Red Hill Minerals Valuierung
Ist RHI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von RHI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von RHI für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von RHI für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RHI zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da RHI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist RHI's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 1.8x |
| Ergebnis | AU$153.56m |
| Marktanteil | AU$273.82m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 183.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -55.9x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von RHI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 19.2x | ||
MGX Mount Gibson Iron | 56.5x | n/a | AU$363.1m |
BIS Bisalloy Steel Group | 12.1x | n/a | AU$190.2m |
FEX Fenix Resources | 5.5x | 12.3% | AU$183.8m |
GRR Grange Resources | 2.6x | n/a | AU$277.8m |
RHI Red Hill Minerals | 1.8x | n/a | AU$275.7m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RHI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von RHI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?
| 9 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 11.9x | 10.7% | |
RHI Red Hill Minerals | 1.8x | n/a | US$179.75m |
KCN Kingsgate Consolidated | 1.7x | -13.3% | US$225.14m |
GRR Grange Resources | 2.6x | n/a | US$181.06m |
| 9 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 11.9x | 10.7% | |
RHI Red Hill Minerals | 1.8x | n/a | US$179.75m |
Price-To-Earnings gegen Industrie: RHI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (11.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von RHI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 1.8x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RHI für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Incitec Pivot
AU$5.9b
Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.
IPL
AU$3.15
7D
4.8%
1Y
10.2%
Capral
AU$160.0m
Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.
CAA
AU$9.19
7D
-2.9%
1Y
5.1%
Nufarm
AU$1.6b
Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.
NUF
AU$4.07
7D
4.9%
1Y
-11.5%