Deterra Royalties Limited

ASX:DRR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$2.4b

Die Übersetzung dieser Seite ist experimentell und in Entwicklung. Wir freuen uns über Ihr !

Deterra Royalties Valuierung

Ist DRR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DRR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DRR (A$4.79) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$3.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DRR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DRR zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

DRR's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag9.5x
Unternehmenswert/EBITDA9.9x
PEG-Verhältnis-1.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DRR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DRR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26x
CRN Coronado Global Resources
72.1x40.5%AU$2.1b
SGM Sims
14.2x16.2%AU$2.1b
SMR Stanmore Resources
4.5x-25.1%AU$3.2b
CIA Champion Iron
13.2x4.5%AU$3.4b
DRR Deterra Royalties
14.4x-7.7%AU$2.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DRR ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.1x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (24.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DRR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DRR ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (14.4x) im Vergleich zum Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (14.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DRR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DRR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.4x
Faires PE Verhältnis9.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DRR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DRR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$4.58
AU$4.89
+6.7%
7.8%AU$5.60AU$4.20n/a12
Jun ’25AU$4.63
AU$4.89
+5.5%
7.8%AU$5.60AU$4.20n/a12
May ’25AU$4.87
AU$4.89
+0.3%
7.8%AU$5.60AU$4.20n/a12
Apr ’25AU$4.93
AU$4.95
+0.4%
7.1%AU$5.60AU$4.39n/a12
Mar ’25AU$5.06
AU$4.96
-2.0%
6.5%AU$5.60AU$4.39n/a12
Feb ’25AU$5.35
AU$5.06
-5.4%
5.8%AU$5.65AU$4.40n/a11
Jan ’25AU$5.27
AU$5.00
-5.2%
6.6%AU$5.65AU$4.20n/a11
Dec ’24AU$4.99
AU$4.85
-2.8%
7.9%AU$5.50AU$4.02n/a12
Nov ’24AU$4.69
AU$4.79
+2.1%
7.8%AU$5.50AU$4.02n/a12
Oct ’24AU$4.79
AU$4.64
-3.1%
10.3%AU$5.50AU$3.90n/a12
Sep ’24AU$4.52
AU$4.54
+0.3%
8.2%AU$5.00AU$3.90n/a12
Aug ’24AU$4.77
AU$4.58
-4.0%
7.9%AU$5.00AU$3.90n/a12
Jul ’24AU$4.60
AU$4.60
-0.05%
8.5%AU$5.10AU$3.90n/a12
Jun ’24AU$4.37
AU$4.69
+7.3%
8.4%AU$5.10AU$3.90AU$4.6312
May ’24AU$4.67
AU$4.80
+2.9%
7.2%AU$5.10AU$3.90AU$4.8711
Apr ’24AU$4.80
AU$4.75
-1.0%
8.0%AU$5.25AU$3.90AU$4.9311
Mar ’24AU$4.53
AU$4.80
+6.0%
9.5%AU$5.63AU$3.90AU$5.0612
Feb ’24AU$4.91
AU$4.80
-2.3%
9.7%AU$5.63AU$3.90AU$5.3513
Jan ’24AU$4.58
AU$4.79
+4.5%
11.2%AU$5.70AU$3.80AU$5.2713
Dec ’23AU$4.75
AU$4.69
-1.3%
11.5%AU$5.70AU$3.80AU$4.9913
Nov ’23AU$4.15
AU$4.71
+13.6%
11.5%AU$5.70AU$3.80AU$4.6913
Oct ’23AU$4.00
AU$4.74
+18.6%
11.2%AU$5.70AU$3.80AU$4.7913
Sep ’23AU$4.07
AU$4.74
+16.6%
11.2%AU$5.70AU$3.80AU$4.5213
Aug ’23AU$4.45
AU$4.63
+4.1%
11.1%AU$5.50AU$3.80AU$4.7712
Jul ’23AU$4.27
AU$4.77
+11.7%
10.4%AU$5.50AU$3.80AU$4.6012
Jun ’23AU$4.43
AU$4.85
+9.4%
10.2%AU$5.50AU$4.00AU$4.3712

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y