Stanmore Resources Valuierung

Ist SMR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SMR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SMR (A$3.12) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$9.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SMR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SMR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SMR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SMR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SMR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SMR's PE?
PE-Verhältnis	6.8x
Ergebnis	US$268.40m
Marktanteil	US$1.83b

SMR's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.8x
Unternehmenswert/EBITDA	3.4x
PEG-Verhältnis	-0.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SMR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SMR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	26.5x
CIA Champion Iron	10.3x	7.5%	AU$2.9b
DRR Deterra Royalties	12.4x	-6.9%	AU$1.9b
VSL Vulcan Steel	26.6x	23.0%	AU$955.4m
MGX Mount Gibson Iron	56.5x	n/a	AU$363.1m
SMR Stanmore Resources	6.8x	-17.0%	AU$2.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SMR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SMR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

9 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
KCN Kingsgate Consolidated	1.9x	-13.3%	US$243.72m
RHI Red Hill Minerals	1.8x	n/a	US$181.28m
GRR Grange Resources	2.6x	n/a	US$176.74m
PTN Patronus Resources	2.4x	n/a	US$68.10m

9 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SMR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (11.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SMR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SMR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	6.8x
Faires PE Verhältnis	10.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SMR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SMR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$3.12	AU$3.83 +22.6%	11.0%	AU$4.40	AU$3.40	n/a	4
Nov ’25	AU$3.22	AU$3.83 +18.8%	11.0%	AU$4.40	AU$3.40	n/a	4
Oct ’25	AU$3.28	AU$3.95 +20.4%	17.2%	AU$5.00	AU$3.35	n/a	4
Sep ’25	AU$3.01	AU$3.95 +31.2%	14.2%	AU$4.80	AU$3.35	n/a	4
Aug ’25	AU$3.67	AU$4.11 +12.1%	8.1%	AU$4.60	AU$3.70	n/a	4
Jul ’25	AU$3.72	AU$4.05 +8.9%	2.6%	AU$4.20	AU$3.95	n/a	4
Jun ’25	AU$3.28	AU$3.92 +19.7%	2.1%	AU$4.00	AU$3.80	n/a	4
May ’25	AU$3.18	AU$3.90 +22.6%	2.1%	AU$4.00	AU$3.80	n/a	3
Apr ’25	AU$3.22	AU$4.18 +30.0%	2.0%	AU$4.30	AU$4.10	n/a	3
Mar ’25	AU$3.28	AU$4.18 +27.6%	2.0%	AU$4.30	AU$4.10	n/a	3
Feb ’25	AU$3.91	AU$4.30 +10.0%	1.9%	AU$4.40	AU$4.20	n/a	3
Jan ’25	AU$4.01	AU$4.32 +7.7%	0.6%	AU$4.35	AU$4.30	n/a	3
Dec ’24	AU$4.08	AU$4.33 +6.0%	0.6%	AU$4.35	AU$4.30	n/a	2
Nov ’24	AU$3.79	AU$4.33 +14.1%	0.6%	AU$4.35	AU$4.30	AU$3.22	2
Oct ’24	AU$3.70	AU$4.15 +12.2%	6.0%	AU$4.40	AU$3.90	AU$3.28	2
Sep ’24	AU$2.96	AU$4.00 +35.1%	10.0%	AU$4.40	AU$3.60	AU$3.01	2
Aug ’24	AU$2.87	AU$4.37 +52.4%	8.5%	AU$4.75	AU$4.00	AU$3.67	2
Jul ’24	AU$2.58	AU$4.47 +73.4%	6.1%	AU$4.75	AU$4.20	AU$3.72	2
Jun ’24	AU$2.48	AU$4.47 +80.3%	6.1%	AU$4.75	AU$4.20	AU$3.28	2
May ’24	AU$3.06	AU$4.68 +52.8%	10.2%	AU$5.15	AU$4.20	AU$3.18	2
Apr ’24	AU$3.43	AU$4.78 +39.2%	7.9%	AU$5.15	AU$4.40	AU$3.22	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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