Flow Beverage Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 2/6
Flow Beverage hat ein Gesamteigenkapital von CA$-26.9M und eine Gesamtverschuldung von CA$38.1M, was einen Verschuldungsgrad von -141.7% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$60.3M bzw. CA$87.2M.
Wichtige Informationen
-141.7%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$38.14m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | CA$1.86m |
| Eigenkapital | -CA$26.92m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$87.24m |
| Gesamtvermögen | CA$60.33m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
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Jun 17Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: FLOW ein negatives Eigenkapital aufweist, was eine ernstere Situation darstellt als kurzfristige Vermögenswerte, die die kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht decken.
Langfristige Verbindlichkeiten: FLOW ein negatives Eigenkapital aufweist, was eine ernstere Situation darstellt als kurzfristige Vermögenswerte, die die langfristigen Verbindlichkeiten nicht decken.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: FLOW ein negatives Eigenkapital aufweist, was eine ernstere Situation darstellt als ein hoher Schuldenstand.
Schulden abbauen: FLOWDas Unternehmen hat ein negatives Eigenkapital, so dass wir nicht prüfen müssen, ob sich die Schulden im Laufe der Zeit verringert haben.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: FLOW verfügt auf der Grundlage des zuletzt gemeldeten freien Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 2 Monate. [freien Cashflow]], hat aber seitdem zusätzliches Kapital aufgenommen.
Vorhersage Cash Runway: Es wird prognostiziert, dass FLOW auf Grundlage der Schätzungen des freien Cashflows über ausreichend Liquidität für 2 Monate verfügt, das Unternehmen hat seitdem jedoch weiteres Kapital aufgenommen.