Catalyst Metals Limited

ASX:CYL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$732.2m

Catalyst Metals Valuierung

Ist CYL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CYL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CYL (A$2.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$16.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CYL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CYL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CYL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CYL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CYL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CYL's PE?
PE-Verhältnis24.9x
ErgebnisAU$23.56m
MarktanteilAU$732.18m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CYL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CYL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.7x
EMR Emerald Resources
28.9x38.9%AU$2.4b
OBM Ora Banda Mining
48.4x38.8%AU$1.4b
RSG Resolute Mining
43.6x42.2%AU$862.3m
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%AU$375.0m
CYL Catalyst Metals
24.9x33.1%AU$732.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CYL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CYL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$243.72m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$181.28m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$176.74m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$68.10m
CYL 24.9xBranchendurchschnittswert 11.9xNo. of Companies12PE01224364860+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CYL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.9x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (11.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CYL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CYL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.9x
Faires PE Verhältnis30.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CYL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CYL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$2.60
AU$4.10
+57.9%
3.4%AU$4.30AU$4.00n/a3
Nov ’25AU$3.54
AU$4.10
+15.9%
3.4%AU$4.30AU$4.00n/a3
Oct ’25AU$2.67
AU$2.35
-12.0%
40.4%AU$3.30AU$1.40n/a2
Sep ’25AU$2.28
AU$2.00
-12.2%
29.9%AU$2.60AU$1.40n/a2
Aug ’25AU$1.94
AU$2.00
+3.1%
29.9%AU$2.60AU$1.40n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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