Lynas Rare Earths Limited

ASX:LYC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$6.1b

Lynas Rare Earths Valuierung

Ist LYC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LYC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$17.00
Fair Value
59.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: LYC (A$6.93) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LYC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LYC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LYC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LYC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LYC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LYC's PE?
PE-Verhältnis76.6x
ErgebnisAU$84.51m
MarktanteilAU$6.10b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LYC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LYC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.2x
MIN Mineral Resources
55.1x38.3%AU$6.9b
ILU Iluka Resources
7.3x-3.8%AU$2.0b
PLS Pilbara Minerals
26.2x28.7%AU$7.0b
NIC Nickel Industries
20.4x50.8%AU$3.3b
LYC Lynas Rare Earths
76.6x46.8%AU$6.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LYC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (76.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LYC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-14.8%US$220.34m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$163.68m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$163.25m
PTN Patronus Resources
2.2xn/aUS$59.70m
LYC 76.6xBranchendurchschnittswert 13.5xNo. of Companies13PE01224364860+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LYC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (76.6x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (13.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LYC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LYC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis76.6x
Faires PE Verhältnis34.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LYC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (76.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LYC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$6.93
AU$7.39
+6.6%
16.4%AU$9.50AU$5.10n/a15
Jan ’26AU$6.43
AU$7.55
+17.5%
17.7%AU$9.50AU$5.00n/a15
Dec ’25AU$6.88
AU$7.55
+9.7%
18.0%AU$9.50AU$5.00n/a15
Nov ’25AU$7.78
AU$7.72
-0.8%
21.9%AU$12.00AU$5.00n/a15
Oct ’25AU$7.89
AU$7.54
-4.4%
23.0%AU$12.00AU$5.00n/a15
Sep ’25AU$7.06
AU$7.46
+5.6%
22.1%AU$12.00AU$4.95n/a16
Aug ’25AU$6.29
AU$7.09
+12.7%
23.9%AU$12.00AU$4.75n/a16
Jul ’25AU$6.16
AU$7.24
+17.5%
22.6%AU$12.00AU$4.85n/a16
Jun ’25AU$6.66
AU$7.27
+9.2%
21.7%AU$12.00AU$5.00n/a16
May ’25AU$6.50
AU$7.21
+11.0%
22.6%AU$12.00AU$5.00n/a15
Apr ’25AU$5.69
AU$7.17
+25.9%
14.0%AU$10.00AU$5.00n/a14
Mar ’25AU$6.11
AU$7.64
+25.1%
13.4%AU$10.00AU$6.50n/a13
Feb ’25AU$5.68
AU$8.25
+45.3%
19.2%AU$12.00AU$6.50AU$6.3312
Jan ’25AU$7.16
AU$8.98
+25.5%
14.9%AU$12.00AU$7.20AU$6.4312
Dec ’24AU$6.35
AU$9.17
+44.4%
15.1%AU$12.00AU$7.20AU$6.8813
Nov ’24AU$7.09
AU$9.22
+30.1%
15.3%AU$12.00AU$7.20AU$7.7813
Oct ’24AU$6.79
AU$9.05
+33.3%
16.5%AU$12.00AU$6.50AU$7.8913
Sep ’24AU$7.24
AU$9.07
+25.3%
16.2%AU$12.00AU$6.50AU$7.0613
Aug ’24AU$6.93
AU$9.11
+31.5%
18.2%AU$12.00AU$6.60AU$6.2912
Jul ’24AU$6.85
AU$9.06
+32.3%
17.5%AU$12.00AU$6.70AU$6.1613
Jun ’24AU$7.45
AU$9.14
+22.7%
17.0%AU$12.00AU$6.70AU$6.6613
May ’24AU$6.42
AU$8.54
+33.0%
20.7%AU$12.00AU$6.40AU$6.5012
Apr ’24AU$6.34
AU$8.96
+41.3%
20.1%AU$12.00AU$6.60AU$5.6912
Mar ’24AU$8.37
AU$9.59
+14.6%
19.1%AU$12.78AU$6.70AU$6.1112
Feb ’24AU$9.70
AU$10.08
+3.9%
20.6%AU$12.78AU$4.95AU$5.6811
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
AU$7.39
Fair Value
6.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 12:32
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Lynas Rare Earths Limited wird von 33 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael HarrowellAPP Securities Pty Ltd.
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited