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Radico Khaitan NSEI:RADICO Lagerbericht

Letzter Preis

₹2.18k

Marktkapitalisierung

₹291.4b

7D

-1.5%

1Y

29.3%

Aktualisiert

31 Jan, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Radico Khaitan Limited

NSEI:RADICO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹291.4b

RADICO Aktienübersicht

Radico Khaitan Limited befasst sich mit der Herstellung und dem Handel von in Indien hergestellten ausländischen Spirituosen (IMFL) und Spirituosen aus dem Ausland in Indien und international. Mehr Details

RADICO grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung0/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden4/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 33.17% pro Jahr

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 2.6% pro Jahr gestiegen.

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für RADICO festgestellt.

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts

Rampur Single Malt Launch And Premiumization Ignite Global Luxury Spirits Growth

Key Takeaways Expansion into international luxury markets is set to boost revenue and enhance margins through high-margin product sales. Strategic packaging innovations and policy changes aim to improve net margins by reducing costs and optimizing cash flow.
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₹2.57k
FV
15.2% undervalued intrinsic discount
13.24%
Revenue growth p.a.
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Radico Khaitan Limited Wettbewerber

United Spirits

NSEI:UNITDSPR

₹1.0t

Tilaknagar Industries

BSE:507205

₹71.1b

Globus Spirits

NSEI:GLOBUSSPR

₹26.5b

Sula Vineyards

NSEI:SULA

₹29.6b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Radico Khaitan
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs₹2,178.40
52-Wochen-Hoch₹2,637.70
52-Wochen-Tief₹1,429.85
Beta0.68
1 Monat Veränderung-15.63%
3 Monate Veränderung-9.32%
1 Jahr Veränderung29.33%
3 Jahre Veränderung122.83%
5 Jahre Veränderung424.92%
Veränderung seit IPO5,771.70%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Radico Khaitan (NSE:RADICO) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jan 24
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Jan 06
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Dec 19
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Radico Khaitan Limited's (NSE:RADICO) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

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There Are Reasons To Feel Uneasy About Radico Khaitan's (NSE:RADICO) Returns On Capital

Oct 08
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Radico Khaitan Limited (NSE:RADICO) Stock Rockets 27% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Sep 17
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Radico Khaitan (NSE:RADICO) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jun 08
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Radico Khaitan Limited's (NSE:RADICO) Price In Tune With Revenues

Apr 10
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Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Radico Khaitan (NSE:RADICO)

Mar 20
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The Price Is Right For Radico Khaitan Limited (NSE:RADICO)

Dec 26
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Is Radico Khaitan (NSE:RADICO) A Risky Investment?

Dec 05
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Radico Khaitan (NSE:RADICO) Is Due To Pay A Dividend Of ₹3.00

Sep 11
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Radico Khaitan (NSE:RADICO) Will Pay A Dividend Of ₹3.00

Aug 28
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Radico Khaitan (NSE:RADICO) Has Affirmed Its Dividend Of ₹3.00

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Radico Khaitan (NSE:RADICO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jun 22
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The Returns On Capital At Radico Khaitan (NSE:RADICO) Don't Inspire Confidence

May 23
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Here's Why Radico Khaitan (NSE:RADICO) Has A Meaningful Debt Burden

Mar 14
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Radico Khaitan's (NSE:RADICO) Returns Have Hit A Wall

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Radico Khaitan Limited's (NSE:RADICO) CEO Compensation Is Looking A Bit Stretched At The Moment

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Radico Khaitan's (NSE:RADICO) Dividend Will Be Increased To ₹3.00

Sep 16
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Radico Khaitan (NSE:RADICO) Is Increasing Its Dividend To ₹3.00

Sep 02
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Investors Met With Slowing Returns on Capital At Radico Khaitan (NSE:RADICO)

Aug 04
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Is Radico Khaitan (NSE:RADICO) Using Too Much Debt?

Jun 30
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Is Now The Time To Put Radico Khaitan (NSE:RADICO) On Your Watchlist?

Apr 21
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Is Radico Khaitan (NSE:RADICO) A Risky Investment?

Mar 25
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Slowing Rates Of Return At Radico Khaitan (NSE:RADICO) Leave Little Room For Excitement

Feb 08
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Should You Be Adding Radico Khaitan (NSE:RADICO) To Your Watchlist Today?

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These 4 Measures Indicate That Radico Khaitan (NSE:RADICO) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 23
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Should You Be Adding Radico Khaitan (NSE:RADICO) To Your Watchlist Today?

Aug 03
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The Return Trends At Radico Khaitan (NSE:RADICO) Look Promising

Jul 19
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Is Radico Khaitan (NSE:RADICO) Using Too Much Debt?

Jun 24
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Aktionärsrenditen

RADICOIN BeverageIN Markt
7D-1.5%-0.9%0.9%
1Y29.3%14.1%6.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: RADICO übertraf die Branche Indian Beverage , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 14.1 erzielte.

Rendite vs. Markt: RADICO übertraf den Markt Indian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 6.8 erzielte.

Preisvolatilität

Is RADICO's price volatile compared to industry and market?
RADICO volatility
RADICO Average Weekly Movement4.3%
Beverage Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in IN Market9.1%
10% least volatile stocks in IN Market4.3%

Stabiler Aktienkurs: RADICO hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Indian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: RADICODie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19431,469Lalit Khaitanwww.radicokhaitan.com

Radico Khaitan Limited befasst sich mit der Herstellung und dem Handel von in Indien hergestellten ausländischen Spirituosen (Indian Made Foreign Liquor - IMFL) und Spirituosen aus dem Ausland in Indien und international. Es bietet IMFL-Produkte in verschiedenen Kategorien von Whisky, Brandy, Rum, Gin und Wodka unter den Marken After Dark Whisky, Contessa Rum, Jaisalmer Indian Craft Gin, Magic Moments Vodka, Magic Moments Verve Vodka, Magic Moments Dazzle Vodka, Morpheus XO Brandy und Morpheus Blue Brandy, Old Admiral Brandy, Rampur Indian Single Malt Whisky, Royal Ranthambore Heritage Collection-Royal Crafted Whisky, 1965 The Spirit of Victory Premium XXX Rum, 1965 The Spirit of Victory Lemon Dash Premium Flavored Rum, 8PM Premium Black Whisky, 8PM Whisky, The KOHINOOR RESERVE INDIAN DARK RUM, Rampur Indian Single Malt Jugabandi series #3 and #4, MAGIC MOMENTS Remix Pink Vodka, SPIRIT OF VICTORY 1999 PURE MALT WHISKY, Happiness in a Bottle CRAFTED GIN, TROPICANA, Bermuda, WHYTEHALL, BRIHAN'S Napoleon Brandy, Carlo Rossi, und AFRI BULL CAFÉ RUM. Das Unternehmen bietet auch Abfülldienstleistungen für andere Spirituosenhersteller an.

Radico Khaitan Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Radico Khaitan im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
RADICO grundlegende Statistiken
Marktanteil₹291.44b
Gewinn(TTM)₹3.07b
Umsatz(TTM)₹46.26b

94.8x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

6.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist RADICO zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
RADICO Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen₹46.26b
Kosten der Einnahmen₹27.17b
Bruttogewinn₹19.08b
Sonstige Ausgaben₹16.01b
Umsatz₹3.07b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)22.98
Bruttomarge41.26%
Nettogewinnspanne6.65%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis35.2%

Wie hat sich RADICO auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

0.1%

Aktuelle Dividendenrendite

15%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/31 18:34
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/31 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Radico Khaitan Limited wird von 29 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Ajay ThakurAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Amarjeet MauryaAngel Broking Private Limited