Deterra Royalties Limited

ASX:DRR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$2.2b

Deterra Royalties Valuierung

Ist DRR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DRR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

AU$4.4
Fair Value
6.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: DRR (A$4.11) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$4.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DRR unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DRR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DRR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DRR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DRR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DRR's PE?
PE-Verhältnis14x
ErgebnisAU$155.70m
MarktanteilAU$2.17b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DRR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DRR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt76x
CIA Champion Iron
28.4x16.17%AU$2.6b
VSL Vulcan Steel
76.3x33.60%AU$1.1b
BSL BlueScope Steel
129.8x28.68%AU$9.6b
FEX Fenix Resources
69.7x38.21%AU$376.0m
DRR Deterra Royalties
14x-5.77%AU$2.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DRR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (76x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DRR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MMI Metro Mining
3.3x1.47%US$290.05m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
1.6xn/aUS$51.00m
PL9 Prairie Lithium
2.8xn/aUS$28.03m
DRR 14.0xBranchendurchschnittswert 21.4xNo. of Companies13PE01632486480+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DRR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (21.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DRR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DRR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14x
Faires PE Verhältnis11.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DRR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DRR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$4.11
AU$4.35
+5.73%
8.19%AU$5.00AU$3.50n/a11
Oct ’26AU$3.98
AU$4.28
+7.47%
8.52%AU$5.00AU$3.55n/a11
Sep ’26AU$4.18
AU$4.28
+2.33%
7.78%AU$5.00AU$3.70n/a11
Aug ’26AU$4.19
AU$4.21
+0.46%
8.27%AU$4.90AU$3.70n/a11
Jul ’26AU$3.76
AU$4.16
+10.74%
9.55%AU$4.90AU$3.60n/a11
Jun ’26AU$3.80
AU$4.19
+10.29%
9.77%AU$4.90AU$3.60n/a11
May ’26AU$3.70
AU$4.21
+13.88%
9.14%AU$4.90AU$3.60n/a11
Apr ’26AU$3.71
AU$4.47
+20.39%
6.39%AU$4.90AU$3.90n/a11
Mar ’26AU$3.59
AU$4.48
+24.66%
6.29%AU$4.90AU$3.90n/a11
Feb ’26AU$4.07
AU$4.53
+11.35%
7.14%AU$5.00AU$3.90n/a11
Jan ’26AU$3.72
AU$4.45
+19.50%
7.77%AU$5.00AU$3.90n/a11
Dec ’25AU$3.75
AU$4.44
+18.30%
9.81%AU$5.30AU$3.80n/a11
Nov ’25AU$3.77
AU$4.44
+17.68%
9.81%AU$5.30AU$3.80n/a11
Oct ’25AU$4.08
AU$4.44
+8.85%
8.55%AU$5.00AU$3.80AU$3.9811
Sep ’25AU$3.68
AU$4.41
+19.91%
8.77%AU$5.00AU$3.75AU$4.1811
Aug ’25AU$3.99
AU$4.49
+12.65%
9.98%AU$5.30AU$3.70AU$4.1911
Jul ’25AU$4.01
AU$4.53
+12.88%
10.30%AU$5.30AU$3.70AU$3.7611
Jun ’25AU$4.63
AU$4.89
+5.54%
7.79%AU$5.60AU$4.20AU$3.8012
May ’25AU$4.87
AU$4.89
+0.34%
7.79%AU$5.60AU$4.20AU$3.7012
Apr ’25AU$4.93
AU$4.95
+0.39%
7.09%AU$5.60AU$4.39AU$3.7112
Mar ’25AU$5.06
AU$4.96
-2.03%
6.47%AU$5.60AU$4.39AU$3.5912
Feb ’25AU$5.35
AU$5.06
-5.44%
5.84%AU$5.65AU$4.40AU$4.0711
Jan ’25AU$5.27
AU$5.00
-5.21%
6.60%AU$5.65AU$4.20AU$3.7211
Dec ’24AU$4.99
AU$4.85
-2.77%
7.90%AU$5.50AU$4.02AU$3.7512
Nov ’24AU$4.69
AU$4.79
+2.11%
7.79%AU$5.50AU$4.02AU$3.7712
Oct ’24AU$4.79
AU$4.64
-3.06%
10.30%AU$5.50AU$3.90AU$4.0812
AU$4.35
Fair Value
5.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/25 11:53
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/24 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Deterra Royalties Limited wird von 20 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited