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Champion Iron LimitedASX:CIA Aktienübersicht

Marktkapitalisierung AU$2.6b
Aktienkurs
AU$4.86
Mein Marktwert
AU$7.08
31.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y-27.9%
7D2.7%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Champion Iron Limited

ASX:CIA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$2.6b

Champion Iron (CIA) Aktienübersicht

Champion Iron Limited beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Erschließung und der Produktion von Eisenerzgrundstücken in Kanada. Mehr Details

CIA grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden1/6

Belohnungen

68.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 17.56% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Dividende von 4.47% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Die Gewinnspannen (5.5%) sind niedriger als im Vorjahr (17.6%)


CIA Community Fair Values

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Champion Iron

Global Decarbonization And Urbanization Will Unlock High-Grade Pricing

Key Takeaways Tightening global high-grade supply and strong partnerships position Champion Iron to secure premium contracts, driving multi-year revenue and margin expansion. Operational improvements and robust logistics enable lower costs and higher volumes, supporting enduring earnings outperformance regardless of commodity market swings.
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AU$7.08
FV
31.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
12.71%
Revenue growth p.a.
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24 days ago author updated this narrative
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Champion Iron

Bloom Lake Commissioning Will Unlock Premium Iron Ore Pricing

Key Takeaways Launch of the new flotation plant and strategic partnerships position the company to supply premium, high-grade iron ore for the decarbonization trend in steelmaking. Operational improvements and targeted long-term contracts enhance revenue visibility, margin stability, and earnings growth amid favorable market dynamics.
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AU$5.46
FV
11.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
7.37%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative
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Champion Iron

Québec Constraints Will Hinder Output Although Green Steel Advances

Key Takeaways Operational and production challenges risk outweighing benefits from rising demand for premium, green steel-aligned iron ore and planned capacity expansions. Heavy regional dependence and large capital investments amplify vulnerability to market, regulatory, and supply chain shifts, threatening earnings stability and long-term margins.
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AU$4.65
FV
4.4% überbewertet intrinsischer Abschlag
3.07%
Revenue growth p.a.
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about 1 month ago author updated this narrative
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Champion Iron Limited Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Champion Iron
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursAU$4.86
52-Wochen-HochAU$7.12
52-Wochen-TiefAU$3.90
Beta1.02
1 Monat Veränderung8.24%
3 Monate Veränderung8.72%
1 Jahr Veränderung-27.89%
3 Jahre Veränderung-6.54%
5 Jahre Veränderung52.35%
Veränderung seit IPO760.18%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Getting In Cheap On Champion Iron Limited (ASX:CIA) Might Be Difficult

Sep 18
Getting In Cheap On Champion Iron Limited (ASX:CIA) Might Be Difficult

Recent updates

Getting In Cheap On Champion Iron Limited (ASX:CIA) Might Be Difficult

Sep 18
Getting In Cheap On Champion Iron Limited (ASX:CIA) Might Be Difficult

Is Champion Iron (ASX:CIA) Using Too Much Debt?

Jun 24
Is Champion Iron (ASX:CIA) Using Too Much Debt?

Champion Iron (ASX:CIA) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

May 28
Champion Iron (ASX:CIA) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Is Champion Iron Limited (ASX:CIA) Trading At A 49% Discount?

Apr 29
Is Champion Iron Limited (ASX:CIA) Trading At A 49% Discount?
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Completion Of Flotation Plant By 2025 Will Enable Production Of Higher-Grade Material

Strategic partnerships and logistics improvements position Champion Iron for increased revenue, higher net margins, and new growth opportunities.

Calculating The Fair Value Of Champion Iron Limited (ASX:CIA)

Dec 17
Calculating The Fair Value Of Champion Iron Limited (ASX:CIA)

Some Investors May Be Worried About Champion Iron's (ASX:CIA) Returns On Capital

Dec 01
Some Investors May Be Worried About Champion Iron's (ASX:CIA) Returns On Capital

Champion Iron Limited (ASX:CIA) Consensus Forecasts Have Become A Little Darker Since Its Latest Report

Nov 01
Champion Iron Limited (ASX:CIA) Consensus Forecasts Have Become A Little Darker Since Its Latest Report

Champion Iron (ASX:CIA) Seems To Use Debt Quite Sensibly

May 23
Champion Iron (ASX:CIA) Seems To Use Debt Quite Sensibly

A Look At The Intrinsic Value Of Champion Iron Limited (ASX:CIA)

May 09
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Earnings Working Against Champion Iron Limited's (ASX:CIA) Share Price

Apr 24
Earnings Working Against Champion Iron Limited's (ASX:CIA) Share Price

Champion Iron (ASX:CIA) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Mar 14
Champion Iron (ASX:CIA) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

We Think Champion Iron (ASX:CIA) Can Stay On Top Of Its Debt

Feb 14
We Think Champion Iron (ASX:CIA) Can Stay On Top Of Its Debt

Champion Iron Limited (ASX:CIA) Shares Could Be 23% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jan 18
Champion Iron Limited (ASX:CIA) Shares Could Be 23% Below Their Intrinsic Value Estimate

Pinning Down Champion Iron Limited's (ASX:CIA) P/E Is Difficult Right Now

Jan 04
Pinning Down Champion Iron Limited's (ASX:CIA) P/E Is Difficult Right Now

Champion Iron (ASX:CIA) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Nov 15
Champion Iron (ASX:CIA) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Does Champion Iron (ASX:CIA) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 27
Does Champion Iron (ASX:CIA) Have A Healthy Balance Sheet?

Returns At Champion Iron (ASX:CIA) Are On The Way Up

Jul 12
Returns At Champion Iron (ASX:CIA) Are On The Way Up

Does Champion Iron (ASX:CIA) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 24
Does Champion Iron (ASX:CIA) Have A Healthy Balance Sheet?

Are Investors Undervaluing Champion Iron Limited (ASX:CIA) By 42%?

Apr 14
Are Investors Undervaluing Champion Iron Limited (ASX:CIA) By 42%?

Champion Iron (ASX:CIA) Knows How To Allocate Capital Effectively

Mar 16
Champion Iron (ASX:CIA) Knows How To Allocate Capital Effectively

These 4 Measures Indicate That Champion Iron (ASX:CIA) Is Using Debt Extensively

Mar 01
These 4 Measures Indicate That Champion Iron (ASX:CIA) Is Using Debt Extensively

Estimating The Fair Value Of Champion Iron Limited (ASX:CIA)

Dec 13
Estimating The Fair Value Of Champion Iron Limited (ASX:CIA)

Champion Iron (ASX:CIA) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency

Nov 29
Champion Iron (ASX:CIA) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency

Does Champion Iron (ASX:CIA) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 05
Does Champion Iron (ASX:CIA) Have A Healthy Balance Sheet?

Aktionärsrenditen

CIAAU Metals and MiningAU Markt
7D2.7%3.0%2.3%
1Y-27.9%15.1%10.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CIA unter dem Niveau der Branche Australian Metals and Mining , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 15.1% erzielte.

Rendite vs. Markt: CIA hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 10.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is CIA's price volatile compared to industry and market?
CIA volatility
CIA Average Weekly Movement5.9%
Metals and Mining Industry Average Movement12.2%
Market Average Movement9.2%
10% most volatile stocks in AU Market19.7%
10% least volatile stocks in AU Market3.4%

Stabiler Aktienkurs: CIA hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CIADie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
n/an/aDavid Catafordwww.championiron.com

Champion Iron Limited beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Erschließung und der Produktion von Eisenerzgrundstücken in Kanada. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist die Mine Bloom Lake im südlichen Teil von Labrador. Der Hauptsitz von Champion Iron Limited befindet sich in Rozelle, Australien.

Champion Iron Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Champion Iron im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CIA grundlegende Statistiken
MarktanteilAU$2.59b
Gewinn(TTM)AU$91.67m
Umsatz(TTM)AU$1.66b
28.3x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
1.6x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CIA zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CIA Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenCA$1.53b
Kosten der EinnahmenCA$1.12b
BruttogewinnCA$413.87m
Sonstige AusgabenCA$329.39m
UmsatzCA$84.47m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Oct 29, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)0.16
Bruttomarge27.06%
Nettogewinnspanne5.52%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis51.5%

Wie hat sich CIA auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.5%
Aktuelle Dividendenrendite
123%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/04 08:25
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Champion Iron Limited wird von 26 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Stuart HoweBell Potter
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Chen JiangBofA Global Research