Genesis Minerals Limited

ASX:GMD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$7.6b

Genesis Minerals Valuierung

Ist GMD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GMD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

AU$13.09
Fair Value
48.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: GMD (A$6.76) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$13.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GMD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GMD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GMD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GMD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GMD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GMD's PE?
PE-Verhältnis34.9x
ErgebnisAU$221.17m
MarktanteilAU$7.56b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GMD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GMD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.1x
VAU Vault Minerals
21.5x15.28%AU$5.3b
RMS Ramelius Resources
14.7x13.66%AU$6.9b
PRU Perseus Mining
13.3x9.17%AU$7.4b
CYL Catalyst Metals
18.9x38.14%AU$1.8b
GMD Genesis Minerals
34.9x19.87%AU$7.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GMD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (34.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GMD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MMI Metro Mining
3.1x1.47%US$278.78m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
2.2xn/aUS$76.08m
PL9 Prairie Lithium
3.2xn/aUS$28.05m
GMD 34.9xBranchendurchschnittswert 22.3xNo. of Companies16PE020406080100+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GMD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.9x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (22.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GMD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GMD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis34.9x
Faires PE Verhältnis23.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GMD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GMD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$6.76
AU$6.98
+3.18%
16.90%AU$8.50AU$5.30n/a10
Nov ’26AU$5.84
AU$6.70
+14.73%
15.11%AU$8.05AU$5.30n/a10
Oct ’26AU$5.93
AU$5.70
-3.96%
11.04%AU$6.50AU$4.30n/a10
Sep ’26AU$5.03
AU$4.69
-6.86%
12.82%AU$5.65AU$3.95n/a10
Aug ’26AU$3.62
AU$4.68
+29.28%
11.88%AU$5.70AU$4.10n/a10
Jul ’26AU$4.37
AU$4.67
+6.92%
12.54%AU$5.70AU$4.00n/a9
Jun ’26AU$4.72
AU$4.43
-6.07%
9.97%AU$5.15AU$3.75n/a9
May ’26AU$3.85
AU$4.30
+11.56%
8.75%AU$5.15AU$3.75n/a10
Apr ’26AU$3.75
AU$3.68
-1.93%
9.11%AU$4.15AU$3.10n/a9
Mar ’26AU$3.18
AU$3.47
+9.08%
9.83%AU$4.15AU$3.05n/a8
Feb ’26AU$3.19
AU$3.31
+3.84%
10.17%AU$4.15AU$3.00n/a8
Jan ’26AU$2.47
AU$2.98
+20.59%
13.54%AU$3.80AU$2.50n/a7
Dec ’25AU$2.53
AU$2.88
+13.64%
14.82%AU$3.80AU$2.50n/a6
Nov ’25AU$2.34
AU$2.86
+22.15%
15.06%AU$3.80AU$2.50AU$5.846
Oct ’25AU$2.04
AU$2.60
+27.45%
14.09%AU$3.15AU$2.00AU$5.936
Sep ’25AU$2.27
AU$2.51
+10.50%
14.62%AU$3.15AU$2.00AU$5.036
Aug ’25AU$2.11
AU$2.51
+18.88%
14.62%AU$3.15AU$2.00AU$3.626
Jul ’25AU$1.77
AU$2.28
+28.90%
13.65%AU$2.90AU$1.90AU$4.376
Jun ’25AU$1.88
AU$2.20
+17.33%
15.58%AU$2.90AU$1.85AU$4.726
May ’25AU$1.68
AU$2.20
+30.95%
15.58%AU$2.90AU$1.85AU$3.856
Apr ’25AU$1.86
AU$2.06
+10.96%
15.13%AU$2.60AU$1.70AU$3.756
Mar ’25AU$1.58
AU$1.99
+26.06%
16.42%AU$2.60AU$1.70AU$3.186
Feb ’25AU$1.61
AU$2.00
+24.61%
18.37%AU$2.60AU$1.70AU$3.194
Jan ’25AU$1.79
AU$1.99
+11.03%
9.80%AU$2.25AU$1.70AU$2.474
Dec ’24AU$1.78
AU$2.05
+15.49%
7.18%AU$2.25AU$1.90AU$2.533
Nov ’24AU$1.42
AU$2.08
+46.13%
8.43%AU$2.25AU$1.90AU$2.342
AU$6.98
Fair Value
3.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/27 15:32
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/27 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Genesis Minerals Limited wird von 16 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited