GMD Aktienübersicht

Genesis Minerals Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Produktion und Erschließung von Goldlagerstätten in Westaustralien. Mehr Details

GMD grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	4/6
Vergangene Leistung	3/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

33.1% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 25.56% pro Jahr

In diesem Jahr profitabel geworden

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für GMD festgestellt.

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Genesis Minerals Limited Wettbewerber

Bellevue Gold

ASX:BGL

AU$1.6b

Emerald Resources

ASX:EMR

AU$2.8b

Capricorn Metals

ASX:CMM

AU$3.2b

Kingsgate Consolidated

ASX:KCN

AU$324.8m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Genesis Minerals
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$3.19
52-Wochen-Hoch	AU$3.22
52-Wochen-Tief	AU$1.47
Beta	0.95
1 Monat Veränderung	28.63%
3 Monate Veränderung	36.32%
1 Jahr Veränderung	88.20%
3 Jahre Veränderung	88.76%
5 Jahre Veränderung	838.24%
Veränderung seit IPO	22.69%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Investors Don't See Light At End Of Genesis Minerals Limited's (ASX:GMD) Tunnel

Dec 13

Recent updates

Investors Don't See Light At End Of Genesis Minerals Limited's (ASX:GMD) Tunnel

Dec 13

Here's Why We're Not Too Worried About Genesis Minerals' (ASX:GMD) Cash Burn Situation

Mar 02

Shareholders Will Probably Not Have Any Issues With Genesis Minerals Limited's (ASX:GMD) CEO Compensation

Nov 12

We're Not Very Worried About Genesis Minerals' (ASX:GMD) Cash Burn Rate

Sep 22

A Quick Analysis On Genesis Minerals' (ASX:GMD) CEO Compensation

Feb 15

What Is The Ownership Structure Like For Genesis Minerals Limited (ASX:GMD)?

Dec 24

Aktionärsrenditen

	GMD	AU Metals and Mining	AU Markt
7D	4.2%	0.9%	1.4%
1Y	88.2%	-12.9%	9.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: GMD übertraf die Branche Australian Metals and Mining , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -12.9 erzielte.

Rendite vs. Markt: GMD übertraf den Markt Australian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 9.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is GMD's price volatile compared to industry and market?
GMD volatility
GMD Average Weekly Movement	5.3%
Metals and Mining Industry Average Movement	10.4%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.3%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiler Aktienkurs: GMD hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: GMDDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2007	331	Raleigh Finlayson	www.genesisminerals.com.au

Genesis Minerals Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Produktion und Erschließung von Goldvorkommen in Westaustralien. Das Unternehmen wurde im Jahr 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Perth, Australien.

Genesis Minerals Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Genesis Minerals im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
GMD grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$3.60b
Gewinn(TTM)	AU$84.00m
Umsatz(TTM)	AU$438.59m

42.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

8.2x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist GMD zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
GMD Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$438.59m
Kosten der Einnahmen	AU$346.74m
Bruttogewinn	AU$91.85m
Sonstige Ausgaben	AU$7.86m
Umsatz	AU$84.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.074
Bruttomarge	20.94%
Nettogewinnspanne	19.15%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	3.3%

Wie hat sich GMD auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/02/01 03:21
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/31 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Genesis Minerals Limited wird von 9 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Bradley Watson	Bell Potter
Tim McCormack	Canaccord Genuity
Citi Research	Citigroup Inc

GMD Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Genesis Minerals Limited Wettbewerber

ASX:BGL

AU$1.6b

ASX:EMR

AU$2.8b

ASX:CMM

AU$3.2b

ASX:KCN

AU$324.8m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Price target increased by 9.2% to AU$3.31

Consensus EPS estimates fall by 12%, revenue upgraded

Investors Don't See Light At End Of Genesis Minerals Limited's (ASX:GMD) Tunnel

Labyrinth Resources Limited (ASX:LRL) agreed to acquire Admiral Gold Limited from Genesis Minerals Limited (ASX:GMD).

Labyrinth Resources Limited (ASX:LRL) signed a letter of intent to acquire Admiral Gold Limited from Genesis Minerals Limited (ASX:GMD).

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Recent updates

Price target increased by 9.2% to AU$3.31

Consensus EPS estimates fall by 12%, revenue upgraded

Investors Don't See Light At End Of Genesis Minerals Limited's (ASX:GMD) Tunnel

Labyrinth Resources Limited (ASX:LRL) agreed to acquire Admiral Gold Limited from Genesis Minerals Limited (ASX:GMD).

Labyrinth Resources Limited (ASX:LRL) signed a letter of intent to acquire Admiral Gold Limited from Genesis Minerals Limited (ASX:GMD).

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Price target increased by 8.7% to AU$2.83

Consensus EPS estimates increase by 10%

Genesis Minerals Limited, Annual General Meeting, Nov 14, 2024

MD, CEO & Director exercised options to buy AU$13m worth of stock.

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Price target increased by 7.5% to AU$2.51

Ordell Minerals Limited (ASX:ORD) acquired Metallo Resources Pty Limited from Genesis Minerals Limited .

Ordell Minerals Limited (ASX:ORD) agreed to acquire Metallo Resources Pty Limited from Genesis Minerals Limited.

Forecast breakeven date pushed back to 2025

Price target increased by 7.1% to AU$2.15

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.015 (vs AU$0.11 loss in 1H 2023)

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) completed the acquisition of Bruno-Lewis and Raeside gold projects in Leonora District from Kin Mining NL (ASX:KIN).

MD, CEO & Director recently sold AU$3.1m worth of stock

MD, CEO & Director exercised options to buy AU$10m worth of stock.

Independent Non-Executive Director exercised options to buy AU$646k worth of stock.

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) made an offer to acquire remaining 19.921697% stake in Dacian Gold Limited (ASX:DCN) for AUD60 million.

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) made an offer to acquire remaining 19.921697% stake in Dacian Gold Limited (ASX:DCN) for AUD60 million.

Now 21% undervalued

Genesis Minerals Limited, Annual General Meeting, Nov 27, 2023

Genesis Minerals Limited(ASX:GMD) dropped from S&P/ASX Emerging Companies Index

Price target increased by 17% to AU$2.10

New major risk - Revenue and earnings growth

New minor risk - Financial data availability

High number of new and inexperienced directors

Independent Non-Executive Director recently bought AU$200k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently bought AU$200k worth of stock

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) completed the acquisition of Leonora Assets of St Barbara Limited.

New major risk - Revenue and earnings growth

Silver Lake Shelves Investor Meetings over $656 Million St Barbara Takeover

Here's Why We're Not Too Worried About Genesis Minerals' (ASX:GMD) Cash Burn Situation

High number of new and inexperienced directors

Independent Non-Executive Chair recently bought AU$94k worth of stock

St Barbara Limited (ASX:SBM) signed a scheme implementation deed to acquire Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) for AUD 540 million.

St Barbara Limited (ASX:SBM) signed a scheme implementation deed to acquire Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) for AUD 540 million.

Less than half of directors are independent

Companies Like Genesis Minerals (ASX:GMD) Are In A Position To Invest In Growth

Forecast to breakeven in 2023

Less than half of directors are independent

Genesis Minerals Limited, Annual General Meeting, Nov 28, 2022

Genesis Minerals Limited Announces Management Changes

Full year 2022 earnings released: AU$0.18 loss per share (vs AU$0.085 loss in FY 2021)

We Think Genesis Minerals (ASX:GMD) Needs To Drive Business Growth Carefully

Genesis Minerals Limited, Annual General Meeting, Aug 25, 2022

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) made a tender offer to acquire Dacian Gold Limited (ASX : DCN) from Perennial Value Management Limited and others for approximately AUD 110 million.

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) made a tender offer to acquire Dacian Gold Limited (ASX : DCN) for approximately AUD 110 million.

Genesis in Merger Talks with Rival St Barbara

Genesis Minerals Limited Announces Neville Power to Return from His Leave of Absence from His Role as a Non-Executive Director, Effective June 14, 2022

Genesis, St Barbara Rumours Simmer

Less than half of directors are independent

Genesis Minerals Limited Announces Executive Appointments

Here's Why We're Watching Genesis Minerals' (ASX:GMD) Cash Burn Situation

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Less than half of directors are independent