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Deterra Royalties LimitedASX:DRR Aktienübersicht

Marktkapitalisierung AU$2.2b
Aktienkurs
AU$4.19
Mein Marktwert
AU$4.29
2.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y6.9%
7D4.8%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Deterra Royalties Limited

ASX:DRR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$2.2b

Deterra Royalties (DRR) Aktienübersicht

Deterra Royalties Limited ist als Royalty Investment Company in Australien, den Vereinigten Staaten, Mexiko, Sambia, Peru, Kanada, Mali, Kenia, Brasilien, der Elfenbeinküste und Südafrika tätig. Mehr Details

DRR grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden3/6

Belohnungen

5.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 10% pro Jahr gestiegen.

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 5.4% pro Jahr sinken.

Unbeständige Dividendenentwicklung

Hat einen hohen Schuldenstand


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Deterra Royalties

Slowing Global Infrastructure Spending Will Endanger Iron Ore Outlook

Key Takeaways Revenue growth is increasingly sensitive to iron ore prices and dependent on timely success of new royalty acquisitions amid project ramp-up and execution risks. Shifts in investor sentiment, global commodity demand trends, and rising scrap metal recycling could jeopardize valuation and long-term earnings stability.
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AU$4.28
FV
2.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
-3.72%
Revenue growth p.a.
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about 1 month ago author updated this narrative
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Deterra Royalties Limited Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Deterra Royalties
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursAU$4.19
52-Wochen-HochAU$4.55
52-Wochen-TiefAU$3.19
Beta0.65
1 Monat Veränderung0.96%
3 Monate Veränderung8.55%
1 Jahr Veränderung6.89%
3 Jahre Veränderung2.45%
5 Jahre Veränderungn/a
Veränderung seit IPO-8.91%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Estimating The Fair Value Of Deterra Royalties Limited (ASX:DRR)

Sep 25
Estimating The Fair Value Of Deterra Royalties Limited (ASX:DRR)

Deterra Royalties Limited (ASX:DRR) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Jul 23
Deterra Royalties Limited (ASX:DRR) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Does Deterra Royalties (ASX:DRR) Have A Healthy Balance Sheet?

May 13
Does Deterra Royalties (ASX:DRR) Have A Healthy Balance Sheet?

Recent updates

Estimating The Fair Value Of Deterra Royalties Limited (ASX:DRR)

Sep 25
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Deterra Royalties Limited (ASX:DRR) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Jul 23
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Does Deterra Royalties (ASX:DRR) Have A Healthy Balance Sheet?

May 13
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Deterra Royalties Limited's (ASX:DRR) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Mar 18
Deterra Royalties Limited's (ASX:DRR) Shares Lagging The Market But So Is The Business
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Expansions At MAC And Thacker Pass May Shape Future Prospects Amid Analyst Skepticism

Expansion at Mining Area C and Thacker Pass promises potential revenue growth through increased production and supportive lithium royalty frameworks.

Calculating The Intrinsic Value Of Deterra Royalties Limited (ASX:DRR)

Nov 11
Calculating The Intrinsic Value Of Deterra Royalties Limited (ASX:DRR)

Deterra Royalties' (ASX:DRR) Earnings Seem To Be Promising

Aug 29
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A Look At The Fair Value Of Deterra Royalties Limited (ASX:DRR)

Jul 21
A Look At The Fair Value Of Deterra Royalties Limited (ASX:DRR)

Deterra Royalties' (ASX:DRR) Dividend Will Be A$0.1489

Feb 21
Deterra Royalties' (ASX:DRR) Dividend Will Be A$0.1489

Deterra Royalties Limited's (ASX:DRR) Share Price Could Signal Some Risk

Dec 20
Deterra Royalties Limited's (ASX:DRR) Share Price Could Signal Some Risk

Deterra Royalties (ASX:DRR) Is Reducing Its Dividend To A$0.1685

Aug 19
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Should You Be Adding Deterra Royalties (ASX:DRR) To Your Watchlist Today?

Jun 09
Should You Be Adding Deterra Royalties (ASX:DRR) To Your Watchlist Today?

Deterra Royalties Limited's (ASX:DRR) Low P/E No Reason For Excitement

Feb 23
Deterra Royalties Limited's (ASX:DRR) Low P/E No Reason For Excitement

Deterra Royalties' (ASX:DRR) Solid Profits Have Weak Fundamentals

Aug 28
Deterra Royalties' (ASX:DRR) Solid Profits Have Weak Fundamentals

Calculating The Fair Value Of Deterra Royalties Limited (ASX:DRR)

Aug 26
Calculating The Fair Value Of Deterra Royalties Limited (ASX:DRR)

Does Deterra Royalties (ASX:DRR) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jun 07
Does Deterra Royalties (ASX:DRR) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Deterra Royalties Limited's (ASX:DRR) Intrinsic Value Is Potentially 18% Below Its Share Price

Mar 27
Deterra Royalties Limited's (ASX:DRR) Intrinsic Value Is Potentially 18% Below Its Share Price

Deterra Royalties' (ASX:DRR) Dividend Will Be Increased To AU$0.12

Feb 24
Deterra Royalties' (ASX:DRR) Dividend Will Be Increased To AU$0.12

Is Deterra Royalties Limited (ASX:DRR) Worth AU$4.0 Based On Its Intrinsic Value?

Nov 08
Is Deterra Royalties Limited (ASX:DRR) Worth AU$4.0 Based On Its Intrinsic Value?

Deterra Royalties Limited (ASX:DRR) Just Reported Annual Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Aug 19
Deterra Royalties Limited (ASX:DRR) Just Reported Annual Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Aktionärsrenditen

DRRAU Metals and MiningAU Markt
7D4.8%3.0%2.3%
1Y6.9%15.1%10.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: DRR unter dem Niveau der Branche Australian Metals and Mining , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 15.1% erzielte.

Rendite vs. Markt: DRR hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 10.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is DRR's price volatile compared to industry and market?
DRR volatility
DRR Average Weekly Movement4.1%
Metals and Mining Industry Average Movement12.2%
Market Average Movement9.2%
10% most volatile stocks in AU Market19.7%
10% least volatile stocks in AU Market3.4%

Stabiler Aktienkurs: DRR hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: DRRDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
202011Julian Andrewswww.deterraroyalties.com

Deterra Royalties Limited ist als Royalty-Investmentgesellschaft in Australien, den Vereinigten Staaten, Mexiko, Sambia, Peru, Kanada, Mali, Kenia, Brasilien, der Elfenbeinküste und Südafrika tätig. Das Unternehmen hält ein Portfolio von Lizenzgebühren für Massenrohstoffe, Basis-, Batterie- und Edelmetalle, einschließlich Eisenerz, Mineralsand, Kupfer, Lithium, Gold und Silber. Das Unternehmen wurde im Jahr 2020 gegründet und hat seinen Sitz in Perth, Australien.

Deterra Royalties Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Deterra Royalties im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
DRR grundlegende Statistiken
MarktanteilAU$2.22b
Gewinn(TTM)AU$155.70m
Umsatz(TTM)AU$263.43m
14.2x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
8.4x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist DRR zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
DRR Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenAU$263.43m
Kosten der EinnahmenAU$12.12m
BruttogewinnAU$251.31m
Sonstige AusgabenAU$95.61m
UmsatzAU$155.70m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.29
Bruttomarge95.40%
Nettogewinnspanne59.10%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis236.6%

Wie hat sich DRR auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

5.3%
Aktuelle Dividendenrendite
75%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/04 10:12
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Deterra Royalties Limited wird von 23 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited