GNE Aktienübersicht

Genesis Energy Limited erzeugt, handelt und verkauft Strom an Privat- und Geschäftskunden in Neuseeland. Mehr Details

GNE grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	1/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	3/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (18.8x) liegt unter dem NZ Markt (20.1x)

Prognostiziertes Gewinnwachstum 8.58% pro Jahr

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Die Gewinnspannen (4.3%) sind niedriger als im Vorjahr (8.2%)

Die Dividende von 6.18% ist durch die Erträge nicht gut gedeckt

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Genesis Energy Limited Wettbewerber

Contact Energy

NZSE:CEN

NZ$7.6b

Mercury NZ

NZSE:MCY

NZ$8.4b

Vector

NZSE:VCT

NZ$4.0b

Elektro Redes

BOVESPA:EKTR4

R$8.9b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Genesis Energy
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	NZ$2.27
52-Wochen-Hoch	NZ$2.60
52-Wochen-Tief	NZ$2.05
Beta	0.42
1 Monat Veränderung	0.22%
3 Monate Veränderung	6.59%
1 Jahr Veränderung	-9.58%
3 Jahre Veränderung	-20.80%
5 Jahre Veränderung	-25.74%
Veränderung seit IPO	25.14%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Is Genesis Energy Limited (NZSE:GNE) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Dec 10

Is Genesis Energy (NZSE:GNE) A Risky Investment?

Nov 20

Recent updates

Is Genesis Energy Limited (NZSE:GNE) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Dec 10

News Flash: Analysts Just Made A Notable Upgrade To Their Genesis Energy Limited (NZSE:GNE) Forecasts

Aug 22

Some Shareholders Feeling Restless Over Genesis Energy Limited's (NZSE:GNE) P/E Ratio

Jul 19

Genesis Energy (NZSE:GNE) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

May 27

Genesis Energy Limited's (NZSE:GNE) Price Is Out Of Tune With Earnings

Dec 26

Here's Why Genesis Energy (NZSE:GNE) Can Manage Its Debt Responsibly

Dec 07

Genesis Energy's (NZSE:GNE) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Sep 09

Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Increasing Its Dividend To NZ$0.1035

Aug 26

With EPS Growth And More, Genesis Energy (NZSE:GNE) Makes An Interesting Case

Feb 14

Does Genesis Energy (NZSE:GNE) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 23

Genesis Energy (NZSE:GNE) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Dec 02

Calculating The Fair Value Of Genesis Energy Limited (NZSE:GNE)

Oct 13

Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Sep 19

Genesis Energy's (NZSE:GNE) Dividend Will Be Increased To NZ$0.1016

Sep 05

Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Increasing Its Dividend To NZ$0.1016

Aug 22

Returns On Capital At Genesis Energy (NZSE:GNE) Have Stalled

Jul 18

Genesis Energy (NZSE:GNE) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jun 08

Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Increasing Its Dividend To NZ$0.099

Mar 07

Return Trends At Genesis Energy (NZSE:GNE) Aren't Appealing

Mar 03

These 4 Measures Indicate That Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 28

Return Trends At Genesis Energy (NZSE:GNE) Aren't Appealing

Nov 21

It Looks Like Shareholders Would Probably Approve Genesis Energy Limited's (NZSE:GNE) CEO Compensation Package

Oct 22

Genesis Energy's (NZSE:GNE) Dividend Will Be Increased To NZ$0.10

Sep 13

Genesis Energy's (NZSE:GNE) Dividend Will Be Increased To NZ$0.10

Aug 29

Is Genesis Energy (NZSE:GNE) Using Too Much Debt?

Jul 01

An Intrinsic Calculation For Genesis Energy Limited (NZSE:GNE) Suggests It's 49% Undervalued

May 28

Genesis Energy (NZSE:GNE) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

May 02

Tread With Caution Around Genesis Energy Limited's (NZSE:GNE) 4.9% Dividend Yield

Apr 05

Genesis Energy (NZSE:GNE) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Mar 24

Here's Why We're Wary Of Buying Genesis Energy's (NZSE:GNE) For Its Upcoming Dividend

Mar 12

The Chief Executive Officer of Genesis Energy Limited (NZSE:GNE), Marc England, Just Sold 32% Of Their Holding

Mar 11

Aktionärsrenditen

	GNE	NZ Electric Utilities	NZ Markt
7D	-2.8%	0.3%	0.6%
1Y	-9.6%	14.1%	6.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: GNE unter dem Niveau der Branche NZ Electric Utilities , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 14.1% erzielte.

Rendite vs. Markt: GNE hinter dem Markt NZ zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 6.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is GNE's price volatile compared to industry and market?
GNE volatility
GNE Average Weekly Movement	3.5%
Electric Utilities Industry Average Movement	3.4%
Market Average Movement	4.4%
10% most volatile stocks in NZ Market	8.7%
10% least volatile stocks in NZ Market	3.0%

Stabiler Aktienkurs: GNE hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: GNEDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1998	1,214	Malcolm Johns	www.genesisenergy.co.nz

Genesis Energy Limited erzeugt, handelt mit und verkauft Strom an Privat- und Geschäftskunden in Neuseeland. Das Unternehmen erzeugt Strom aus Wärme-, Wasser-, Solar- und Windkraftanlagen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Einzelhandel, Großhandel und Kupe tätig.

Genesis Energy Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Genesis Energy im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
GNE grundlegende Statistiken
Marktanteil	NZ$2.47b
Gewinn(TTM)	NZ$131.10m
Umsatz(TTM)	NZ$3.05b

18.8x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.8x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist GNE zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
GNE Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	NZ$3.05b
Kosten der Einnahmen	NZ$2.65b
Bruttogewinn	NZ$394.50m
Sonstige Ausgaben	NZ$263.40m
Umsatz	NZ$131.10m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 20, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	0.12
Bruttomarge	12.94%
Nettogewinnspanne	4.30%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	50.3%

Wie hat sich GNE auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

6.2%

Aktuelle Dividendenrendite

115%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/31 05:24
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/31 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Genesis Energy Limited wird von 12 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Grant Swanepoel	Credit Suisse
Grant Swanepoel	Deutsche Bank
Graeme Moyse	Edison Investment Research

GNE Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Genesis Energy Limited Wettbewerber

NZSE:CEN

NZ$7.6b

NZSE:MCY

NZ$8.4b

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R$8.9b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Genesis Energy Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 21, 2025

Now 22% overvalued

Is Genesis Energy Limited (NZSE:GNE) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Is Genesis Energy (NZSE:GNE) A Risky Investment?

Now 21% overvalued

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Genesis Energy Limited (NZSE:GNE) signed an agreement to acquire 65% stake in ChargeNet NZ Limited for NZD 64 million.

Upcoming dividend of NZ$0.082 per share

Genesis Energy (NZSE:GNE) Has Announced A Dividend Of NZ$0.0824

Consensus revenue estimates increase by 12%

Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Due To Pay A Dividend Of NZ$0.0824

News Flash: Analysts Just Made A Notable Upgrade To Their Genesis Energy Limited (NZSE:GNE) Forecasts

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Genesis Energy Limited, Annual General Meeting, Oct 15, 2024

Some Shareholders Feeling Restless Over Genesis Energy Limited's (NZSE:GNE) P/E Ratio

Genesis Energy Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 22, 2024

Consensus EPS estimates fall by 11%

Genesis Energy (NZSE:GNE) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Consensus EPS estimates fall by 16%

Genesis Energy Announces Chief Financial Officer Changes

Genesis Energy Limited Provides Update to Kupe Ks-9 Commissioning

Genesis Energy Limited Provides Update to Kupe Ks-9 Commissioning

Upcoming dividend of NZ$0.082 per share

Consensus EPS estimates increase by 28%

First half 2024 earnings released: EPS: NZ$0.036 (vs NZ$0.14 in 1H 2023)

New major risk - Financial position

Genesis Energy Limited Announces Resignation of James Spence as Chief Financial Officer Effective from 24 May

Genesis Energy Limited's (NZSE:GNE) Price Is Out Of Tune With Earnings

Genesis Energy Limited to Report Q2, 2024 Results on Feb 22, 2024

Here's Why Genesis Energy (NZSE:GNE) Can Manage Its Debt Responsibly

New minor risk - Shareholder dilution

Genesis Energy Limited Announces Executive Team Changes

Upcoming dividend of NZ$0.10 per share at 7.1% yield

Genesis Energy's (NZSE:GNE) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Consensus EPS estimates fall by 38%

Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Increasing Its Dividend To NZ$0.1035

Genesis Energy Limited Announces Dividend the Six Months Ended June 30, 2023, Payable on October 6, 2023

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Genesis Energy Limited, Annual General Meeting, Oct 13, 2023

Genesis Appoints Edward Hyde as Chief Transformation & Technology Officer, Effective from 4 September 2023

Genesis Energy Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 24, 2023

Genesis Energy Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 24, 2023

Upcoming dividend of NZ$0.10 per share at 6.4% yield

Consensus EPS estimates increase by 15%, revenue downgraded

First half 2023 earnings released: EPS: NZ$0.14 (vs NZ$0.081 in 1H 2022)

With EPS Growth And More, Genesis Energy (NZSE:GNE) Makes An Interesting Case

Does Genesis Energy (NZSE:GNE) Have A Healthy Balance Sheet?

Genesis Energy Limited to Report Q2, 2023 Results on Feb 27, 2023

Genesis Energy Limited Announces Executive Appointments

Genesis Energy (NZSE:GNE) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Consensus EPS estimates increase by 14%

Calculating The Fair Value Of Genesis Energy Limited (NZSE:GNE)

Now 20% undervalued

Genesis Energy Limited Appoints Warwick Hunt as Non-Executive Director

Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Upcoming dividend of NZ$0.10 per share

Genesis Appoints Malcolm Johns as Chief Executive

Genesis Energy's (NZSE:GNE) Dividend Will Be Increased To NZ$0.1016

Genesis Energy Limited Announces Doug Mckay Intention to Retire as A Director on 30 September 2022

Erträge & Einnahmen