BlueScope Steel Limited

ASX:BSL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$8.9b

BlueScope Steel Valuierung

Ist BSL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BSL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BSL (A$21.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$36.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BSL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BSL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

BSL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.5x
Unternehmenswert/EBITDA4.6x
PEG-Verhältnis7.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BSL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BSL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.9x
CIA Champion Iron
13.1x5.0%AU$3.4b
SGM Sims
13.6x16.2%AU$2.0b
CRN Coronado Global Resources
68.3x33.0%AU$2.0b
DRR Deterra Royalties
12.6x-8.2%AU$2.1b
BSL BlueScope Steel
10.6x1.5%AU$8.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BSL ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.3x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (13.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BSL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BSL ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (11.3x) im Vergleich zum Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (15x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BSL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BSL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.6x
Faires PE Verhältnis12.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BSL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BSL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$20.32
AU$23.74
+16.8%
15.8%AU$30.10AU$16.50n/a14
Jun ’25AU$21.14
AU$23.92
+13.1%
13.4%AU$29.45AU$16.50n/a14
May ’25AU$22.36
AU$24.06
+7.6%
13.3%AU$29.45AU$16.50n/a14
Apr ’25AU$23.85
AU$23.31
-2.3%
11.1%AU$26.50AU$16.50n/a14
Mar ’25AU$22.77
AU$23.22
+2.0%
11.4%AU$26.50AU$16.50n/a13
Feb ’25AU$23.38
AU$22.49
-3.8%
14.7%AU$26.40AU$16.50n/a12
Jan ’25AU$23.40
AU$22.11
-5.5%
13.5%AU$26.00AU$16.50n/a12
Dec ’24AU$21.13
AU$21.74
+2.9%
14.0%AU$25.91AU$16.50n/a13
Nov ’24AU$18.96
AU$21.17
+11.7%
13.9%AU$25.91AU$16.50n/a13
Oct ’24AU$19.44
AU$22.73
+16.9%
12.5%AU$27.00AU$16.50n/a13
Sep ’24AU$21.44
AU$23.02
+7.4%
11.2%AU$27.00AU$16.50n/a13
Aug ’24AU$22.00
AU$22.74
+3.3%
13.1%AU$27.00AU$15.00n/a13
Jul ’24AU$20.55
AU$22.16
+7.8%
16.3%AU$27.00AU$14.40n/a14
Jun ’24AU$18.80
AU$22.31
+18.7%
16.1%AU$27.00AU$14.40AU$21.1414
May ’24AU$19.96
AU$22.31
+11.8%
16.1%AU$27.00AU$14.40AU$22.3614
Apr ’24AU$20.15
AU$20.49
+1.7%
17.0%AU$26.00AU$13.00AU$23.8513
Mar ’24AU$19.82
AU$19.89
+0.3%
14.4%AU$24.00AU$13.00AU$22.7714
Feb ’24AU$19.34
AU$19.80
+2.4%
13.2%AU$24.00AU$13.00AU$23.3814
Jan ’24AU$16.84
AU$19.39
+15.1%
12.5%AU$24.00AU$13.00AU$23.4014
Dec ’23AU$17.91
AU$19.36
+8.1%
12.4%AU$24.00AU$13.00AU$21.1314
Nov ’23AU$16.16
AU$19.65
+21.6%
13.9%AU$24.00AU$13.00AU$18.9614
Oct ’23AU$15.19
AU$20.14
+32.6%
14.1%AU$24.30AU$13.00AU$19.4414
Sep ’23AU$16.47
AU$20.41
+23.9%
13.3%AU$24.30AU$13.00AU$21.4414
Aug ’23AU$16.77
AU$21.21
+26.5%
15.2%AU$25.00AU$13.00AU$22.0014
Jul ’23AU$15.76
AU$23.26
+47.6%
13.5%AU$28.70AU$15.50AU$20.5512
Jun ’23AU$18.39
AU$23.25
+26.4%
11.5%AU$26.00AU$15.50AU$18.8011

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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