Meridian Energy Limited

NZSE:MEL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NZ$15.3b

Meridian Energy Valuierung

Ist MEL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MEL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

NZ$9.19
Fair Value
38.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MEL (NZ$5.67) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NZ$9.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MEL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MEL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MEL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MEL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MEL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MEL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.1x
VertriebNZ$4.84b
MarktanteilNZ$15.26b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MEL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MEL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.6x
CEN Contact Energy
2.8x1.38%NZ$9.7b
MCY Mercury NZ
2.6x-0.37%NZ$9.2b
VCT Vector
4.4x6.57%NZ$4.8b
GNE Genesis Energy
0.7x-4.86%NZ$2.7b
MEL Meridian Energy
3.1x-1.09%NZ$15.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MEL ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MEL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Renewable Energy?

46 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MEL 3.1xBranchendurchschnittswert 2.2xNo. of Companies63PS0246810+
46 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MEL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.1x) mit dem Oceanic Renewable Energy Branchendurchschnitt (3.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MEL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MEL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.1x
Faires PS Verhältnis2.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MEL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MEL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNZ$5.67
NZ$6.44
+13.51%
4.56%NZ$6.75NZ$6.00n/a5
Nov ’26NZ$5.92
NZ$6.52
+10.07%
4.17%NZ$6.75NZ$6.00n/a5
Oct ’26NZ$5.83
NZ$6.45
+10.67%
3.79%NZ$6.72NZ$6.00n/a5
Sep ’26NZ$5.84
NZ$6.45
+10.48%
3.79%NZ$6.72NZ$6.00n/a5
Aug ’26NZ$5.74
NZ$6.30
+9.82%
6.90%NZ$6.72NZ$5.50n/a5
Jul ’26NZ$5.88
NZ$6.30
+7.11%
7.18%NZ$6.76NZ$5.50n/a5
Jun ’26NZ$5.49
NZ$6.30
+14.68%
7.36%NZ$6.80NZ$5.50n/a5
May ’26NZ$5.63
NZ$6.39
+13.53%
8.84%NZ$7.10NZ$5.50n/a5
Apr ’26NZ$5.72
NZ$6.46
+12.90%
9.29%NZ$7.10NZ$5.50n/a5
Mar ’26NZ$5.90
NZ$6.45
+9.32%
9.33%NZ$7.10NZ$5.50n/a5
Feb ’26NZ$5.90
NZ$6.53
+10.64%
10.16%NZ$7.30NZ$5.50n/a5
Jan ’26NZ$5.91
NZ$6.55
+10.80%
10.45%NZ$7.30NZ$5.50n/a5
Dec ’25NZ$6.21
NZ$6.54
+5.38%
10.48%NZ$7.30NZ$5.50n/a5
Nov ’25NZ$5.87
NZ$6.53
+11.31%
10.33%NZ$7.30NZ$5.50NZ$5.925
Oct ’25NZ$6.01
NZ$6.54
+8.75%
11.67%NZ$7.55NZ$5.50NZ$5.835
Sep ’25NZ$6.34
NZ$6.56
+3.41%
11.92%NZ$7.55NZ$5.50NZ$5.845
Aug ’25NZ$6.54
NZ$6.36
-2.77%
8.56%NZ$6.90NZ$5.50NZ$5.745
Jul ’25NZ$6.60
NZ$6.35
-3.84%
8.76%NZ$7.00NZ$5.50NZ$5.885
Jun ’25NZ$6.76
NZ$6.00
-11.24%
5.90%NZ$6.52NZ$5.50NZ$5.495
May ’25NZ$6.00
NZ$5.86
-2.40%
10.02%NZ$6.52NZ$4.80NZ$5.635
Apr ’25NZ$5.91
NZ$5.40
-8.56%
11.48%NZ$6.50NZ$4.80NZ$5.725
Mar ’25NZ$5.90
NZ$5.39
-8.64%
11.41%NZ$6.50NZ$4.80NZ$5.905
Feb ’25NZ$5.60
NZ$5.34
-4.71%
13.08%NZ$6.60NZ$4.75NZ$5.905
Jan ’25NZ$5.54
NZ$5.29
-4.55%
13.45%NZ$6.60NZ$4.75NZ$5.915
Dec ’24NZ$5.20
NZ$5.29
+1.69%
13.45%NZ$6.60NZ$4.75NZ$6.215
Nov ’24NZ$4.89
NZ$5.40
+10.47%
13.03%NZ$6.70NZ$4.77NZ$5.875
NZ$6.44
Fair Value
11.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/27 12:31
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/27 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Meridian Energy Limited wird von 11 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Bruce McKayEdison Investment Research
Andrew Harvey-GreenForsyth Barr Group Ltd.