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Genesis Energy Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von GNE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

GNE (NZ$2.16) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (NZ$1.33) gehandelt.

Ist GNE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GNE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GNE (NZ$2.16) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NZ$1.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GNE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GNE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für GNE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GNE durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist GNE's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	NZ$2.34b

GNE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.4x
Unternehmenswert/EBITDA	9.6x
PEG-Verhältnis	1.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GNE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GNE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	35.5x
MNW Manawa Energy	55.8x	21.7%	NZ$1.3b
CEN Contact Energy	24.5x	-0.6%	NZ$7.0b
VCT Vector	53.7x	25.1%	NZ$3.7b
EKTR4 Elektro Redes	8x	n/a	R$7.6b
GNE Genesis Energy	26.3x	13.8%	NZ$2.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GNE ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.3x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (35.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GNE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Electric Utilities?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	2.8%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	2.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GNE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.3x) mit dem Global Electric Utilities Branchendurchschnitt (13.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GNE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GNE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	26.3x
Faires PE Verhältnis	28x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GNE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GNE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	NZ$2.16	NZ$2.63 +21.8%	10.0%	NZ$2.90	NZ$2.13	n/a	5
May ’25	NZ$2.35	NZ$2.72 +16.1%	8.9%	NZ$3.05	NZ$2.30	n/a	5
Apr ’25	NZ$2.46	NZ$2.69 +9.2%	7.5%	NZ$2.88	NZ$2.30	n/a	5
Mar ’25	NZ$2.47	NZ$2.69 +9.1%	7.7%	NZ$2.90	NZ$2.30	n/a	5
Feb ’25	NZ$2.54	NZ$2.66 +4.6%	7.2%	NZ$2.85	NZ$2.29	n/a	5
Jan ’25	NZ$2.51	NZ$2.62 +4.4%	6.6%	NZ$2.75	NZ$2.29	n/a	5
Dec ’24	NZ$2.37	NZ$2.60 +9.8%	4.2%	NZ$2.74	NZ$2.45	n/a	5
Nov ’24	NZ$2.31	NZ$2.62 +13.6%	7.0%	NZ$2.95	NZ$2.40	n/a	5
Oct ’24	NZ$2.44	NZ$2.69 +10.1%	6.3%	NZ$3.01	NZ$2.52	n/a	5
Sep ’24	NZ$2.51	NZ$2.68 +6.9%	6.1%	NZ$3.00	NZ$2.52	n/a	5
Aug ’24	NZ$2.71	NZ$2.89 +6.7%	8.9%	NZ$3.27	NZ$2.60	n/a	4
Jul ’24	NZ$2.73	NZ$2.87 +5.0%	8.6%	NZ$3.25	NZ$2.60	n/a	4
Jun ’24	NZ$2.73	NZ$2.87 +5.0%	8.6%	NZ$3.25	NZ$2.60	n/a	4
May ’24	NZ$2.75	NZ$2.84 +3.4%	8.6%	NZ$3.25	NZ$2.60	NZ$2.35	4
Apr ’24	NZ$2.77	NZ$2.88 +3.8%	7.7%	NZ$3.21	NZ$2.60	NZ$2.46	5
Mar ’24	NZ$2.90	NZ$2.89 -0.5%	8.7%	NZ$3.29	NZ$2.60	NZ$2.47	5
Feb ’24	NZ$2.83	NZ$2.89 +2.4%	10.4%	NZ$3.31	NZ$2.60	NZ$2.54	5
Jan ’24	NZ$2.58	NZ$2.84 +10.2%	8.0%	NZ$3.20	NZ$2.60	NZ$2.51	5
Dec ’23	NZ$2.59	NZ$2.86 +10.6%	7.6%	NZ$3.20	NZ$2.60	NZ$2.37	5
Nov ’23	NZ$2.83	NZ$2.89 +2.3%	7.0%	NZ$3.20	NZ$2.60	NZ$2.31	5
Oct ’23	NZ$2.74	NZ$2.94 +7.2%	8.3%	NZ$3.23	NZ$2.60	NZ$2.44	5
Sep ’23	NZ$2.97	NZ$2.90 -2.4%	7.2%	NZ$3.20	NZ$2.60	NZ$2.51	5
Aug ’23	NZ$2.88	NZ$2.81 -2.5%	5.9%	NZ$3.00	NZ$2.50	NZ$2.71	5
Jul ’23	NZ$2.71	NZ$2.77 +2.1%	6.7%	NZ$3.00	NZ$2.50	NZ$2.73	5
Jun ’23	NZ$2.65	NZ$2.79 +5.4%	7.4%	NZ$3.00	NZ$2.50	NZ$2.73	5
May ’23	NZ$2.87	NZ$2.87 +0.3%	6.7%	NZ$3.00	NZ$2.50	NZ$2.75	5

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.