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Positivo Tecnologia BOVESPA:POSI3 Lagerbericht

Letzter Preis

R$5.94

Marktkapitalisierung

R$828.9m

7D

9.6%

1Y

-37.1%

Aktualisiert

26 Apr, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Positivo Tecnologia S.A.

BOVESPA:POSI3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$828.9m

POSI3 Aktienübersicht

Positivo Tecnologia S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Entwicklung, dem Handel und der Industrialisierung von Informationstechnologie (IT)-Lösungen in Brasilien und international tätig. Mehr Details

POSI3 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden4/6

Belohnungen

69% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes jährliches Umsatzwachstum 9.23%

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Unbeständige Dividendenentwicklung

Die Gewinnspannen (2.2%) sind niedriger als im Vorjahr (6.3%)


Positivo Tecnologia S.A. Wettbewerber

Allied Tecnologia

BOVESPA:ALLD3

R$661.8m

Cellecor Gadgets

NSEI:CELLECOR

₹9.7b

Livetech da Bahia Indústria e Comércio

BOVESPA:LVTC3

R$187.2m

ARBOR Technology

TPEX:3594

NT$4.1b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Positivo Tecnologia
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursR$5.94
52-Wochen-HochR$10.40
52-Wochen-TiefR$4.69
Beta0.70
1 Monat Veränderung10.61%
3 Monate Veränderung8.99%
1 Jahr Veränderung-37.08%
3 Jahre Veränderung-23.94%
5 Jahre Veränderung29.13%
Veränderung seit IPO-74.34%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

Apr 21
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Recent updates

Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

Apr 21
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When Should You Buy Positivo Tecnologia S.A. (BVMF:POSI3)?

Jan 22
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Does Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 19
Does Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Have A Healthy Balance Sheet?

Solid Earnings Reflect Positivo Tecnologia's (BVMF:POSI3) Strength As A Business

Aug 21
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There's No Escaping Positivo Tecnologia S.A.'s (BVMF:POSI3) Muted Earnings

Jul 30
There's No Escaping Positivo Tecnologia S.A.'s (BVMF:POSI3) Muted Earnings

Further Upside For Positivo Tecnologia S.A. (BVMF:POSI3) Shares Could Introduce Price Risks After 27% Bounce

Mar 29
Further Upside For Positivo Tecnologia S.A. (BVMF:POSI3) Shares Could Introduce Price Risks After 27% Bounce

Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Feb 23
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Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Knows How To Allocate Capital Effectively

Nov 06
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We Think Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jun 10
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At R$6.71, Is It Time To Put Positivo Tecnologia S.A. (BVMF:POSI3) On Your Watch List?

May 05
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Here's Why We Think Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Is Well Worth Watching

Apr 14
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Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency

Mar 15
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Here's Why Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Is Weighed Down By Its Debt Load

Jan 26
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At R$7.86, Is It Time To Put Positivo Tecnologia S.A. (BVMF:POSI3) On Your Watch List?

Dec 10
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Returns On Capital Are A Standout For Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3)

Nov 11
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Is It Too Late To Consider Buying Positivo Tecnologia S.A. (BVMF:POSI3)?

Jul 22
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Is Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) A Risky Investment?

Jul 03
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Positivo Tecnologia's (BVMF:POSI3) Returns On Capital Are Heading Higher

May 17
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Is There Now An Opportunity In Positivo Tecnologia S.A. (BVMF:POSI3)?

Apr 05
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We Think Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Might Have The DNA Of A Multi-Bagger

Jan 26
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Do Positivo Tecnologia's (BVMF:POSI3) Earnings Warrant Your Attention?

Dec 30
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Why Positivo Tecnologia S.A. (BVMF:POSI3) Could Be Worth Watching

Dec 08
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Does Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 21
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Does Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Aug 19
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Returns on Capital Paint A Bright Future For Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3)

Jul 27
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At R$14.67, Is Positivo Tecnologia S.A. (BVMF:POSI3) Worth Looking At Closely?

Jun 08
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Is Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Using Too Much Debt?

May 22
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If You Like EPS Growth Then Check Out Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Before It's Too Late

May 07
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Aktionärsrenditen

POSI3BR TechBR Markt
7D9.6%6.0%3.7%
1Y-37.1%15.9%0.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: POSI3 unter dem Niveau der Branche BR Tech , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 15.9% erzielte.

Rendite vs. Markt: POSI3 hinter dem Markt BR zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 0.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is POSI3's price volatile compared to industry and market?
POSI3 volatility
POSI3 Average Weekly Movement6.5%
Tech Industry Average Movement8.1%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in BR Market9.8%
10% least volatile stocks in BR Market2.8%

Stabiler Aktienkurs: POSI3 hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum BR -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: POSI3Die wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Community vs My Fair Value

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Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19897,500Helio Rotenbergwww.positivotecnologia.com.br

Positivo Tecnologia S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Entwicklung, dem Handel und der Industrialisierung von Informationstechnologie (IT)-Lösungen in Brasilien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Einzelhandel, Behörden und Server tätig. Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit der Herstellung, dem Verkauf und der Vermietung von Software- und Hardwareprodukten, dem Verkauf von IT-Ausrüstung und pädagogischen und schulischen Anwendungssystemen, der Bereitstellung von technisch-pädagogischen Planungs- und Unterstützungsdiensten, der Vertretung, dem Verkauf, der Implementierung, der Schulung und Unterstützung sowie der technischen Unterstützung für Ausrüstung sowie technische, technologische und wissenschaftliche Lehrsysteme in verschiedenen Bereichen, der Entwicklung, der Herstellung und dem Handel mit elektronischen Wahlurnen und anderen damit verbundenen Aktivitäten.

Positivo Tecnologia S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Positivo Tecnologia im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
POSI3 grundlegende Statistiken
MarktanteilR$828.87m
Gewinn(TTM)R$80.38m
Umsatz(TTM)R$3.69b

10.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.2x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist POSI3 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
POSI3 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenR$3.69b
Kosten der EinnahmenR$2.76b
BruttogewinnR$924.04m
Sonstige AusgabenR$843.66m
UmsatzR$80.38m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

May 13, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)0.58
Bruttomarge25.05%
Nettogewinnspanne2.18%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis78.0%

Wie hat sich POSI3 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

7.1%

Aktuelle Dividendenrendite

23%

Ausschüttungsquote

Zahlt POSI3 eine zuverlässige Dividende?

Siehe POSI3 Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie POSI3 kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Positivo Tecnologia Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumMay 02 2025
Datum der DividendenzahlungMay 30 2025
Tage bis Ex-Dividende6 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung34 days

Zahlt POSI3 eine zuverlässige Dividende?

Siehe POSI3 Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/26 08:01
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/25 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Positivo Tecnologia S.A. wird von 17 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alexandre Ulm de FreitasAgora Senior
JULIA DURATEBanco Brascan S.A.
Otavio TanganelliBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários