SGM Aktienübersicht

Sims Limited kauft, verarbeitet und verkauft recycelte Eisen- und Nichteisenmetalle in Australien, Bangladesch, China, Indien, der Türkei, den Vereinigten Staaten und international. Mehr Details

SGM grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	5/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	0/6
Finanzielle Gesundheit	4/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

54.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 45.07% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für SGM festgestellt.

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Sims

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 13 Analysts

Streamlined Operations And Key Market Focus Will Strengthen Future Profitability In Scrap Metal Industry

Key Takeaways Streamlined operations and strategic market focus can boost net margins and increase market share in the U.S. and ANZ. Enhanced capacity utilization and high-quality product differentiation strengthen trading margins, positioning Sims to capitalize on increased scrap demand.

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AU$14.10

7.1% overvalued

2.51%

Revenue growth p.a.

25 days ago

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Sims Limited Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Sims
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$15.11
52-Wochen-Hoch	AU$15.80
52-Wochen-Tief	AU$9.69
Beta	1.05
1 Monat Veränderung	7.01%
3 Monate Veränderung	7.47%
1 Jahr Veränderung	35.52%
3 Jahre Veränderung	-14.97%
5 Jahre Veränderung	94.22%
Veränderung seit IPO	470.19%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Are Investors Undervaluing Sims Limited (ASX:SGM) By 50%?

Apr 09

There's No Escaping Sims Limited's (ASX:SGM) Muted Revenues

Mar 18

Recent updates

Are Investors Undervaluing Sims Limited (ASX:SGM) By 50%?

Apr 09

There's No Escaping Sims Limited's (ASX:SGM) Muted Revenues

Mar 18

Optimization Of Acquisitions Like Baltimore Scrap Will Unlock Future Operational Efficiencies

Feb 09 Strategic focus on North America and optimizing recent acquisitions aim to drive margin improvement and operational efficiencies.

Sims (ASX:SGM) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Dec 20

A Look At The Fair Value Of Sims Limited (ASX:SGM)

Nov 07

There Is A Reason Sims Limited's (ASX:SGM) Price Is Undemanding

Sep 16

Sims Limited's (ASX:SGM) Subdued P/E Might Signal An Opportunity

May 07

Sims (ASX:SGM) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Feb 24

Is Sims Limited (ASX:SGM) Trading At A 30% Discount?

Dec 22

Sims' (ASX:SGM) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Sep 28

These 4 Measures Indicate That Sims (ASX:SGM) Is Using Debt Extensively

Sep 11

Sims' (ASX:SGM) Dividend Is Being Reduced To A$0.21

Aug 18

Sims (ASX:SGM) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Jul 12

Do Sims' (ASX:SGM) Earnings Warrant Your Attention?

May 26

Sims (ASX:SGM) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Apr 12

Does Sims (ASX:SGM) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 30

Calculating The Fair Value Of Sims Limited (ASX:SGM)

Mar 15

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Sims' (ASX:SGM) Returns On Capital

Dec 16

Here's Why Sims (ASX:SGM) Can Manage Its Debt Responsibly

Nov 29

If EPS Growth Is Important To You, Sims (ASX:SGM) Presents An Opportunity

Nov 08

Sims' (ASX:SGM) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Sep 02

Sims' (ASX:SGM) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Aug 18

Sims (ASX:SGM) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Jul 19

Are Investors Undervaluing Sims Limited (ASX:SGM) By 48%?

May 18

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Sims (ASX:SGM)

Apr 12

Aktionärsrenditen

	SGM	AU Metals and Mining	AU Markt
7D	-3.7%	-0.7%	0.1%
1Y	35.5%	-12.6%	6.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: SGM übertraf die Branche Australian Metals and Mining , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -12.6 erzielte.

Rendite vs. Markt: SGM übertraf den Markt Australian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 6.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is SGM's price volatile compared to industry and market?
SGM volatility
SGM Average Weekly Movement	5.3%
Metals and Mining Industry Average Movement	12.1%
Market Average Movement	9.5%
10% most volatile stocks in AU Market	17.1%
10% least volatile stocks in AU Market	4.0%

Stabiler Aktienkurs: SGM hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: SGMDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1917	3,887	Stephen Mikkelsen	www.simsltd.com

Sims Limited kauft, verarbeitet und verkauft recycelte Eisen- und Nichteisenmetalle in Australien, Bangladesch, China, Indien, der Türkei, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: North America Metal, Australia/New Zealand Metal, Global Trading, Investment in SA Recycling und Sims Lifecycle Services. Das Unternehmen befasst sich mit der Sammlung, Verarbeitung und dem Handel von Sekundärrohstoffen aus Eisen und Stahl sowie anderen Metalllegierungen und -rückständen, vor allem Aluminium, Blei, Kupfer, Zink und nickelhaltigen Materialien.

Sims Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Sims im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
SGM grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$2.92b
Gewinn(TTM)	-AU$65.40m
Umsatz(TTM)	AU$7.37b

0.4x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

-44.6x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist SGM zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
SGM Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$7.37b
Kosten der Einnahmen	AU$6.50b
Bruttogewinn	AU$869.80m
Sonstige Ausgaben	AU$935.20m
Umsatz	-AU$65.40m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Aug 19, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	-0.34
Bruttomarge	11.81%
Nettogewinnspanne	-0.89%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	11.0%

Wie hat sich SGM auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.3%

Aktuelle Dividendenrendite

-59%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/05/25 21:51
Aktienkurs zum Tagesende	2025/05/23 00:00
Gewinne	2024/12/31
Jährliche Einnahmen	2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sims Limited wird von 30 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Gordon Anderson	APP Securities Pty Ltd.
Megan Kirby-Lewis	Barrenjoey Markets Pty Limited
April Lowis	Barrenjoey Markets Pty Limited

SGM Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Streamlined Operations And Key Market Focus Will Strengthen Future Profitability In Scrap Metal Industry

Sims Limited Wettbewerber

Deterra Royalties

Champion Iron

BlueScope Steel

Stanmore Resources

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Thomas Gorman to Retire as Non-Executive Director of Sims Limited

Are Investors Undervaluing Sims Limited (ASX:SGM) By 50%?

There's No Escaping Sims Limited's (ASX:SGM) Muted Revenues

Price target increased by 7.9% to AU$14.32

First half 2025 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Sims Limited Announces Retirement of Deborah O'toole as an Independent Non-Executive Director

Recent updates

Thomas Gorman to Retire as Non-Executive Director of Sims Limited

Are Investors Undervaluing Sims Limited (ASX:SGM) By 50%?

There's No Escaping Sims Limited's (ASX:SGM) Muted Revenues

Price target increased by 7.9% to AU$14.32

First half 2025 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Sims Limited Announces Retirement of Deborah O'toole as an Independent Non-Executive Director

Optimization Of Acquisitions Like Baltimore Scrap Will Unlock Future Operational Efficiencies

Now 20% undervalued

Sims (ASX:SGM) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Sims Limited to Report Fiscal Year 2025 Results on Aug 20, 2025

Now 20% undervalued

High number of new directors

Sims Limited Announces Director Changes

A Look At The Fair Value Of Sims Limited (ASX:SGM)

New minor risk - Shareholder dilution

Sims Limited, Annual General Meeting, Nov 13, 2024

Consensus EPS estimates increase by 11%

Upcoming dividend of AU$0.10 per share

There Is A Reason Sims Limited's (ASX:SGM) Price Is Undemanding

Group CEO exercised options to buy AU$227k worth of stock.

Sims Limited Announces Dividend Year Ended 30 June 2024, Payable on 16 October 2024

Dividend of AU$0.10 announced

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus EPS estimates fall by 46%

Price target decreased by 9.9% to AU$12.09

Sims Limited's (ASX:SGM) Subdued P/E Might Signal An Opportunity

New minor risk - Shareholder dilution

High number of new directors

Sims Limited Appoints Grant Dempsey as an Independent Non-Executive Director and Member of the Audit Committee

Sims Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Nov 20, 2024

Consensus EPS estimates fall by 18%, revenue upgraded

Sims (ASX:SGM) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Price target decreased by 7.3% to AU$13.43

First half 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Is Sims Limited (ASX:SGM) Trading At A 30% Discount?

Sims Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 20, 2024

Sims Limited Announces Chief Financial Officer Changes

Independent Non-Executive Director recently bought AU$200k worth of stock

Sims' (ASX:SGM) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Sims Limited Declares Final Dividend for the Year Ended 30 June 2023, Payable on 18 October 2023

Upcoming dividend of AU$0.21 per share at 2.6% yield

Pacific Equity Partners entered into an agreement to acquire 50% stake in LMS ENERGY Pty Ltd from Sims Limited (ASX:SGM).

Price target decreased by 7.3% to AU$14.72

Consensus EPS estimates fall by 17%

These 4 Measures Indicate That Sims (ASX:SGM) Is Using Debt Extensively

Consensus EPS estimates fall by 10%

Sims' (ASX:SGM) Dividend Is Being Reduced To A$0.21

Sims Limited (ASX:SGM) agreed to acquire Assets of Baltimore Scrap Corporation for $177 million.

New minor risk - Earnings quality

New minor risk - Profit margin trend

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.94 (vs AU$3.03 in FY 2022)

Sims (ASX:SGM) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Sims Limited Announces Executive Changes, Effective October 1 2023

Sims Limited, Annual General Meeting, Nov 01, 2023

Do Sims' (ASX:SGM) Earnings Warrant Your Attention?

Sims Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 15, 2023

Sims (ASX:SGM) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Does Sims (ASX:SGM) Have A Healthy Balance Sheet?

Calculating The Fair Value Of Sims Limited (ASX:SGM)

Upcoming dividend of AU$0.14 per share at 6.5% yield

First half 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Consensus EPS estimates increase by 13%