Vault Minerals (VAU) Aktienübersicht

Vault Minerals Limited beschäftigt sich mit der Exploration, der Minenerschließung, dem Minenbetrieb und dem Verkauf von Gold und Gold-/Kupferkonzentrat in Australien und Kanada. Mehr Details

VAU grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	4/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

24.1% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 25.94% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Gewinnspannen (5.3%) sind niedriger als im Vorjahr (8.4%)

VAU Community Fair Values

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Vault Minerals

RockeTeller

Community Contributor

if $4,000 is the target gold price

To estimate the potential stock price of Red 5 Ltd based on a predicted gold price of $4,000 per ounce, we can follow these steps: Step 1: Estimate Future Revenue Projected Production : Current production: 425,000 oz. Additional production from Sugar Zone (once operational): 80,000 oz.

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AU$5

20.8% unterbewertet

528

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Upside Gold

An Undervalued 3.3Moz Gold Project in Canada

Key takeaways Upside Gold is developing the Kena Gold Project, near the town of Nelson in the Kootenays region of southern British Columbia. Kena hosts a historical gold resource of 3.33 million ounces (561,000 ounces Indicated and 2.77 million ounces Inferred) across a 10,200-hectare land package.Read more

9.2k

183

CA$5.07

77.5% unterbewertet

stuart_roberts's

Fair Value

Profit Margin

11.75%

Future PE

21.54x

Price in 2031

CA$5.88

Vault Minerals Limited Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Vault Minerals
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$3.96
52-Wochen-Hoch	AU$6.30
52-Wochen-Tief	AU$2.34
Beta	0.79
1 Monat Veränderung	-31.72%
3 Monate Veränderung	-27.21%
1 Jahr Veränderung	32.44%
3 Jahre Veränderung	306.15%
5 Jahre Veränderung	280.77%
Veränderung seit IPO	-65.19%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Vault Minerals Limited (ASX:VAU) Surges 25% Yet Its Low P/S Is No Reason For Excitement

Aug 24

An Intrinsic Calculation For Vault Minerals Limited (ASX:VAU) Suggests It's 50% Undervalued

Apr 16

There's No Escaping Vault Minerals Limited's (ASX:VAU) Muted Revenues

Jan 20

Red 5 Limited's (ASX:RED) Price Is Right But Growth Is Lacking

Jun 03

Here's Why Red 5 (ASX:RED) Can Manage Its Debt Responsibly

Apr 18

Red 5 Limited (ASX:RED) Shares Could Be 46% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jan 24

Is Red 5 (ASX:RED) Using Too Much Debt?

Oct 31

New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Red 5 Limited (ASX:RED)

Mar 01

Is Red 5 (ASX:RED) Using Too Much Debt?

Sep 04

Aktionärsrenditen

	VAU	AU Metals and Mining	AU Markt
7D	2.1%	4.3%	0.8%
1Y	32.4%	37.6%	6.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: VAU unter dem Niveau der Branche Australian Metals and Mining , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 37.6% erzielte.

Rendite vs. Markt: VAU übertraf den Markt Australian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 6.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is VAU's price volatile compared to industry and market?
VAU volatility
VAU Average Weekly Movement	8.2%
Metals and Mining Industry Average Movement	12.8%
Market Average Movement	10.2%
10% most volatile stocks in AU Market	17.5%
10% least volatile stocks in AU Market	4.2%

Stabiler Aktienkurs: VAU hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: VAUDie wöchentliche Volatilität (8%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1995	n/a	Luke Tonkin	vaultminerals.com

Vault Minerals Limited beschäftigt sich mit der Exploration, der Minenerschließung, dem Minenbetrieb und dem Verkauf von Gold und Gold-/Kupferkonzentrat in Australien und Kanada. Das Unternehmen ist in den Bereichen Leonora Operations (King of the Hills und Darlot Operations), Mount Monger Operation, Deflector Region (Deflector und Rothsay Operations) und Sugar Zone Operation tätig. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Red 5 Limited bekannt und änderte im September 2024 seinen Namen in Vault Minerals Limited.

Vault Minerals Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Vault Minerals im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
VAU grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$4.10b
Gewinn(TTM)	AU$82.46m
Umsatz(TTM)	AU$1.57b

49.7x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

2.6x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist VAU zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
VAU Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$1.57b
Kosten der Einnahmen	AU$1.15b
Bruttogewinn	AU$421.44m
Sonstige Ausgaben	AU$338.98m
Gewinn	AU$82.46m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.08
Bruttomarge	26.83%
Nettogewinnspanne	5.25%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	0%

Wie hat sich VAU auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.5%

Aktuelle Dividendenrendite

89%

Ausschüttungsquote

Zahlt VAU eine zuverlässige Dividende?

Siehe VAU Dividendenhistorie und Benchmarks

Bis wann müssen Sie VAU kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Vault Minerals Dividendentermine
Ex-Dividenden Datum	Mar 10 2026
Datum der Dividendenzahlung	Apr 08 2026
Tage bis Ex-Dividende	19 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung	10 days

Zahlt VAU eine zuverlässige Dividende?

Siehe VAU Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2026/03/28 04:16
Aktienkurs zum Tagesende	2026/03/27 00:00
Gewinne	2025/12/31
Jährliche Einnahmen	2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte sowie Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Vault Minerals Limited wird von 15 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Daniel Morgan	Barrenjoey Markets Pty Limited
Tim McCormack	Canaccord Genuity
Cameron Judd	Canaccord Genuity Historic (Wilsons Advisory and Stockbroking Ltd.

Vault Minerals (VAU) Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

if $4,000 is the target gold price

An Undervalued 3.3Moz Gold Project in Canada

Vault Minerals Limited Wettbewerber

Westgold Resources

Ora Banda Mining

West African Resources

Capricorn Metals

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Investor sentiment deteriorates as stock falls 19%

Consensus EPS estimates fall by 20%, revenue upgraded

First half 2026 earnings released: AU$0.034 loss per share (vs AU$0.11 profit in 1H 2025)

New minor risk - Profit margin trend

Vault Minerals Limited Announces Unfranked Ordinary Dividend for the Six Months Ended December 31, 2025, Payable on April 8, 2026

Price target increased by 9.1% to AU$6.76

Recent updates

Investor sentiment deteriorates as stock falls 19%

Consensus EPS estimates fall by 20%, revenue upgraded

First half 2026 earnings released: AU$0.034 loss per share (vs AU$0.11 profit in 1H 2025)

New minor risk - Profit margin trend

Vault Minerals Limited Announces Unfranked Ordinary Dividend for the Six Months Ended December 31, 2025, Payable on April 8, 2026

Price target increased by 9.1% to AU$6.76

Price target increased by 7.2% to AU$6.04

Now 21% undervalued

Consensus EPS estimates increase by 13%

Vault Minerals Limited Announces Board Changes

Consensus EPS estimates increase by 14%

Price target increased by 9.3% to AU$0.81

Price target increased by 8.1% to AU$0.79

Now 22% undervalued

Consensus EPS estimates increase by 15%

Price target increased by 8.5% to AU$0.71

Consensus EPS estimates fall by 17%

Price target increased by 8.4% to AU$0.66

Vault Minerals Limited, Annual General Meeting, Nov 14, 2025

Vault Minerals Limited (ASX:VAU) Surges 25% Yet Its Low P/S Is No Reason For Excitement

Full year 2025 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

An Intrinsic Calculation For Vault Minerals Limited (ASX:VAU) Suggests It's 50% Undervalued

Price target increased by 7.9% to AU$0.61

Price target increased by 8.0% to AU$0.57

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.018 (vs AU$0.008 in 1H 2024)

There's No Escaping Vault Minerals Limited's (ASX:VAU) Muted Revenues

Vault Minerals Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2024

Price target decreased by 8.9% to AU$0.43

Consensus EPS estimates increase by 11%

Red 5 Limited Announces Resignation of Lisa Wynne as Company Secretary

MD & CEO recently sold AU$2.3m worth of stock

Red 5 Limited (ASX:RED) completed the acquisition of Silver Lake Resources Limited (ASX:SLR) in a merger of equals transaction

Less than half of directors are independent

New major risk - Shareholder dilution

Red 5 Limited Announces Executive Changes

Price target increased by 8.0% to AU$0.47

Red 5 Limited's (ASX:RED) Price Is Right But Growth Is Lacking

Consensus EPS estimates increase by 17%

Here's Why Red 5 (ASX:RED) Can Manage Its Debt Responsibly

Price target increased by 9.6% to AU$0.43

Price target increased by 9.9% to AU$0.39

Red 5 Limited to Report Q3, 2024 Results on Apr 24, 2024

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.008 (vs AU$0.011 loss in 1H 2023)

Red 5 Limited (ASX:RED) entered into a binding Scheme Implementation Deed to acquire Silver Lake Resources Limited (ASX:SLR) in a merger of equals transaction for AUD 1.1 billion.

Red 5 Limited (ASX:RED) Shares Could Be 46% Below Their Intrinsic Value Estimate

Red 5 Limited Provides Production Guidance for the Fiscal Year 2024

MD & Executive Director exercised options to buy AU$188k worth of stock.

Is Red 5 (ASX:RED) Using Too Much Debt?

Red 5 Limited Provides Production Guidance for the Year 2024

Red 5 Limited to Report Q1, 2024 Results on Oct 18, 2023

Price target increased by 16% to AU$0.34

Silver Lake Resources Limited (ASX:SLR) acquired 11% stake in Red 5 Limited (ASX:RED).

Red 5 Limited, Annual General Meeting, Nov 06, 2023

Red 5 Limited Announces Board Retirements, Effective 6 November 2023

Red 5 Limited Announces CFO Changes

Price target increased by 8.3% to AU$0.30

New major risk - Revenue and earnings growth

Red 5 Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 29, 2023

Red 5 Limited Announces Company Secretary Changes

Less than half of directors are independent

Red 5 Limited Appoints Peter Johnston as Non-Executive Director