Red Metal Limited

ASX:RDM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$37.8m

Red Metal Valuierung

Ist RDM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RDM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von RDM für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von RDM für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RDM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RDM unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für RDM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RDM durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist RDM's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis20.7x
VertriebAU$1.83m
MarktanteilAU$37.76m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von RDM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für RDM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.1x
MRC Mineral Commodities
0.6xn/aAU$25.6m
TNC True North Copper
12.9xn/aAU$30.9m
IMA Image Resources
2.7xn/aAU$104.4m
MYE Metarock Group
0.2xn/aAU$52.5m
RDM Red Metal
20.7xn/aAU$37.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RDM ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (20.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RDM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

122 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$132.46b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.62b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
4.2x8.5%US$13.37b
RDM 20.7xBranchendurchschnittswert 61.1xNo. of Companies122PS020406080100+
122 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: RDM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (20.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (61.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RDM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RDM PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis20.7x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von RDM für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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