Kingsgate Consolidated Limited

ASX:KCN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$329.9m

Kingsgate Consolidated Valuierung

Ist KCN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KCN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KCN (A$1.28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$21.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KCN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KCN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KCN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KCN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KCN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KCN's PE?
PE-Verhältnis1.7x
ErgebnisAU$199.76m
MarktanteilAU$329.92m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KCN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KCN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.8x
CYL Catalyst Metals
24.6x33.1%AU$578.5m
GMD Genesis Minerals
34x22.8%AU$2.9b
BGL Bellevue Gold
19.1x18.6%AU$1.4b
AWJ Auric Mining
21.4xn/aAU$49.8m
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%AU$329.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KCN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KCN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert12.9x10.5%
KCN Kingsgate Consolidated
 1.7x-13.3%US$205.93m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$165.31m
GRR Grange Resources
2.4xn/aUS$158.93m
KCN 1.7xBranchendurchschnittswert 12.9xNo. of Companies11PE01224364860+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert12.9x10.5%
KCN Kingsgate Consolidated
 1.7x-13.3%US$205.93m
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KCN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (12.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KCN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KCN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis1.7x
Faires PE Verhältnis9.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KCN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/24 00:57
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Kingsgate Consolidated Limited wird von 17 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kurt WordenAPP Securities Pty Ltd.
Stephen ThomasBell Potter
David HaughtonBMO Capital Markets Equity Research