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Sims LimitedASX:SGM Aktienübersicht

Marktkapitalisierung AU$3.5b
Aktienkurs
AU$18.00
n/v
1Y44.6%
7D2.0%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Sims Limited

ASX:SGM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$3.5b

Sims (SGM) Aktienübersicht

Sims Limited kauft, verarbeitet und verkauft recycelte Eisen- und Nichteisenmetalle in Australien, China, Indien, Thailand, der Türkei, den Vereinigten Staaten und international. Mehr Details

SGM grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden0/6

Belohnungen

39.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 37.79% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 33.3%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


SGM Community Fair Values

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Sims

Renewable Energy And Recycling Will Shape Future Industry Trends

Key Takeaways Strategic expansion into high-value recycling and operational efficiencies are driving higher profit margins and enhancing earnings resilience. Industry trends and regulatory shifts favor Sims, supporting market share growth, revenue stability, and reduced business risk.
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AU$16.02
FV
12.4% überbewertet intrinsischer Abschlag
4.57%
Revenue growth p.a.
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Sims

AI And Data Center Shifts Will Pressure Scrap Demand And Future Earnings Potential

Catalysts About Sims Sims is a global metal recycling and electronics repurposing business focused on supplying scrap to steel and aluminum producers and repurposing data center hardware. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
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AU$12.7
FV
41.7% überbewertet intrinsischer Abschlag
0.96%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Sims Limited Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Sims
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursAU$18.00
52-Wochen-HochAU$18.49
52-Wochen-TiefAU$11.63
Beta1.1
1 Monat Veränderung15.46%
3 Monate Veränderung30.34%
1 Jahr Veränderung44.58%
3 Jahre Veränderung36.26%
5 Jahre Veränderung42.63%
Veränderung seit IPO579.25%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Are Investors Undervaluing Sims Limited (ASX:SGM) By 50%?

Apr 09
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There's No Escaping Sims Limited's (ASX:SGM) Muted Revenues

Mar 18
There's No Escaping Sims Limited's (ASX:SGM) Muted Revenues
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Optimization Of Acquisitions Like Baltimore Scrap Will Unlock Future Operational Efficiencies

Strategic focus on North America and optimizing recent acquisitions aim to drive margin improvement and operational efficiencies.

Sims (ASX:SGM) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Dec 20
Sims (ASX:SGM) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

A Look At The Fair Value Of Sims Limited (ASX:SGM)

Nov 07
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There Is A Reason Sims Limited's (ASX:SGM) Price Is Undemanding

Sep 16
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Sims Limited's (ASX:SGM) Subdued P/E Might Signal An Opportunity

May 07
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Sims (ASX:SGM) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Feb 24
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Is Sims Limited (ASX:SGM) Trading At A 30% Discount?

Dec 22
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Sims' (ASX:SGM) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Sep 28
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These 4 Measures Indicate That Sims (ASX:SGM) Is Using Debt Extensively

Sep 11
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Sims' (ASX:SGM) Dividend Is Being Reduced To A$0.21

Aug 18
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Sims (ASX:SGM) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Jul 12
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Do Sims' (ASX:SGM) Earnings Warrant Your Attention?

May 26
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Sims (ASX:SGM) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Apr 12
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Does Sims (ASX:SGM) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 30
Does Sims (ASX:SGM) Have A Healthy Balance Sheet?

Calculating The Fair Value Of Sims Limited (ASX:SGM)

Mar 15
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There's Been No Shortage Of Growth Recently For Sims' (ASX:SGM) Returns On Capital

Dec 16
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Here's Why Sims (ASX:SGM) Can Manage Its Debt Responsibly

Nov 29
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If EPS Growth Is Important To You, Sims (ASX:SGM) Presents An Opportunity

Nov 08
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Sims' (ASX:SGM) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Sep 02
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Sims' (ASX:SGM) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Aug 18
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Sims (ASX:SGM) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Jul 19
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Aktionärsrenditen

SGMAU Metals and MiningAU Markt
7D2.0%2.5%0.6%
1Y44.6%33.4%4.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: SGM übertraf die Branche Australian Metals and Mining , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 33.4 erzielte.

Rendite vs. Markt: SGM übertraf den Markt Australian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 4.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is SGM's price volatile compared to industry and market?
SGM volatility
SGM Average Weekly Movement4.7%
Metals and Mining Industry Average Movement12.9%
Market Average Movement9.4%
10% most volatile stocks in AU Market18.5%
10% least volatile stocks in AU Market3.3%

Stabiler Aktienkurs: SGM hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: SGMDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19173,916Stephen Mikkelsenwww.simsltd.com

Sims Limited kauft, verarbeitet und verkauft recycelte Eisen- und Nichteisenmetalle in Australien, China, Indien, Thailand, der Türkei, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: North America Metal, Australia/New Zealand Metal, Investment in SA Recycling, Sims Lifecycle Services und Global Trading Operations. Das Unternehmen befasst sich auch mit der Sammlung, Verarbeitung und dem Handel von Sekundärrohstoffen aus Eisen und Stahl sowie anderen Metalllegierungen und -rückständen, vor allem Aluminium, Blei, Kupfer, Zink und nickelhaltigen Materialien.

Sims Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Sims im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
SGM grundlegende Statistiken
MarktanteilAU$3.48b
Gewinn(TTM)AU$2.40m
Umsatz(TTM)AU$7.52b
1,449x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.5x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist SGM zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
SGM Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenAU$7.52b
Kosten der EinnahmenAU$6.70b
BruttogewinnAU$828.20m
Sonstige AusgabenAU$825.80m
GewinnAU$2.40m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.012
Bruttomarge11.01%
Nettogewinnspanne0.032%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis19.8%

Wie hat sich SGM auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.4%
Aktuelle Dividendenrendite
1,848%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/15 03:37
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/15 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sims Limited wird von 28 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Megan Kirby-LewisBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited