Alkane Resources Ltd

ASX:ALK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$302.5m

Alkane Resources Valuierung

Ist ALK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ALK (A$0.52) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$11.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ALK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ALK's PE?
PE-Verhältnis17.6x
ErgebnisAU$17.68m
MarktanteilAU$302.53m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ALK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ALK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.7x
TBR Tribune Resources
59.7xn/aAU$258.7m
X64 Ten Sixty Four
30.6xn/aAU$129.9m
RSG Resolute Mining
44.3x42.2%AU$862.3m
RND Rand Mining
16.2xn/aAU$108.1m
ALK Alkane Resources
17.6x36.3%AU$302.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KCN Kingsgate Consolidated
1.9x-13.3%US$224.98m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$180.93m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$179.62m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.26m
ALK 17.6xBranchendurchschnittswert 12.1xNo. of Companies12PE01224364860+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ALK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.6x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (12.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.6x
Faires PE Verhältnis23.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ALK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.52
AU$0.85
+65.0%
34.6%AU$1.25AU$0.55n/a3
Nov ’25AU$0.55
AU$0.85
+54.5%
34.6%AU$1.25AU$0.55n/a3
Oct ’25AU$0.43
AU$0.77
+78.3%
32.5%AU$1.10AU$0.50n/a3
Sep ’25AU$0.42
AU$0.75
+76.5%
34.0%AU$1.10AU$0.50n/a3
Aug ’25AU$0.44
AU$0.77
+74.2%
31.2%AU$1.10AU$0.55n/a3
Jul ’25AU$0.48
AU$0.75
+54.6%
33.1%AU$1.10AU$0.55n/a3
Jun ’25AU$0.56
AU$0.95
+69.6%
25.8%AU$1.25AU$0.65n/a3
May ’25AU$0.59
AU$0.95
+61.0%
25.8%AU$1.25AU$0.65n/a3
Apr ’25AU$0.63
AU$0.85
+36.0%
12.7%AU$1.00AU$0.75n/a3
Mar ’25AU$0.49
AU$0.85
+73.5%
12.7%AU$1.00AU$0.75n/a3
Feb ’25AU$0.57
AU$0.90
+56.5%
12.0%AU$1.00AU$0.75n/a3
Jan ’25AU$0.66
AU$0.93
+42.5%
14.1%AU$1.05AU$0.75n/a3
Dec ’24AU$0.66
AU$0.93
+41.4%
14.1%AU$1.05AU$0.75n/a3
Nov ’24AU$0.59
AU$0.88
+48.3%
14.3%AU$1.00AU$0.75AU$0.552
Oct ’24AU$0.61
AU$1.03
+68.0%
2.4%AU$1.05AU$1.00AU$0.432
Sep ’24AU$0.66
AU$1.03
+56.5%
2.4%AU$1.05AU$1.00AU$0.422
Aug ’24AU$0.71
AU$1.03
+44.4%
2.4%AU$1.05AU$1.00AU$0.442
Jul ’24AU$0.70
AU$1.05
+48.9%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.482
Jun ’24AU$0.74
AU$1.05
+41.9%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.562
May ’24AU$0.88
AU$1.05
+20.0%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.592
Mar ’24AU$0.71
AU$1.10
+54.9%
9.1%AU$1.20AU$1.00AU$0.492
Feb ’24AU$0.69
AU$1.05
+51.1%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.572
Jan ’24AU$0.54
AU$1.05
+96.3%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.662
Dec ’23AU$0.66
AU$1.05
+59.1%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.662
Nov ’23AU$0.64
AU$1.05
+64.1%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.592

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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