BHP Group Limited

ASX:BHP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$213.7b

BHP Group Valuierung

Ist BHP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BHP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

AU$52.28
Fair Value
19.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: BHP (A$41.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$52.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BHP unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BHP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BHP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BHP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BHP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BHP's PE?
PE-Verhältnis15.6x
ErgebnisUS$9.02b
MarktanteilUS$141.13b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BHP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BHP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.3x
S32 South32
26.2x29.97%AU$12.5b
ILU Iluka Resources
16.8x-3.59%AU$3.0b
PRN Perenti
22.5x18.54%AU$2.7b
FMG Fortescue
11.7x-12.75%AU$59.3b
BHP BHP Group
15.6x3.24%AU$213.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BHP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BHP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MMI Metro Mining
4.1x-4.62%US$362.72m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
1.4xn/aUS$39.56m
TIG Tigers Realm Coal
0.9xn/aUS$25.25m
BHP 15.6xBranchendurchschnittswert 21.8xNo. of Companies17PE020406080100+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BHP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (21.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BHP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BHP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.6x
Faires PE Verhältnis22.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BHP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BHP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$41.90
AU$43.44
+3.67%
7.18%AU$48.01AU$35.55n/a15
Sep ’26AU$42.70
AU$42.85
+0.34%
6.27%AU$46.55AU$35.82n/a15
Aug ’26AU$39.22
AU$42.67
+8.79%
6.50%AU$46.71AU$36.54n/a15
Jul ’26AU$36.57
AU$41.46
+13.37%
6.22%AU$45.61AU$37.94n/a15
Jun ’26AU$38.25
AU$42.59
+11.34%
7.14%AU$48.21AU$37.62n/a15
May ’26AU$37.83
AU$42.74
+12.97%
7.14%AU$48.50AU$37.85n/a15
Apr ’26AU$38.89
AU$44.62
+14.73%
6.74%AU$48.67AU$39.35n/a15
Mar ’26AU$39.04
AU$45.54
+16.65%
6.28%AU$49.23AU$40.88n/a15
Feb ’26AU$39.95
AU$44.35
+11.02%
6.68%AU$48.74AU$39.70n/a15
Jan ’26AU$39.55
AU$46.82
+18.39%
6.68%AU$50.73AU$40.93n/a15
Dec ’25AU$40.57
AU$45.56
+12.31%
6.05%AU$49.90AU$40.08n/a15
Nov ’25AU$42.78
AU$46.07
+7.70%
7.12%AU$52.32AU$39.77n/a15
Oct ’25AU$44.64
AU$45.47
+1.86%
8.60%AU$52.17AU$38.43AU$41.4716
Sep ’25AU$40.77
AU$45.71
+12.12%
7.96%AU$52.86AU$40.03AU$42.7016
Aug ’25AU$42.49
AU$47.43
+11.63%
8.27%AU$53.80AU$41.14AU$39.2216
Jul ’25AU$43.30
AU$46.45
+7.27%
8.31%AU$52.72AU$39.90AU$36.5715
Jun ’25AU$44.51
AU$46.61
+4.73%
8.76%AU$52.74AU$39.92AU$38.2514
May ’25AU$42.32
AU$47.14
+11.40%
8.62%AU$53.02AU$40.62AU$37.8312
Apr ’25AU$44.27
AU$47.17
+6.54%
7.49%AU$52.87AU$42.18AU$38.8916
Mar ’25AU$44.92
AU$47.52
+5.79%
7.17%AU$52.96AU$42.42AU$39.0416
Feb ’25AU$47.11
AU$48.35
+2.62%
9.10%AU$59.91AU$43.20AU$39.9515
Jan ’25AU$50.41
AU$46.88
-6.99%
10.55%AU$56.34AU$38.79AU$39.5515
Dec ’24AU$46.34
AU$46.03
-0.67%
11.09%AU$57.13AU$39.33AU$40.5715
Nov ’24AU$45.19
AU$46.74
+3.42%
9.69%AU$59.09AU$40.66AU$42.7816
Oct ’24AU$44.25
AU$45.35
+2.48%
12.59%AU$58.78AU$36.28AU$44.6416
AU$43.44
Fair Value
3.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/06 07:32
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/06 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

BHP Group Limited wird von 67 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David ColemanArgus Research Company
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Ishan MajumdarBaptista Research