Loading...
RMS logo

Ramelius Resources LimitedASX:RMS Aktienübersicht

Marktkapitalisierung AU$7.7b
Aktienkurs
AU$4.01
Mein Marktwert
AU$3.87
3.7% überbewertet intrinsischer Abschlag
1Y72.1%
7D-1.5%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Ramelius Resources Limited

ASX:RMS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$7.7b

Ramelius Resources (RMS) Aktienübersicht

Ramelius Resources Limited ist in den Bereichen Exploration, Bewertung, Minenerschließung und -betrieb, Produktion und Verkauf von Gold tätig. Mehr Details

RMS grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung6/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden3/6

Belohnungen

45.4% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 15.11% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 118.9%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr erheblich verwässert

Unbeständige Dividendenentwicklung


RMS Community Fair Values

Create Narrative

See what 52 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

RMS logo
Ramelius Resources

Record Gold Prices Will Expose Inflated Valuation Expectations

Key Takeaways Reliance on high gold prices, ESG compliance, and industry consolidation may be fueling overly optimistic expectations for margins and long-term outperformance. Execution risks in exploration, asset integration, and large acquisitions could undermine projected revenue growth and anticipated operational synergies.
View narrative
AU$3.87
FV
3.7% überbewertet intrinsischer Abschlag
12.46%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
1users have commented on this narrative
33users have followed this narrative
RMS logo
Ramelius Resources

Gold Demand Driven By Global Inflation Will Fuel High-Grade Discoveries

Key Takeaways High-grade discoveries, operational synergies, and renewable energy initiatives point to expanding margins, elevated earnings, and sustained outperformance versus peers. Strong exploration investment and scalable infrastructure position the company to benefit from robust gold prices and prolonged production growth.
View narrative
AU$3.85
FV
4.2% überbewertet intrinsischer Abschlag
17.10%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
RMS logo
Ramelius Resources

Decarbonisation And Rising Rates Will Erode Golds Safe-Haven Appeal

Key Takeaways Heavy reliance on Western Australian projects and ore grade depletion may lead to increased operational risk and declining profit margins. Structural shifts in gold demand and rising regulatory and compliance costs threaten long-term revenue growth and earnings quality.
View narrative
AU$2.6
FV
54.2% überbewertet intrinsischer Abschlag
5.73%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Ramelius Resources Limited Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Ramelius Resources
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursAU$4.01
52-Wochen-HochAU$4.18
52-Wochen-TiefAU$1.93
Beta0.94
1 Monat Veränderung11.08%
3 Monate Veränderung63.01%
1 Jahr Veränderung72.10%
3 Jahre Veränderung546.77%
5 Jahre Veränderung90.95%
Veränderung seit IPO2,406.27%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Is Now The Time To Put Ramelius Resources (ASX:RMS) On Your Watchlist?

Oct 10
Is Now The Time To Put Ramelius Resources (ASX:RMS) On Your Watchlist?

Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) Shares Fly 28% But Investors Aren't Buying For Growth

Sep 11
Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) Shares Fly 28% But Investors Aren't Buying For Growth

Recent updates

Is Now The Time To Put Ramelius Resources (ASX:RMS) On Your Watchlist?

Oct 10
Is Now The Time To Put Ramelius Resources (ASX:RMS) On Your Watchlist?

Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) Shares Fly 28% But Investors Aren't Buying For Growth

Sep 11
Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) Shares Fly 28% But Investors Aren't Buying For Growth

Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Jul 23
Ramelius Resources Limited's (ASX:RMS) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Is Now The Time To Put Ramelius Resources (ASX:RMS) On Your Watchlist?

Jun 10
Is Now The Time To Put Ramelius Resources (ASX:RMS) On Your Watchlist?

Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) Shares Fly 26% But Investors Aren't Buying For Growth

Apr 12
Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) Shares Fly 26% But Investors Aren't Buying For Growth

If EPS Growth Is Important To You, Ramelius Resources (ASX:RMS) Presents An Opportunity

Feb 21
If EPS Growth Is Important To You, Ramelius Resources (ASX:RMS) Presents An Opportunity
User avatar

Unsustainable High Grades At Cue And Penny Will Impact Future Earnings

Overperformance in grades may not sustain, potentially lowering production and net margins long-term amidst hard rock mining challenges.

Here's Why We Think Ramelius Resources (ASX:RMS) Might Deserve Your Attention Today

Nov 06
Here's Why We Think Ramelius Resources (ASX:RMS) Might Deserve Your Attention Today

Aktionärsrenditen

RMSAU Metals and MiningAU Markt
7D-1.5%3.0%-0.4%
1Y72.1%18.4%7.0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: RMS übertraf die Branche Australian Metals and Mining , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 18.4 erzielte.

Rendite vs. Markt: RMS übertraf den Markt Australian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 7 erzielte.

Preisvolatilität

Is RMS's price volatile compared to industry and market?
RMS volatility
RMS Average Weekly Movement5.9%
Metals and Mining Industry Average Movement12.7%
Market Average Movement9.3%
10% most volatile stocks in AU Market20.1%
10% least volatile stocks in AU Market3.4%

Stabiler Aktienkurs: RMS hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: RMSDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1979250Mark Zeptnerwww.rameliusresources.com.au

Ramelius Resources Limited beschäftigt sich mit der Exploration, der Bewertung, der Minenerschließung und dem Betrieb, der Produktion und dem Verkauf von Gold. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Mt Magnet, Edna May und Exploration. Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von Projekten in Australien.

Ramelius Resources Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Ramelius Resources im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
RMS grundlegende Statistiken
MarktanteilAU$7.72b
Gewinn(TTM)AU$474.17m
Umsatz(TTM)AU$1.20b
16.3x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
6.4x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist RMS zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
RMS Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenAU$1.20b
Kosten der EinnahmenAU$508.33m
BruttogewinnAU$695.04m
Sonstige AusgabenAU$220.88m
UmsatzAU$474.17m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.25
Bruttomarge57.76%
Nettogewinnspanne39.40%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis0%

Wie hat sich RMS auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.5%
Aktuelle Dividendenrendite
19%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/15 21:23
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/15 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ramelius Resources Limited wird von 16 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Richard KnightsBarrenjoey Markets Pty Limited
Stephen ThomasBell Potter