Deterra Royalties Limited

ASX:DRR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$2.2b

Deterra Royalties Valuierung

Ist DRR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DRR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: DRR (A$4.14) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$4.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DRR unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DRR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DRR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DRR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DRR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DRR's PE?
PE-Verhältnis13.3x
ErgebnisAU$164.21m
MarktanteilAU$2.19b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DRR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DRR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.3x
CIA Champion Iron
17.6x18.46%AU$1.8b
SGM Sims
19.3x7.52%AU$4.7b
VSL Vulcan Steel
43.8x27.33%AU$732.6m
BSL BlueScope Steel
16.6x3.78%AU$13.2b
DRR Deterra Royalties
13.3x-3.06%AU$2.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DRR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.3x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DRR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EUR European Lithium
0.5xn/aUS$426.40m
CZR CZR Resources
0.8xn/aUS$33.04m
AWJ Auric Mining
1.7x18.17%US$30.20m
TIG Tigers Realm Coal
0.9xn/aUS$25.25m
DRR 13.3xBranchendurchschnittswert 12.1xNo. of Companies11PE0816243240+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DRR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.3x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (12.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DRR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DRR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.3x
Faires PE Verhältnis11.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DRR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DRR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$4.14
AU$4.65
+12.32%
9.27%AU$5.50AU$3.80n/a11
Sep ’27AU$4.14
AU$4.65
+12.32%
9.27%AU$5.50AU$3.80n/a11
Aug ’27AU$4.35
AU$4.70
+7.94%
8.96%AU$5.50AU$3.95n/a11
Jul ’27AU$4.71
AU$4.73
+0.46%
7.53%AU$5.50AU$4.25n/a11
Jun ’27AU$4.49
AU$4.65
+3.47%
9.16%AU$5.50AU$3.95n/a12
May ’27AU$4.22
AU$4.57
+8.41%
8.42%AU$5.50AU$3.95n/a12
Apr ’27AU$4.14
AU$4.52
+9.18%
6.53%AU$5.00AU$3.95n/a10
Mar ’27AU$4.32
AU$4.53
+4.81%
5.78%AU$5.00AU$4.10n/a9
Feb ’27AU$4.23
AU$4.49
+6.03%
7.17%AU$5.00AU$3.95n/a10
Jan ’27AU$4.07
AU$4.36
+7.00%
9.13%AU$5.00AU$3.50n/a10
Dec ’26AU$4.04
AU$4.33
+7.05%
9.63%AU$5.00AU$3.50n/a10
Nov ’26AU$4.08
AU$4.34
+6.37%
8.59%AU$5.00AU$3.50n/a10
Oct ’26AU$3.98
AU$4.28
+7.47%
8.52%AU$5.00AU$3.55n/a11
Sep ’26AU$4.18
AU$4.28
+2.33%
7.78%AU$5.00AU$3.70AU$4.1411
Aug ’26AU$4.19
AU$4.21
+0.46%
8.27%AU$4.90AU$3.70AU$4.3511
Jul ’26AU$3.76
AU$4.16
+10.74%
9.55%AU$4.90AU$3.60AU$4.7111
Jun ’26AU$3.80
AU$4.19
+10.29%
9.77%AU$4.90AU$3.60AU$4.4911
May ’26AU$3.70
AU$4.21
+13.88%
9.14%AU$4.90AU$3.60AU$4.2211
Apr ’26AU$3.71
AU$4.47
+20.39%
6.39%AU$4.90AU$3.90AU$4.1411
Mar ’26AU$3.59
AU$4.48
+24.66%
6.29%AU$4.90AU$3.90AU$4.3211
Feb ’26AU$4.07
AU$4.53
+11.35%
7.14%AU$5.00AU$3.90AU$4.2311
Jan ’26AU$3.72
AU$4.45
+19.50%
7.77%AU$5.00AU$3.90AU$4.0711
Dec ’25AU$3.75
AU$4.44
+18.30%
9.81%AU$5.30AU$3.80AU$4.0411
Nov ’25AU$3.77
AU$4.44
+17.68%
9.81%AU$5.30AU$3.80AU$4.0811
Oct ’25AU$4.08
AU$4.44
+8.85%
8.55%AU$5.00AU$3.80AU$3.9811
Sep ’25AU$3.68
AU$4.41
+19.91%
8.77%AU$5.00AU$3.75AU$4.1811
AU$4.65
Fair Value
11.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/09/12 11:58
Aktienkurs zum Tagesende2026/09/11 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2026/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das , das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Deterra Royalties Limited wird von 18 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Chen JiangBofA Global Research
Reg SpencerCanaccord Genuity