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Stanmore Resources ASX:SMR Lagerbericht

Letzter Preis

AU$1.91

Marktkapitalisierung

AU$1.7b

7D

4.4%

1Y

-41.8%

Aktualisiert

24 Apr, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Stanmore Resources Limited

ASX:SMR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.7b

SMR Aktienübersicht

Stanmore Resources Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Erschließung, Produktion und dem Verkauf von metallurgischer Kohle in Australien. Mehr Details

SMR grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden3/6

Belohnungen

62.9% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 34.4% pro Jahr sinken.

Die Gewinnspannen (8%) sind niedriger als im Vorjahr (16.8%)

Dividende von 10.99% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt


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Stanmore Resources
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts

South Walker Creek Expansion Will Raise Output, But Geopolitical Risks Remain

Key Takeaways Strategic project developments and operational enhancements are set to increase production, boost revenues, and improve operational efficiency. Strong liquidity and capital-efficient strategies enable sustained dividends and potential earnings growth amidst operational optimizations.
View narrative
AU$2.93
FV
34.7% undervalued intrinsic discount
-4.72%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative
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Stanmore Resources Limited Wettbewerber

Deterra Royalties

ASX:DRR

AU$1.9b

Champion Iron

ASX:CIA

AU$2.2b

Vulcan Steel

ASX:VSL

AU$969.9m

BlueScope Steel

ASX:BSL

AU$9.8b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Stanmore Resources
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursAU$1.91
52-Wochen-HochAU$4.02
52-Wochen-TiefAU$1.58
Beta0.066
1 Monat Veränderung-12.79%
3 Monate Veränderung-33.68%
1 Jahr Veränderung-41.77%
3 Jahre Veränderung-15.11%
5 Jahre Veränderung90.05%
Veränderung seit IPO391.97%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Stanmore Resources Limited's (ASX:SMR) 26% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Earnings

Apr 07
Stanmore Resources Limited's (ASX:SMR) 26% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Earnings

We Think Stanmore Resources (ASX:SMR) Is Taking Some Risk With Its Debt

Mar 31
We Think Stanmore Resources (ASX:SMR) Is Taking Some Risk With Its Debt

Recent updates

Stanmore Resources Limited's (ASX:SMR) 26% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Earnings

Apr 07
Stanmore Resources Limited's (ASX:SMR) 26% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Earnings

We Think Stanmore Resources (ASX:SMR) Is Taking Some Risk With Its Debt

Mar 31
We Think Stanmore Resources (ASX:SMR) Is Taking Some Risk With Its Debt
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South Walker Creek Expansion To Improve Efficiency Amid Expected Revenue Declines

Mar 10 Completion of capital projects under budget, strategic acquisitions, and South Walker expansion may boost margins and drive revenue growth through enhanced production capacity.

There's No Escaping Stanmore Resources Limited's (ASX:SMR) Muted Earnings

Dec 14
There's No Escaping Stanmore Resources Limited's (ASX:SMR) Muted Earnings

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Stanmore Resources (ASX:SMR)

Sep 03
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Stanmore Resources (ASX:SMR)

Here's What Analysts Are Forecasting For Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) After Its Half-Year Results

Aug 29
Here's What Analysts Are Forecasting For Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) After Its Half-Year Results

Stanmore Resources Limited's (ASX:SMR) Business And Shares Still Trailing The Market

Aug 28
Stanmore Resources Limited's (ASX:SMR) Business And Shares Still Trailing The Market

Stanmore Resources Limited's (ASX:SMR) Low P/E No Reason For Excitement

May 29
Stanmore Resources Limited's (ASX:SMR) Low P/E No Reason For Excitement

Does Stanmore Resources (ASX:SMR) Have A Healthy Balance Sheet?

Apr 05
Does Stanmore Resources (ASX:SMR) Have A Healthy Balance Sheet?

Here's Why We Think Stanmore Resources (ASX:SMR) Might Deserve Your Attention Today

Dec 08
Here's Why We Think Stanmore Resources (ASX:SMR) Might Deserve Your Attention Today

Estimating The Fair Value Of Stanmore Resources Limited (ASX:SMR)

Nov 09
Estimating The Fair Value Of Stanmore Resources Limited (ASX:SMR)

Stanmore Resources (ASX:SMR) Has A Rock Solid Balance Sheet

Oct 18
Stanmore Resources (ASX:SMR) Has A Rock Solid Balance Sheet

With EPS Growth And More, Stanmore Resources (ASX:SMR) Makes An Interesting Case

Sep 05
With EPS Growth And More, Stanmore Resources (ASX:SMR) Makes An Interesting Case

Here's Why Stanmore Resources (ASX:SMR) Can Manage Its Debt Responsibly

May 01
Here's Why Stanmore Resources (ASX:SMR) Can Manage Its Debt Responsibly

Here's Why Stanmore Resources (ASX:SMR) Has Caught The Eye Of Investors

Apr 05
Here's Why Stanmore Resources (ASX:SMR) Has Caught The Eye Of Investors

The Strong Earnings Posted By Stanmore Resources (ASX:SMR) Are A Good Indication Of The Strength Of The Business

Mar 06
The Strong Earnings Posted By Stanmore Resources (ASX:SMR) Are A Good Indication Of The Strength Of The Business

Is Stanmore Resources (ASX:SMR) Using Too Much Debt?

Dec 06
Is Stanmore Resources (ASX:SMR) Using Too Much Debt?

Need To Know: One Analyst Is Much More Bullish On Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) Revenues

Oct 31
Need To Know: One Analyst Is Much More Bullish On Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) Revenues

Is Stanmore Resources (ASX:SMR) Using Too Much Debt?

Sep 04
Is Stanmore Resources (ASX:SMR) Using Too Much Debt?

Aktionärsrenditen

SMRAU Metals and MiningAU Markt
7D4.4%1.3%2.0%
1Y-41.8%-14.0%1.0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: SMR unter dem Niveau der Branche Australian Metals and Mining , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -14% erzielte.

Rendite vs. Markt: SMR hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 1 erzielte.

Preisvolatilität

Is SMR's price volatile compared to industry and market?
SMR volatility
SMR Average Weekly Movement7.0%
Metals and Mining Industry Average Movement11.6%
Market Average Movement9.3%
10% most volatile stocks in AU Market16.8%
10% least volatile stocks in AU Market4.1%

Stabiler Aktienkurs: SMR hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: SMRDie wöchentliche Volatilität (7%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2008n/aMarcelo Matosstanmore.au

Stanmore Resources Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Erschließung, Produktion und dem Verkauf von metallurgischer Kohle in Australien. Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von 2.000 Quadratkilometern an aussichtsreichen und genehmigten Explorationsgrundstücken in den Becken von Bowen und Surat. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Stanmore Coal Limited bekannt und änderte im Mai 2021 seinen Namen in Stanmore Resources Limited.

Stanmore Resources Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Stanmore Resources im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
SMR grundlegende Statistiken
MarktanteilAU$1.72b
Gewinn(TTM)AU$299.89m
Umsatz(TTM)AU$3.75b

5.7x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.5x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist SMR zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
SMR Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$2.40b
Kosten der EinnahmenUS$396.60m
BruttogewinnUS$2.00b
Sonstige AusgabenUS$1.81b
UmsatzUS$191.50m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Apr 29, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)0.21
Bruttomarge83.45%
Nettogewinnspanne7.99%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis16.8%

Wie hat sich SMR auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

11.0%

Aktuelle Dividendenrendite

52%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/24 18:07
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/24 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Stanmore Resources Limited wird von 12 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Jim XuBarrenjoey Markets Pty Limited