Ramelius Resources Limited

ASX:RMS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$2.2b

Ramelius Resources Valuierung

Ist RMS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RMS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RMS (A$1.99) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$0.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RMS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RMS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

RMS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.9x
Unternehmenswert/EBITDA7.4x
PEG-Verhältnis2.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RMS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RMS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.2x
GOR Gold Road Resources
15.4x10.3%AU$1.8b
WAF West African Resources
10.9x24.3%AU$1.6b
RSG Resolute Mining
11.1x10.5%AU$1.2b
WGX Westgold Resources
19.4x65.8%AU$1.2b
RMS Ramelius Resources
29x12.7%AU$2.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RMS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RMS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RMS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.8x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (15x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RMS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RMS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29x
Faires PE Verhältnis15.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RMS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RMS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$1.87
AU$2.08
+11.4%
21.2%AU$2.60AU$1.32n/a7
Jun ’25AU$1.97
AU$2.06
+4.6%
21.3%AU$2.60AU$1.32n/a7
May ’25AU$1.95
AU$2.00
+2.8%
20.8%AU$2.60AU$1.32n/a7
Apr ’25AU$1.86
AU$1.86
-0.2%
17.7%AU$2.25AU$1.32n/a7
Mar ’25AU$1.45
AU$1.80
+24.8%
15.0%AU$2.10AU$1.32n/a6
Feb ’25AU$1.58
AU$1.84
+16.6%
15.0%AU$2.15AU$1.32n/a6
Jan ’25AU$1.69
AU$1.74
+3.4%
13.1%AU$2.00AU$1.32n/a7
Dec ’24AU$1.72
AU$1.70
-1.0%
12.0%AU$2.00AU$1.32n/a7
Nov ’24AU$1.66
AU$1.70
+2.3%
12.0%AU$2.00AU$1.32n/a7
Oct ’24AU$1.44
AU$1.65
+14.9%
10.6%AU$1.95AU$1.32n/a7
Sep ’24AU$1.38
AU$1.60
+15.8%
9.1%AU$1.80AU$1.32n/a7
Aug ’24AU$1.30
AU$1.56
+20.2%
10.8%AU$1.75AU$1.30n/a7
Jul ’24AU$1.26
AU$1.52
+20.7%
12.4%AU$1.80AU$1.20n/a7
Jun ’24AU$1.42
AU$1.49
+4.9%
12.3%AU$1.80AU$1.20AU$1.977
May ’24AU$1.30
AU$1.47
+13.4%
13.1%AU$1.80AU$1.20AU$1.956
Apr ’24AU$1.27
AU$1.34
+5.2%
9.9%AU$1.50AU$1.10AU$1.867
Mar ’24AU$0.95
AU$1.31
+37.5%
10.6%AU$1.50AU$1.10AU$1.457
Feb ’24AU$1.01
AU$1.31
+30.8%
10.6%AU$1.50AU$1.10AU$1.587
Jan ’24AU$0.93
AU$1.25
+34.4%
12.2%AU$1.50AU$1.00AU$1.697
Dec ’23AU$0.94
AU$1.24
+30.8%
14.4%AU$1.50AU$0.90AU$1.727
Nov ’23AU$0.78
AU$1.22
+57.6%
18.8%AU$1.50AU$0.80AU$1.667
Oct ’23AU$0.71
AU$1.23
+71.8%
19.5%AU$1.55AU$0.80AU$1.447
Sep ’23AU$0.73
AU$1.28
+73.9%
15.2%AU$1.55AU$1.05AU$1.386
Aug ’23AU$0.98
AU$1.35
+37.4%
17.4%AU$1.80AU$1.10AU$1.306
Jul ’23AU$0.91
AU$1.75
+93.6%
19.7%AU$2.35AU$1.30AU$1.266
Jun ’23AU$1.23
AU$1.91
+55.3%
18.5%AU$2.40AU$1.50AU$1.426

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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