Fortescue Ltd

ASX:FMG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$58.0b

Fortescue Valuierung

Ist FMG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FMG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FMG (A$22.41) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$26.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FMG unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FMG zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

FMG's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.2x
Unternehmenswert/EBITDA3.8x
PEG-Verhältnis-0.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FMG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FMG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.6x
BSL BlueScope Steel
11.5x5.6%AU$9.3b
CIA Champion Iron
10.8x3.3%AU$3.5b
DRR Deterra Royalties
13.1x-6.9%AU$2.0b
SMR Stanmore Resources
6.9x-19.7%AU$2.7b
FMG Fortescue
7x-26.1%AU$58.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FMG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FMG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FMG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (13.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FMG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FMG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7x
Faires PE Verhältnis9.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FMG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FMG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$18.85
AU$18.63
-1.2%
14.7%AU$24.89AU$13.91n/a17
Sep ’25AU$18.27
AU$18.98
+3.9%
15.4%AU$25.28AU$14.30n/a17
Aug ’25AU$18.99
AU$19.52
+2.8%
14.9%AU$26.17AU$14.27n/a17
Jul ’25AU$21.76
AU$20.99
-3.6%
16.7%AU$26.32AU$12.46n/a17
Jun ’25AU$24.74
AU$21.32
-13.8%
16.3%AU$26.49AU$13.28n/a17
May ’25AU$25.32
AU$21.47
-15.2%
16.5%AU$26.67AU$13.37n/a16
Apr ’25AU$25.70
AU$21.98
-14.5%
14.4%AU$26.19AU$14.07n/a16
Mar ’25AU$26.21
AU$22.41
-14.5%
12.2%AU$26.34AU$17.40n/a16
Feb ’25AU$29.50
AU$22.24
-24.6%
11.9%AU$26.05AU$17.33n/a15
Jan ’25AU$29.02
AU$20.23
-30.3%
15.5%AU$26.14AU$15.78n/a15
Dec ’24AU$25.20
AU$19.23
-23.7%
13.6%AU$23.95AU$15.27n/a15
Nov ’24AU$22.86
AU$18.70
-18.2%
13.9%AU$24.13AU$15.64n/a15
Oct ’24AU$20.92
AU$17.70
-15.4%
16.2%AU$24.23AU$13.79n/a15
Sep ’24AU$20.30
AU$17.20
-15.3%
11.5%AU$20.05AU$13.74AU$18.2717
Aug ’24AU$21.98
AU$18.04
-17.9%
12.4%AU$23.05AU$14.69AU$18.9917
Jul ’24AU$22.18
AU$17.72
-20.1%
9.5%AU$19.99AU$14.94AU$21.7617
Jun ’24AU$19.37
AU$17.92
-7.5%
12.4%AU$23.38AU$14.09AU$24.7417
May ’24AU$20.95
AU$17.79
-15.1%
12.2%AU$23.18AU$14.21AU$25.3217
Apr ’24AU$22.49
AU$17.65
-21.5%
13.1%AU$23.70AU$14.11AU$25.7017
Mar ’24AU$22.12
AU$17.72
-19.9%
14.5%AU$23.44AU$13.76AU$26.2118
Feb ’24AU$22.33
AU$17.00
-23.9%
15.4%AU$22.81AU$12.65AU$29.5019
Jan ’24AU$20.51
AU$16.43
-19.9%
15.9%AU$21.82AU$11.69AU$29.0219
Dec ’23AU$19.96
AU$15.43
-22.7%
15.6%AU$21.54AU$11.54AU$25.2019
Nov ’23AU$15.50
AU$15.71
+1.4%
14.0%AU$22.95AU$12.28AU$22.8619
Oct ’23AU$16.82
AU$16.94
+0.7%
12.8%AU$22.95AU$13.05AU$20.9219
Sep ’23AU$17.64
AU$16.62
-5.8%
13.2%AU$21.63AU$12.30AU$20.3019

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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