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Mercury NZ LimitedNZSE:MCY Aktienübersicht

Marktkapitalisierung NZ$9.1b
Aktienkurs
NZ$6.32
Mein Marktwert
n/v
1Y-5.2%
7D-2.5%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Mercury NZ Limited

NZSE:MCY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NZ$9.1b

Mercury NZ (MCY) Aktienübersicht

Mercury NZ Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Erzeugung, dem Handel und dem Verkauf von Strom und damit verbundenen Tätigkeiten in Neuseeland tätig. Mehr Details

MCY grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden2/6

Belohnungen

47% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 18.07% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Dividende von 3.8% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Die Gewinnspannen (0.03%) sind niedriger als im Vorjahr (8.5%)


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Mercury NZ

Wind, Geothermal And Battery Projects Will Fuel New Zealand Decarbonization

Key Takeaways Expansion in renewables and digital offerings is driving operational efficiency, margin improvement, and resilience against sector volatility. Diversified funding and disciplined capital management are enabling continued investment in growth while maintaining stable dividends and cash flow.
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NZ$6.89
FV
8.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
0.94%
Revenue growth p.a.
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Mercury NZ Limited Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Mercury NZ
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursNZ$6.32
52-Wochen-HochNZ$6.96
52-Wochen-TiefNZ$5.50
Beta0.33
1 Monat Veränderung-4.96%
3 Monate Veränderung-5.67%
1 Jahr Veränderung-5.25%
3 Jahre Veränderung14.80%
5 Jahre Veränderung5.07%
Veränderung seit IPO141.22%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Mercury NZ Limited (NZSE:MCY) Shares Could Be 46% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 18
Mercury NZ Limited (NZSE:MCY) Shares Could Be 46% Below Their Intrinsic Value Estimate

Is Mercury NZ (NZSE:MCY) Using Too Much Debt?

Oct 03
Is Mercury NZ (NZSE:MCY) Using Too Much Debt?

Mercury NZ Limited (NZSE:MCY) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Sep 11
Mercury NZ Limited (NZSE:MCY) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Recent updates

Mercury NZ Limited (NZSE:MCY) Shares Could Be 46% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 18
Mercury NZ Limited (NZSE:MCY) Shares Could Be 46% Below Their Intrinsic Value Estimate

Is Mercury NZ (NZSE:MCY) Using Too Much Debt?

Oct 03
Is Mercury NZ (NZSE:MCY) Using Too Much Debt?

Mercury NZ Limited (NZSE:MCY) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Sep 11
Mercury NZ Limited (NZSE:MCY) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Mercury NZ Limited's (NZSE:MCY) Intrinsic Value Is Potentially 87% Above Its Share Price

Jul 31
Mercury NZ Limited's (NZSE:MCY) Intrinsic Value Is Potentially 87% Above Its Share Price

Is Mercury NZ (NZSE:MCY) A Risky Investment?

May 28
Is Mercury NZ (NZSE:MCY) A Risky Investment?

Some Shareholders Feeling Restless Over Mercury NZ Limited's (NZSE:MCY) P/S Ratio

Apr 16
Some Shareholders Feeling Restless Over Mercury NZ Limited's (NZSE:MCY) P/S Ratio

These 4 Measures Indicate That Mercury NZ (NZSE:MCY) Is Using Debt Extensively

Feb 25
These 4 Measures Indicate That Mercury NZ (NZSE:MCY) Is Using Debt Extensively
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Kaiwera Downs 2 And Nga Tamariki Expansions Will Increase Future Renewable Capacity

Integration and renewable projects are expected to enhance operational efficiency and drive future revenue growth for Mercury NZ.

Investor Optimism Abounds Mercury NZ Limited (NZSE:MCY) But Growth Is Lacking

Dec 09
Investor Optimism Abounds Mercury NZ Limited (NZSE:MCY) But Growth Is Lacking

Aktionärsrenditen

MCYNZ Electric UtilitiesNZ Markt
7D-2.5%-1.7%-1.5%
1Y-5.2%7.3%3.0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: MCY unter dem Niveau der Branche NZ Electric Utilities , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 7.3% erzielte.

Rendite vs. Markt: MCY hinter dem Markt NZ zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 3 erzielte.

Preisvolatilität

Is MCY's price volatile compared to industry and market?
MCY volatility
MCY Average Weekly Movement2.9%
Electric Utilities Industry Average Movement2.6%
Market Average Movement4.1%
10% most volatile stocks in NZ Market9.2%
10% least volatile stocks in NZ Market2.5%

Stabiler Aktienkurs: MCY hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum NZ -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: MCYDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19981,364Stew Hamiltonwww.mercury.co.nz

Mercury NZ Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Erzeugung, dem Handel und dem Verkauf von Strom und damit verbundenen Aktivitäten in Neuseeland tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Erzeugung/Großhandel, Kunden und Sonstige tätig. Es betreibt 9 Wasserkraftwerke am Waikato River, 6 Windkraftwerke und 5 geothermische Kraftwerke in der zentralen Nordinsel.

Mercury NZ Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Mercury NZ im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
MCY grundlegende Statistiken
MarktanteilNZ$9.06b
Gewinn(TTM)NZ$1.00m
Umsatz(TTM)NZ$3.50b
8,958x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
2.6x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist MCY zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
MCY Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenNZ$3.50b
Kosten der EinnahmenNZ$2.92b
BruttogewinnNZ$581.00m
Sonstige AusgabenNZ$580.00m
GewinnNZ$1.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.00071
Bruttomarge16.61%
Nettogewinnspanne0.029%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis45.3%

Wie hat sich MCY auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.8%
Aktuelle Dividendenrendite
33,613%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/19 12:13
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/19 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Mercury NZ Limited wird von 9 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Andrew Harvey-GreenForsyth Barr Group Ltd.
Mark WisemanGoldman Sachs