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BHP Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von BHP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

BHP (A$44.64) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$47.2) gehandelt.

Ist BHP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BHP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BHP (A$44.64) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$47.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BHP unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BHP zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für BHP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BHP durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist BHP's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$150.13b

BHP's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3x
Unternehmenswert/EBITDA	6.2x
PEG-Verhältnis	1.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BHP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BHP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	12x
VALE3 Vale	7x	-0.6%	R$270.5b
FMG Fortescue	8.8x	-18.0%	AU$76.1b
RIO Rio Tinto Group	11.3x	2.8%	AU$93.5b
CLF Cleveland-Cliffs	21.1x	23.1%	US$8.2b
BHP BHP Group	20.3x	15.7%	AU$225.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BHP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BHP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	14.5%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	14.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BHP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.3x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (15x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BHP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BHP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	20.3x
Faires PE Verhältnis	24.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BHP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BHP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$44.51	AU$46.52 +4.5%	8.6%	AU$52.25	AU$39.96	n/a	14
May ’25	AU$42.32	AU$47.14 +11.4%	8.6%	AU$53.02	AU$40.62	n/a	12
Apr ’25	AU$44.27	AU$47.17 +6.5%	7.5%	AU$52.87	AU$42.18	n/a	16
Mar ’25	AU$44.92	AU$47.52 +5.8%	7.2%	AU$52.96	AU$42.42	n/a	16
Feb ’25	AU$47.11	AU$48.35 +2.6%	9.1%	AU$59.91	AU$43.20	n/a	15
Jan ’25	AU$50.41	AU$46.88 -7.0%	10.6%	AU$56.34	AU$38.79	n/a	15
Dec ’24	AU$46.34	AU$46.03 -0.7%	11.1%	AU$57.13	AU$39.33	n/a	15
Nov ’24	AU$45.19	AU$46.74 +3.4%	9.7%	AU$59.09	AU$40.66	n/a	16
Oct ’24	AU$44.25	AU$45.35 +2.5%	12.6%	AU$58.78	AU$36.28	n/a	16
Sep ’24	AU$44.74	AU$44.72 -0.05%	12.0%	AU$58.30	AU$35.98	n/a	17
Aug ’24	AU$46.37	AU$45.25 -2.4%	11.0%	AU$56.23	AU$36.82	n/a	17
Jul ’24	AU$44.99	AU$46.51 +3.4%	10.8%	AU$57.21	AU$37.46	n/a	16
Jun ’24	AU$42.07	AU$46.58 +10.7%	11.6%	AU$57.45	AU$37.64	AU$44.51	18
May ’24	AU$44.18	AU$46.46 +5.2%	11.6%	AU$56.97	AU$38.35	AU$42.32	18
Apr ’24	AU$47.23	AU$46.72 -1.1%	11.6%	AU$56.60	AU$35.87	AU$44.27	17
Mar ’24	AU$46.22	AU$45.88 -0.7%	11.1%	AU$55.97	AU$36.64	AU$44.92	17
Feb ’24	AU$49.55	AU$44.37 -10.4%	11.4%	AU$57.55	AU$37.69	AU$47.11	18
Jan ’24	AU$45.63	AU$44.01 -3.6%	10.6%	AU$54.90	AU$33.64	AU$50.41	18
Dec ’23	AU$46.48	AU$41.95 -9.7%	10.8%	AU$54.16	AU$33.19	AU$46.34	18
Nov ’23	AU$38.42	AU$43.16 +12.3%	8.8%	AU$51.72	AU$35.83	AU$45.19	18
Oct ’23	AU$38.52	AU$45.28 +17.6%	10.3%	AU$53.70	AU$37.97	AU$44.25	18
Sep ’23	AU$37.51	AU$43.38 +15.7%	10.3%	AU$51.92	AU$36.01	AU$44.74	18
Aug ’23	AU$39.10	AU$42.74 +9.3%	11.5%	AU$52.46	AU$35.01	AU$46.37	19
Jul ’23	AU$40.05	AU$48.01 +19.9%	9.9%	AU$55.77	AU$38.71	AU$44.99	19
Jun ’23	AU$45.65	AU$48.35 +5.9%	12.3%	AU$59.70	AU$35.49	AU$42.07	18

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.