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Allied Tecnologia S.A.BOVESPA:ALLD3 Aktienübersicht

Marktkapitalisierung R$505.7m
Aktienkurs
R$5.10
R$11.5
55.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y-26.2%
7D-5.9%
1D
Wert des Portfolios
​
Siehe

Allied Tecnologia S.A.

BOVESPA:ALLD3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$505.7m

Allied Tecnologia (ALLD3) Aktienübersicht

Allied Tecnologia S.A., ein Technologieunternehmen, ist auf dem brasilianischen Markt für Unterhaltungselektronik tätig. Mehr Details

ALLD3 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung6/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden4/6

Belohnungen

46.4% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 209.9%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 30.7% pro Jahr sinken.

Hat keine nennenswerte Marktkapitalisierung (R$506M)

Unbeständige Dividendenentwicklung


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Allied Tecnologia S.A. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Allied Tecnologia
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursR$5.10
52-Wochen-HochR$10.51
52-Wochen-TiefR$5.10
Beta0.48
1 Monat Veränderung-12.07%
3 Monate Veränderung-29.95%
1 Jahr Veränderung-26.19%
3 Jahre Veränderung-26.09%
5 Jahre Veränderung-81.55%
Veränderung seit IPO-70.31%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Analyseartikel • Mar 31

Is Now The Time To Put Allied Tecnologia (BVMF:ALLD3) On Your Watchlist?

The excitement of investing in a company that can reverse its fortunes is a big draw for some speculators, so even...

Recent updates

Analyseartikel • Mar 31

Is Now The Time To Put Allied Tecnologia (BVMF:ALLD3) On Your Watchlist?

The excitement of investing in a company that can reverse its fortunes is a big draw for some speculators, so even...
Analyseartikel • Nov 20

We Like Allied Tecnologia's (BVMF:ALLD3) Earnings For More Than Just Statutory Profit

Allied Tecnologia S.A.'s ( BVMF:ALLD3 ) recent earnings report didn't offer any surprises, with the shares unchanged...
Analyseartikel • Nov 19

Here's Why Allied Tecnologia (BVMF:ALLD3) Has Caught The Eye Of Investors

The excitement of investing in a company that can reverse its fortunes is a big draw for some speculators, so even...
Analyseartikel • Aug 02

Investors Aren't Buying Allied Tecnologia S.A.'s (BVMF:ALLD3) Earnings

Allied Tecnologia S.A.'s ( BVMF:ALLD3 ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 6.8x might make it look like a buy right...
Analyseartikel • May 20

Investors Can Find Comfort In Allied Tecnologia's (BVMF:ALLD3) Earnings Quality

Soft earnings didn't appear to concern Allied Tecnologia S.A.'s ( BVMF:ALLD3 ) shareholders over the last week. We did...
Analyseartikel • Nov 15

Allied Tecnologia (BVMF:ALLD3) Is Posting Promising Earnings But The Good News Doesn’t Stop There

Investors signalled that they were pleased with Allied Tecnologia S.A.'s ( BVMF:ALLD3 ) most recent earnings report...
Analyseartikel • Nov 09

Allied Tecnologia (BVMF:ALLD3) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Finding a business that has the potential to grow substantially is not easy, but it is possible if we look at a few key...
Analyseartikel • Sep 07

Little Excitement Around Allied Tecnologia S.A.'s (BVMF:ALLD3) Earnings

With a price-to-earnings (or "P/E") ratio of 5.1x Allied Tecnologia S.A. ( BVMF:ALLD3 ) may be sending bullish signals...
Analyseartikel • Jul 18

What Is Allied Tecnologia S.A.'s (BVMF:ALLD3) Share Price Doing?

Allied Tecnologia S.A. ( BVMF:ALLD3 ), is not the largest company out there, but it led the BOVESPA gainers with a...
Analyseartikel • Mar 28

Allied Tecnologia's (BVMF:ALLD3) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors

Allied Tecnologia S.A. ( BVMF:ALLD3 ) recently posted some strong earnings, and the market responded positively. We...
Analyseartikel • Mar 26

Improved Earnings Required Before Allied Tecnologia S.A. (BVMF:ALLD3) Stock's 26% Jump Looks Justified

Allied Tecnologia S.A. ( BVMF:ALLD3 ) shares have had a really impressive month, gaining 26% after a shaky period...
Analyseartikel • Mar 22

Allied Tecnologia (BVMF:ALLD3) Seems To Use Debt Quite Sensibly

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
Analyseartikel • May 30

Allied Tecnologia (BVMF:ALLD3) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

If you're looking for a multi-bagger, there's a few things to keep an eye out for. Amongst other things, we'll want to...
Analyseartikel • Dec 24

Returns On Capital At Allied Tecnologia (BVMF:ALLD3) Have Hit The Brakes

There are a few key trends to look for if we want to identify the next multi-bagger. Firstly, we'd want to identify a...
Analyseartikel • Aug 03

Returns At Allied Tecnologia (BVMF:ALLD3) Appear To Be Weighed Down

What are the early trends we should look for to identify a stock that could multiply in value over the long term? In a...
Analyseartikel • May 03

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Allied Tecnologia (BVMF:ALLD3)

Finding a business that has the potential to grow substantially is not easy, but it is possible if we look at a few key...
Analyseartikel • Aug 20

Allied Tecnologia's (BVMF:ALLD3) Robust Earnings Are Not All Good News For Shareholders

Despite posting strong earnings, Allied Tecnologia S.A.'s ( BVMF:ALLD3 ) stock didn't move much over the last week. We...
Analyseartikel • Jul 13

A Piece Of The Puzzle Missing From Allied Tecnologia S.A.'s (BVMF:ALLD3) 53% Share Price Climb

Allied Tecnologia S.A. ( BVMF:ALLD3 ) shares have continued their recent momentum with a 53% gain in the last month...

Aktionärsrenditen

ALLD3BR ElectronicBR Markt
7D-5.9%5.7%0.2%
1Y-26.2%127.2%10.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ALLD3 unter dem Niveau der Branche BR Electronic , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 127.2% erzielte.

Rendite vs. Markt: ALLD3 hinter dem Markt BR zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 10.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is ALLD3's price volatile compared to industry and market?
ALLD3 volatility
ALLD3 Average Weekly Movement4.3%
Electronic Industry Average Movement8.3%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in BR Market7.9%
10% least volatile stocks in BR Market1.9%

Stabiler Aktienkurs: ALLD3 hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum BR -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: ALLD3Die wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
20011,006Silvio Stagnialliedbrasil.com.br

Allied Tecnologia S.A., ein Technologieunternehmen, ist auf dem brasilianischen Markt für Unterhaltungselektronik tätig. Das Unternehmen vertreibt digitale Produkte im Einzelhandel über seine Geschäfte und online. Es produziert und vertreibt auch elektronische Produkte und besitzt und betreibt E-Commerce-Lösungen für wiederaufbereitete Produkte.

Allied Tecnologia S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Allied Tecnologia im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ALLD3 grundlegende Statistiken
MarktanteilR$505.72m
Gewinn(TTM)R$342.34m
Umsatz(TTM)R$5.47b
1.4x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.1x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist ALLD3 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ALLD3 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenR$5.47b
Kosten der EinnahmenR$4.82b
BruttogewinnR$642.10m
Sonstige AusgabenR$299.76m
GewinnR$342.34m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2026

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)3.57
Bruttomarge11.75%
Nettogewinnspanne6.26%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis27.7%

Wie hat sich ALLD3 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

22.7%
Aktuelle Dividendenrendite
32%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/16 16:26
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/15 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Allied Tecnologia S.A. wird von 2 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Vinicius Pretto de SouzaItau BBA
Bernardo GuttmannXP Investimentos