IGO Limited

CHIA:IGO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$2.9b

IGO Valuierung

Ist IGO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IGO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$1.17
Fair Value
230.1% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: IGO (A$3.85) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$1.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IGO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IGO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IGO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für IGO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IGO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist IGO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.2x
VertriebAU$687.10m
MarktanteilAU$2.90b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von IGO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für IGO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.4x
ILU Iluka Resources
1.5x19.8%AU$1.7b
MIN Mineral Resources
0.8x7.4%AU$4.3b
PLS Pilbara Minerals
6.3x22.2%AU$5.6b
NIC Nickel Industries
1x17.3%AU$2.8b
IGO IGO
4.2x-53.4%AU$2.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: IGO ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (4.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.4x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IGO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

124 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert40.0x5.1%
IGO IGO
 4.2x-53.4%US$1.82b
BHP BHP Group
2.3x-1.9%US$121.89b
FMG Fortescue
1.9x-3.2%US$30.62b
IGO 4.2xBranchendurchschnittswert 40.0xNo. of Companies123PS020406080100+
124 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert40.0x11.4%
IGO IGO
 4.2x84.6%US$1.82b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: IGO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (4.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (40x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IGO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IGO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.2x
Faires PS Verhältnis0.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: IGO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IGO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$3.99
AU$5.21
+30.5%
17.3%AU$7.00AU$3.85n/a16
Mar ’26AU$3.98
AU$5.21
+30.8%
17.3%AU$7.00AU$3.85n/a16
Feb ’26AU$4.94
AU$5.48
+10.9%
16.7%AU$7.00AU$4.20n/a16
Jan ’26AU$4.79
AU$5.80
+21.1%
19.9%AU$8.28AU$4.00n/a16
Dec ’25AU$4.87
AU$5.86
+20.2%
19.1%AU$8.28AU$4.00n/a16
Nov ’25AU$5.30
AU$5.86
+10.5%
19.1%AU$8.28AU$4.00n/a16
Oct ’25AU$5.73
AU$6.13
+7.0%
19.1%AU$8.50AU$4.60n/a16
Sep ’25AU$5.56
AU$6.19
+11.4%
19.0%AU$8.50AU$4.55n/a16
Aug ’25AU$5.61
AU$6.33
+12.9%
18.6%AU$8.50AU$4.60n/a16
Jul ’25AU$5.85
AU$7.29
+24.6%
18.1%AU$9.00AU$5.05n/a15
Jun ’25AU$6.97
AU$7.79
+11.8%
14.5%AU$9.82AU$6.00n/a15
May ’25AU$7.80
AU$7.79
-0.05%
14.5%AU$9.82AU$6.00n/a15
Apr ’25AU$7.04
AU$7.89
+12.0%
16.4%AU$10.50AU$5.50n/a15
Mar ’25AU$8.26
AU$8.04
-2.7%
14.3%AU$10.50AU$6.00AU$3.9815
Feb ’25AU$7.22
AU$8.34
+15.6%
14.8%AU$10.50AU$6.00AU$4.9415
Jan ’25AU$9.06
AU$10.23
+12.9%
18.9%AU$14.50AU$7.00AU$4.7915
Dec ’24AU$8.40
AU$11.46
+36.4%
20.0%AU$16.00AU$8.00AU$4.8715
Nov ’24AU$9.33
AU$12.74
+36.5%
21.0%AU$19.33AU$9.25AU$5.3015
Oct ’24AU$12.71
AU$14.76
+16.1%
13.3%AU$19.33AU$11.60AU$5.7315
Sep ’24AU$13.83
AU$15.08
+9.0%
11.7%AU$19.33AU$12.80AU$5.5615
Aug ’24AU$14.22
AU$15.43
+8.5%
11.5%AU$19.33AU$13.25AU$5.6114
Jul ’24AU$15.19
AU$16.28
+7.2%
11.1%AU$19.33AU$13.90AU$5.8514
Jun ’24AU$13.74
AU$15.81
+15.1%
16.0%AU$20.00AU$10.50AU$6.9714
May ’24AU$13.61
AU$15.71
+15.4%
15.9%AU$20.00AU$10.50AU$7.8015
Apr ’24AU$12.77
AU$15.90
+24.5%
14.5%AU$19.00AU$10.20AU$7.0414
Mar ’24AU$13.59
AU$16.26
+19.7%
13.8%AU$20.00AU$11.30AU$8.2615
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
AU$5.22
Fair Value
26.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/13 11:46
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/13 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

IGO Limited wird von 34 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited