Metro Mining Limited

ASX:MMI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$549.2m

Metro Mining Valuierung

Ist MMI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MMI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

AU$0.77
Fair Value
88.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MMI (A$0.09) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MMI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MMI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MMI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MMI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MMI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MMI's PE?
PE-Verhältnis4.1x
ErgebnisAU$134.81m
MarktanteilAU$549.19m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MMI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MMI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.4x
CAA Capral
5.5x7.32%AU$180.7m
MLX Metals X
5.1x-33.09%AU$722.4m
AIS Aeris Resources
10.3x-6.70%AU$466.3m
JMS Jupiter Mines
12.5xn/aAU$501.0m
MMI Metro Mining
4.1x-4.62%AU$549.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MMI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MMI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert21.8x13.2%
MMI Metro Mining
 4.1x-4.62%US$362.67m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
1.2xn/aUS$39.56m
MMI 4.1xBranchendurchschnittswert 21.8xNo. of Companies17PE020406080100+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert21.8x13.2%
MMI Metro Mining
 4.1x-4.62%US$362.67m
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MMI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (22.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MMI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MMI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.1x
Faires PE Verhältnis12.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MMI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MMI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.09
AU$0.13
+47.53%
24.69%AU$0.17AU$0.10n/a2
Sep ’26AU$0.076
AU$0.13
+75.08%
24.85%AU$0.17AU$0.10n/a2
Aug ’26AU$0.07
AU$0.13
+90.59%
25.04%AU$0.17AU$0.10n/a2
Jul ’26AU$0.069
AU$0.14
+96.64%
26.30%AU$0.17AU$0.10n/a2
Jun ’26AU$0.06
AU$0.14
+125.00%
25.93%AU$0.17AU$0.10n/a2
May ’26AU$0.051
AU$0.14
+164.71%
25.93%AU$0.17AU$0.10n/a2
Apr ’26AU$0.058
AU$0.13
+129.79%
24.97%AU$0.17AU$0.10n/a2
Mar ’26AU$0.052
AU$0.13
+156.19%
24.94%AU$0.17AU$0.10n/a2
Feb ’26AU$0.063
AU$0.14
+116.14%
26.56%AU$0.17AU$0.10n/a2
Jan ’26AU$0.06
AU$0.12
+96.33%
15.11%AU$0.14AU$0.10n/a2
Dec ’25AU$0.063
AU$0.12
+86.98%
15.11%AU$0.14AU$0.10n/a2
Nov ’25AU$0.052
AU$0.12
+126.00%
14.91%AU$0.14AU$0.10n/a2
Oct ’25AU$0.042
AU$0.12
+183.64%
16.06%AU$0.14AU$0.10AU$0.0912
Sep ’25AU$0.036
AU$0.12
+228.06%
15.33%AU$0.14AU$0.10AU$0.0762
Aug ’25AU$0.047
AU$0.12
+151.70%
15.47%AU$0.14AU$0.10AU$0.072
AU$0.13
Fair Value
32.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/03 23:52
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Metro Mining Limited wird von 5 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Chris BrownMorgans Financial Limited
Andrew HinesShaw and Partners Limited
Filipe MartinsStifel Canada