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Ramelius Resources LimitedASX:RMS Aktienübersicht

Marktkapitalisierung AU$7.9b
Aktienkurs
AU$4.24
n/v
1Y83.5%
7D-6.0%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Ramelius Resources Limited

ASX:RMS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$7.9b

Ramelius Resources (RMS) Aktienübersicht

Ramelius Resources Limited ist in den Bereichen Exploration, Bewertung, Minenerschließung und -betrieb, Produktion und Verkauf von Gold tätig. Mehr Details

RMS grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden2/6

Belohnungen

36.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 27.89% pro Jahr

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 25.6%

Risikoanalyse

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr erheblich verwässert

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


RMS Community Fair Values

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Ramelius Resources

Riding the Gold Cycle: The Investment Case for Ramelius Resources

Gold is a hot topic at present, following a meteoric rise and a sharp pullback. Not only has the well-documented weakening of the US dollar continued — a trend noted in this commentator’s earlier review of Northern Star Resources — but several cryptocurrencies have also been trending lower over the past six months.
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AU$7.18
FV
40.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5.85%
Revenue growth p.a.
168
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Ramelius Resources

Gold Demand Driven By Global Inflation Will Fuel High-Grade Discoveries

Key Takeaways High-grade discoveries, operational synergies, and renewable energy initiatives point to expanding margins, elevated earnings, and sustained outperformance versus peers. Strong exploration investment and scalable infrastructure position the company to benefit from robust gold prices and prolonged production growth.
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AU$6.2
FV
31.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
28.29%
Revenue growth p.a.
174
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Ramelius Resources

Decarbonisation And Rising Rates Will Erode Golds Safe-Haven Appeal

Key Takeaways Heavy reliance on Western Australian projects and ore grade depletion may lead to increased operational risk and declining profit margins. Structural shifts in gold demand and rising regulatory and compliance costs threaten long-term revenue growth and earnings quality.
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AU$3.9
FV
8.7% überbewertet intrinsischer Abschlag
10.88%
Revenue growth p.a.
64
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Ramelius Resources

RMS: Rising Gold Prices Will Sustain Momentum Despite Output Concerns

Key Takeaways Reliance on high gold prices, ESG compliance, and industry consolidation may be fueling overly optimistic expectations for margins and long-term outperformance. Execution risks in exploration, asset integration, and large acquisitions could undermine projected revenue growth and anticipated operational synergies.
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AU$4.33
FV
2.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13.40%
Revenue growth p.a.
461
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Upside Gold

An Undervalued 3.3Moz Gold Project in Canada

Key takeaways Upside Gold is developing the Kena Gold Project, near the town of Nelson in the Kootenays region of southern British Columbia. Kena hosts a historical gold resource of 3.33 million ounces (561,000 ounces Indicated and 2.77 million ounces Inferred) across a 10,200-hectare land package.Read more

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3.5k
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CA$5.07
76.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
stuart_roberts's Fair Value
Profit Margin
11.75%
Future PE
21.54x
Price in 2031
CA$5.88

Ramelius Resources Limited Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Ramelius Resources
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursAU$4.24
52-Wochen-HochAU$5.16
52-Wochen-TiefAU$2.07
Beta1.36
1 Monat Veränderung-2.30%
3 Monate Veränderung18.77%
1 Jahr Veränderung83.55%
3 Jahre Veränderung288.99%
5 Jahre Veränderung176.22%
Veränderung seit IPO2,550.02%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Are Investors Undervaluing Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) By 33%?

Feb 15
Are Investors Undervaluing Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) By 33%?

Here's Why Shareholders Will Not Be Complaining About Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) CEO Pay Packet

Nov 18
Here's Why Shareholders Will Not Be Complaining About Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) CEO Pay Packet

Is Now The Time To Put Ramelius Resources (ASX:RMS) On Your Watchlist?

Oct 10
Is Now The Time To Put Ramelius Resources (ASX:RMS) On Your Watchlist?

Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) Shares Fly 28% But Investors Aren't Buying For Growth

Sep 11
Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) Shares Fly 28% But Investors Aren't Buying For Growth

Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Jul 23
Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Is Now The Time To Put Ramelius Resources (ASX:RMS) On Your Watchlist?

Jun 10
Is Now The Time To Put Ramelius Resources (ASX:RMS) On Your Watchlist?

Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) Shares Fly 26% But Investors Aren't Buying For Growth

Apr 12
Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) Shares Fly 26% But Investors Aren't Buying For Growth
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Unsustainable High Grades At Cue And Penny Will Impact Future Earnings

Overperformance in grades may not sustain, potentially lowering production and net margins long-term amidst hard rock mining challenges.

Aktionärsrenditen

RMSAU Metals and MiningAU Markt
7D-6.0%-14.5%-6.4%
1Y83.5%45.1%7.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: RMS übertraf die Branche Australian Metals and Mining , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 45.1 erzielte.

Rendite vs. Markt: RMS übertraf den Markt Australian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 7.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is RMS's price volatile compared to industry and market?
RMS volatility
RMS Average Weekly Movement8.0%
Metals and Mining Industry Average Movement12.2%
Market Average Movement9.7%
10% most volatile stocks in AU Market17.5%
10% least volatile stocks in AU Market4.0%

Stabiler Aktienkurs: RMS hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: RMSDie wöchentliche Volatilität (8%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1979250Mark Zeptnerwww.rameliusresources.com.au

Ramelius Resources Limited beschäftigt sich mit der Exploration, der Bewertung, der Minenerschließung und dem Betrieb, der Produktion und dem Verkauf von Gold. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Mt Magnet, Edna May und Exploration. Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von Projekten in Australien.

Ramelius Resources Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Ramelius Resources im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
RMS grundlegende Statistiken
MarktanteilAU$7.92b
Gewinn(TTM)AU$292.08m
Umsatz(TTM)AU$1.18b
27.8x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
6.9x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist RMS zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
RMS Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenAU$1.18b
Kosten der EinnahmenAU$487.19m
BruttogewinnAU$693.85m
Sonstige AusgabenAU$401.77m
GewinnAU$292.08m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.15
Bruttomarge58.75%
Nettogewinnspanne24.73%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis0%

Wie hat sich RMS auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.9%
Aktuelle Dividendenrendite
41%
Ausschüttungsquote

Zahlt RMS eine zuverlässige Dividende?

Siehe RMS Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie RMS kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Ramelius Resources Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumMar 16 2026
Datum der DividendenzahlungApr 15 2026
Tage bis Ex-Dividende6 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung36 days

Zahlt RMS eine zuverlässige Dividende?

Siehe RMS Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/10 11:20
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/10 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, sind auf unserer Github-Seite verfügbar. Außerdem bieten wir Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ramelius Resources Limited wird von 18 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Richard KnightsBarrenjoey Markets Pty Limited
Stephen ThomasBell Potter