Meridian Energy Valuierung

Ist MEL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MEL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MEL (NZ$5.91) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NZ$12.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MEL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MEL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MEL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MEL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MEL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MEL's PE?
PE-Verhältnis35.9x
ErgebnisNZ$429.00m
MarktanteilNZ$15.39b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MEL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MEL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.4x
CEN Contact Energy
29.3x4.4%NZ$6.9b
MCY Mercury NZ
32.4x5.0%NZ$9.5b
VCT Vector
49.3x17.5%NZ$3.8b
NHPC NHPC
26.8x28.9%₹797.4b
MEL Meridian Energy
35.9x6.6%NZ$15.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MEL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (35.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.5x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MEL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Renewable Energy?

18 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MEL 35.9xBranchendurchschnittswert 14.5xNo. of Companies39PE01224364860+
18 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MEL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.9x) mit dem Oceanic Renewable Energy Branchendurchschnitt (24.2x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MEL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MEL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.9x
Faires PE Verhältnis35.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MEL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MEL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNZ$5.91
NZ$6.54
+10.8%
10.5%NZ$7.30NZ$5.50n/a5
Nov ’25NZ$5.87
NZ$6.53
+11.3%
10.3%NZ$7.30NZ$5.50n/a5
Oct ’25NZ$6.01
NZ$6.54
+8.8%
11.7%NZ$7.55NZ$5.50n/a5
Sep ’25NZ$6.34
NZ$6.56
+3.4%
11.9%NZ$7.55NZ$5.50n/a5
Aug ’25NZ$6.54
NZ$6.36
-2.8%
8.6%NZ$6.90NZ$5.50n/a5
Jul ’25NZ$6.60
NZ$6.35
-3.8%
8.8%NZ$7.00NZ$5.50n/a5
Jun ’25NZ$6.76
NZ$6.00
-11.2%
5.9%NZ$6.52NZ$5.50n/a5
May ’25NZ$6.00
NZ$5.86
-2.4%
10.0%NZ$6.52NZ$4.80n/a5
Apr ’25NZ$5.91
NZ$5.40
-8.6%
11.5%NZ$6.50NZ$4.80n/a5
Mar ’25NZ$5.90
NZ$5.39
-8.6%
11.4%NZ$6.50NZ$4.80n/a5
Feb ’25NZ$5.60
NZ$5.34
-4.7%
13.1%NZ$6.60NZ$4.75n/a5
Jan ’25NZ$5.54
NZ$5.29
-4.5%
13.4%NZ$6.60NZ$4.75n/a5
Dec ’24NZ$5.20
NZ$5.29
+1.7%
13.4%NZ$6.60NZ$4.75n/a5
Nov ’24NZ$4.89
NZ$5.40
+10.5%
13.0%NZ$6.70NZ$4.77NZ$5.875
Oct ’24NZ$5.14
NZ$5.55
+7.9%
11.7%NZ$6.70NZ$4.80NZ$6.015
Sep ’24NZ$5.27
NZ$5.48
+4.0%
10.4%NZ$6.50NZ$4.80NZ$6.345
Aug ’24NZ$5.51
NZ$5.45
-1.1%
12.5%NZ$6.66NZ$4.60NZ$6.545
Jul ’24NZ$5.60
NZ$5.44
-2.8%
11.6%NZ$6.50NZ$4.60NZ$6.605
Jun ’24NZ$5.45
NZ$5.46
+0.3%
12.5%NZ$6.65NZ$4.60NZ$6.765
May ’24NZ$5.42
NZ$5.44
+0.4%
12.7%NZ$6.65NZ$4.60NZ$6.005
Apr ’24NZ$5.25
NZ$5.45
+3.8%
13.9%NZ$6.82NZ$4.60NZ$5.915
Mar ’24NZ$5.35
NZ$5.47
+2.2%
14.3%NZ$6.82NZ$4.60NZ$5.905
Feb ’24NZ$5.40
NZ$5.51
+2.0%
15.6%NZ$7.01NZ$4.60NZ$5.605
Jan ’24NZ$5.24
NZ$5.46
+4.2%
15.8%NZ$7.01NZ$4.60NZ$5.545
Dec ’23NZ$4.94
NZ$5.42
+9.9%
16.7%NZ$7.01NZ$4.40NZ$5.205
Nov ’23NZ$4.82
NZ$5.36
+11.2%
17.9%NZ$7.01NZ$4.40NZ$4.895

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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