Mercury NZ Limited

NZSE:MCY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NZ$8.6b

Mercury NZ Valuierung

Ist MCY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MCY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MCY (NZ$6.36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NZ$14.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MCY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MCY zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

MCY's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.1x
Unternehmenswert/EBITDA15.7x
PEG-Verhältnis7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MCY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MCY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.8x
CEN Contact Energy
26.9x5.2%NZ$6.3b
GNE Genesis Energy
17.5x5.0%NZ$2.3b
MNW Manawa Energy
66.4x19.7%NZ$1.5b
MEL Meridian Energy
36.3x5.1%NZ$15.6b
MCY Mercury NZ
29.5x4.4%NZ$8.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MCY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (72.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MCY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Electric Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a1.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a1.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MCY ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.9x) mit dem Global Electric Utilities Branchendurchschnitt (1.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MCY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MCY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.3x
Faires PE Verhältnis31.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MCY ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MCY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNZ$6.30
NZ$6.47
+2.7%
8.1%NZ$7.07NZ$5.60n/a5
Sep ’25NZ$6.25
NZ$6.47
+3.5%
8.1%NZ$7.07NZ$5.60n/a5
Aug ’25NZ$6.95
NZ$6.64
-4.5%
9.3%NZ$7.37NZ$5.60n/a5
Jul ’25NZ$6.71
NZ$6.64
-1.0%
9.6%NZ$7.47NZ$5.60n/a5
Jun ’25NZ$6.68
NZ$6.41
-4.0%
10.7%NZ$7.53NZ$5.40n/a5
May ’25NZ$6.34
NZ$6.39
+0.9%
10.3%NZ$7.45NZ$5.40n/a5
Apr ’25NZ$6.93
NZ$6.33
-8.7%
14.4%NZ$7.63NZ$5.20n/a5
Mar ’25NZ$6.87
NZ$6.27
-8.7%
13.3%NZ$7.37NZ$5.20n/a5
Feb ’25NZ$6.77
NZ$6.08
-10.2%
13.2%NZ$7.18NZ$5.13n/a5
Jan ’25NZ$6.60
NZ$5.99
-9.2%
13.4%NZ$6.96NZ$4.89n/a5
Dec ’24NZ$6.26
NZ$5.99
-4.3%
13.4%NZ$6.96NZ$4.89n/a5
Nov ’24NZ$5.68
NZ$6.13
+8.1%
14.6%NZ$7.00NZ$4.91n/a5
Oct ’24NZ$6.10
NZ$6.32
+3.6%
13.5%NZ$7.29NZ$5.20n/a5
Sep ’24NZ$6.17
NZ$6.28
+1.8%
12.9%NZ$7.11NZ$5.20NZ$6.255
Aug ’24NZ$6.54
NZ$6.31
-3.5%
14.1%NZ$7.15NZ$5.00NZ$6.955
Jul ’24NZ$6.50
NZ$6.28
-3.4%
14.2%NZ$7.15NZ$5.00NZ$6.715
Jun ’24NZ$6.55
NZ$6.28
-4.2%
14.2%NZ$7.15NZ$5.00NZ$6.685
May ’24NZ$6.40
NZ$6.25
-2.3%
14.7%NZ$7.15NZ$5.00NZ$6.345
Apr ’24NZ$6.31
NZ$6.25
-0.9%
14.8%NZ$7.30NZ$5.00NZ$6.935
Mar ’24NZ$6.37
NZ$6.34
-0.5%
14.7%NZ$7.30NZ$5.00NZ$6.875
Feb ’24NZ$6.23
NZ$6.27
+0.6%
16.8%NZ$7.28NZ$4.80NZ$6.775
Jan ’24NZ$5.56
NZ$6.20
+11.4%
16.4%NZ$7.20NZ$4.80NZ$6.605
Dec ’23NZ$5.55
NZ$6.20
+11.6%
16.4%NZ$7.20NZ$4.80NZ$6.265
Nov ’23NZ$5.77
NZ$6.27
+8.7%
15.1%NZ$7.20NZ$4.80NZ$5.685
Oct ’23NZ$5.70
NZ$6.32
+10.9%
15.9%NZ$7.29NZ$4.80NZ$6.105
Sep ’23NZ$5.85
NZ$6.27
+7.1%
15.6%NZ$7.20NZ$4.80NZ$6.175

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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