial Guidance for the Period from April 1, 2022 to March 31, 2023

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

ENEOS Holdings, Inc. Revises Consolidated Earnings Guidance for the Fiscal Year Ending March 31, 2023

ENEOS Holdings, Inc. Announces Board Changes, Effective from October 8, 2022

Now 22% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of JP¥11.00 per share

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

ENEOS Holdings, Inc. Provides Dividend Guidance for the Year Ending March 31, 2023; Provides Dividend Guidance for the Second Quarter of Fiscal Year Ending March 31, 2023

Consensus EPS estimates increase by 15%

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

ENEOS Holdings, Inc., Annual General Meeting, Jun 28, 2022

Consensus forecasts updated

ENEOS Holdings, Inc. to Report Fiscal Year 2022 Results on May 13, 2022

Upcoming dividend of JP¥11.00 per share

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

ENEOS Holdings, Inc. Announces Management Changes

Second quarter 2022 earnings released: EPS JP¥35.42 (vs JP¥12.85 in 2Q 2021)

Upcoming dividend of JP¥11.00 per share

ENEOS Holdings, Inc. (TSE:5020) and The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) made an offer to acquire remaining 43% stake in Nippo Corporation (TSE:1881) from a group of shareholders for approximately ¥200 billion.