Stanmore Resources Limited

ASX:SMR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.6b

Stanmore Resources Valuierung

Ist SMR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SMR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$3.73
Fair Value
52.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SMR (A$1.79) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$3.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SMR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SMR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SMR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SMR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SMR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SMR's PE?
PE-Verhältnis5.4x
ErgebnisUS$191.50m
MarktanteilUS$1.02b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SMR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SMR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.6x
DRR Deterra Royalties
13.1x-2.7%AU$1.9b
CIA Champion Iron
15.2x17.4%AU$2.2b
VSL Vulcan Steel
44.7x37.8%AU$962.0m
BSL BlueScope Steel
17.3x19.9%AU$9.3b
SMR Stanmore Resources
5.4x-18.7%AU$1.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SMR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SMR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-0.5%US$259.46m
RHI Red Hill Minerals
1.3xn/aUS$123.39m
CEL Challenger Gold
1.4xn/aUS$67.74m
IDA Indiana Resources
1.1xn/aUS$32.35m
SMR 5.4xBranchendurchschnittswert 11.8xNo. of Companies16PE01224364860+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SMR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (11.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SMR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SMR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.4x
Faires PE Verhältnis7.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SMR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SMR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$1.79
AU$3.38
+88.6%
21.7%AU$4.10AU$2.30n/a4
Apr ’26AU$2.12
AU$3.49
+64.5%
16.6%AU$4.10AU$2.75n/a4
Mar ’26AU$2.30
AU$3.56
+54.9%
15.2%AU$4.10AU$2.75n/a4
Feb ’26AU$2.64
AU$3.63
+37.3%
12.4%AU$4.10AU$3.00n/a4
Jan ’26AU$3.01
AU$3.83
+27.1%
11.0%AU$4.40AU$3.40n/a4
Dec ’25AU$3.31
AU$3.83
+15.6%
11.0%AU$4.40AU$3.40n/a4
Nov ’25AU$3.22
AU$3.83
+18.8%
11.0%AU$4.40AU$3.40n/a4
Oct ’25AU$3.28
AU$3.95
+20.4%
17.2%AU$5.00AU$3.35n/a4
Sep ’25AU$3.01
AU$3.95
+31.2%
14.2%AU$4.80AU$3.35n/a4
Aug ’25AU$3.67
AU$4.11
+12.1%
8.1%AU$4.60AU$3.70n/a4
Jul ’25AU$3.72
AU$4.05
+8.9%
2.6%AU$4.20AU$3.95n/a4
Jun ’25AU$3.28
AU$3.92
+19.7%
2.1%AU$4.00AU$3.80n/a4
May ’25AU$3.18
AU$3.90
+22.6%
2.1%AU$4.00AU$3.80n/a3
Apr ’25AU$3.22
AU$4.18
+30.0%
2.0%AU$4.30AU$4.10AU$2.123
Mar ’25AU$3.28
AU$4.18
+27.6%
2.0%AU$4.30AU$4.10AU$2.303
Feb ’25AU$3.91
AU$4.30
+10.0%
1.9%AU$4.40AU$4.20AU$2.643
Jan ’25AU$4.01
AU$4.32
+7.7%
0.6%AU$4.35AU$4.30AU$3.013
Dec ’24AU$4.08
AU$4.33
+6.0%
0.6%AU$4.35AU$4.30AU$3.312
Nov ’24AU$3.79
AU$4.33
+14.1%
0.6%AU$4.35AU$4.30AU$3.222
Oct ’24AU$3.70
AU$4.15
+12.2%
6.0%AU$4.40AU$3.90AU$3.282
Sep ’24AU$2.96
AU$4.00
+35.1%
10.0%AU$4.40AU$3.60AU$3.012
Aug ’24AU$2.87
AU$4.37
+52.4%
8.5%AU$4.75AU$4.00AU$3.672
Jul ’24AU$2.58
AU$4.47
+73.4%
6.1%AU$4.75AU$4.20AU$3.722
Jun ’24AU$2.48
AU$4.47
+80.3%
6.1%AU$4.75AU$4.20AU$3.282
May ’24AU$3.06
AU$4.68
+52.8%
10.2%AU$5.15AU$4.20AU$3.182
Apr ’24AU$3.43
AU$4.78
+39.2%
7.9%AU$5.15AU$4.40AU$3.222
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$3.38
Fair Value
47.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/15 15:05
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/15 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Stanmore Resources Limited wird von 12 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Jim XuBarrenjoey Markets Pty Limited