Idemitsu Kosan Co.,Ltd.

TSE:5019 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥1.4t

Idemitsu KosanLtd Valuierung

Ist 5019 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5019, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5019 (¥1030.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥1029.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5019 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5019 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 5019 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 5019. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 5019 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 5019's PE?
PE-Verhältnis8.4x
ErgebnisJP¥163.01b
MarktanteilJP¥1.37t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 5019 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 5019 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.9x
5020 ENEOS Holdings
12.2x10.9%JP¥2.3t
5021 Cosmo Energy Holdings
8.6x8.6%JP¥570.8b
8133 Itochu EnexLtd
14.2xn/aJP¥182.2b
8097 San-Ai Obbli
12.6xn/aJP¥126.8b
5019 Idemitsu KosanLtd
8.4x3.7%JP¥1.4t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5019 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5019 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Oil and Gas?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
5019 8.4xBranchendurchschnittswert 10.3xNo. of Companies37PE0816243240+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 5019 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Oil and Gas (9.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5019 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5019 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.4x
Faires PE Verhältnis7.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 5019 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 5019 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥1,030.50
JP¥1,185.71
+15.1%
10.7%JP¥1,400.00JP¥940.00n/a7
Nov ’25JP¥1,042.50
JP¥1,177.14
+12.9%
11.2%JP¥1,400.00JP¥940.00n/a7
Oct ’25JP¥1,027.00
JP¥1,168.75
+13.8%
10.4%JP¥1,400.00JP¥940.00n/a8
Sep ’25JP¥1,059.00
JP¥1,116.25
+5.4%
13.6%JP¥1,400.00JP¥900.00n/a8
Aug ’25JP¥972.40
JP¥1,101.25
+13.3%
13.6%JP¥1,400.00JP¥900.00n/a8
Jul ’25JP¥1,054.00
JP¥1,105.00
+4.8%
13.8%JP¥1,400.00JP¥900.00n/a8
Jun ’25JP¥1,073.00
JP¥1,051.25
-2.0%
12.0%JP¥1,230.00JP¥810.00n/a8
May ’25JP¥1,053.00
JP¥1,041.25
-1.1%
12.5%JP¥1,230.00JP¥810.00n/a8
Apr ’25JP¥1,012.00
JP¥1,017.50
+0.5%
12.4%JP¥1,230.00JP¥810.00n/a8
Mar ’25JP¥984.90
JP¥914.00
-7.2%
17.2%JP¥1,150.00JP¥632.00n/a8
Feb ’25JP¥825.20
JP¥812.86
-1.5%
17.0%JP¥1,000.00JP¥632.00n/a7
Jan ’25JP¥767.50
JP¥781.43
+1.8%
16.0%JP¥1,000.00JP¥632.00n/a7
Dec ’24JP¥813.40
JP¥774.25
-4.8%
17.1%JP¥1,000.00JP¥632.00n/a8
Nov ’24JP¥692.40
JP¥716.75
+3.5%
13.2%JP¥860.00JP¥600.00JP¥1,042.508
Oct ’24JP¥687.60
JP¥704.25
+2.4%
13.8%JP¥860.00JP¥600.00JP¥1,027.008
Sep ’24JP¥632.60
JP¥689.25
+9.0%
11.2%JP¥820.00JP¥600.00JP¥1,059.008
Aug ’24JP¥599.30
JP¥682.25
+13.8%
10.2%JP¥820.00JP¥584.00JP¥972.408
Jul ’24JP¥577.20
JP¥717.25
+24.3%
20.3%JP¥1,060.00JP¥584.00JP¥1,054.008
Jun ’24JP¥546.60
JP¥729.75
+33.5%
19.8%JP¥1,060.00JP¥584.00JP¥1,073.008
May ’24JP¥582.80
JP¥752.50
+29.1%
18.3%JP¥1,060.00JP¥600.00JP¥1,053.008
Apr ’24JP¥580.00
JP¥770.00
+32.8%
16.3%JP¥1,060.00JP¥632.00JP¥1,012.008
Mar ’24JP¥617.00
JP¥782.50
+26.8%
15.4%JP¥1,060.00JP¥632.00JP¥984.908
Feb ’24JP¥645.00
JP¥790.00
+22.5%
17.3%JP¥1,060.00JP¥558.00JP¥825.208
Jan ’24JP¥614.00
JP¥790.00
+28.7%
15.4%JP¥1,000.00JP¥558.00JP¥767.508
Dec ’23JP¥644.00
JP¥797.50
+23.8%
15.5%JP¥1,000.00JP¥558.00JP¥813.408
Nov ’23JP¥659.00
JP¥795.00
+20.6%
14.8%JP¥1,000.00JP¥558.00JP¥692.408

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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