Stanmore Resources Valuierung

Ist SMR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SMR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SMR (A$3.22) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$9.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SMR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SMR zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SMR's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.9x
Unternehmenswert/EBITDA3.5x
PEG-Verhältnis-0.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SMR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SMR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.2x
CIA Champion Iron
11.5x17.7%AU$3.2b
DRR Deterra Royalties
12.9x-6.9%AU$2.0b
VSL Vulcan Steel
27.9x29.7%AU$1.0b
MGX Mount Gibson Iron
60.4xn/aAU$388.5m
SMR Stanmore Resources
7.1x-16.8%AU$2.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SMR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SMR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SMR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (12.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SMR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SMR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.1x
Faires PE Verhältnis10.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SMR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SMR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$3.22
AU$3.83
+18.8%
11.0%AU$4.40AU$3.40n/a4
Oct ’25AU$3.28
AU$3.95
+20.4%
17.2%AU$5.00AU$3.35n/a4
Sep ’25AU$3.01
AU$3.95
+31.2%
14.2%AU$4.80AU$3.35n/a4
Aug ’25AU$3.67
AU$4.11
+12.1%
8.1%AU$4.60AU$3.70n/a4
Jul ’25AU$3.72
AU$4.05
+8.9%
2.6%AU$4.20AU$3.95n/a4
Jun ’25AU$3.28
AU$3.92
+19.7%
2.1%AU$4.00AU$3.80n/a4
May ’25AU$3.18
AU$3.90
+22.6%
2.1%AU$4.00AU$3.80n/a3
Apr ’25AU$3.22
AU$4.18
+30.0%
2.0%AU$4.30AU$4.10n/a3
Mar ’25AU$3.28
AU$4.18
+27.6%
2.0%AU$4.30AU$4.10n/a3
Feb ’25AU$3.91
AU$4.30
+10.0%
1.9%AU$4.40AU$4.20n/a3
Jan ’25AU$4.01
AU$4.32
+7.7%
0.6%AU$4.35AU$4.30n/a3
Dec ’24AU$4.08
AU$4.33
+6.0%
0.6%AU$4.35AU$4.30n/a2
Nov ’24AU$3.79
AU$4.33
+14.1%
0.6%AU$4.35AU$4.30AU$3.222
Oct ’24AU$3.70
AU$4.15
+12.2%
6.0%AU$4.40AU$3.90AU$3.282
Sep ’24AU$2.96
AU$4.00
+35.1%
10.0%AU$4.40AU$3.60AU$3.012
Aug ’24AU$2.87
AU$4.37
+52.4%
8.5%AU$4.75AU$4.00AU$3.672
Jul ’24AU$2.58
AU$4.47
+73.4%
6.1%AU$4.75AU$4.20AU$3.722
Jun ’24AU$2.48
AU$4.47
+80.3%
6.1%AU$4.75AU$4.20AU$3.282
May ’24AU$3.06
AU$4.68
+52.8%
10.2%AU$5.15AU$4.20AU$3.182
Apr ’24AU$3.43
AU$4.78
+39.2%
7.9%AU$5.15AU$4.40AU$3.222

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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