Ist KCN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6
Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von KCN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: KCN (A$1.46) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$21.06) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: KCN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KCN zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da KCN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KCN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KCN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KCN's PE?
PE-Verhältnis
1.9x
Ergebnis
AU$199.76m
Marktanteil
AU$375.03m
KCN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
3.2x
Unternehmenswert/EBITDA
2.1x
PEG-Verhältnis
-0.1x
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von KCN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KCN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KCN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von KCN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?
Price-To-Earnings gegen Industrie: KCN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (11.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von KCN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis?
Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
KCN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis
1.9x
Faires PE Verhältnis
9.9x
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KCN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.