IGO Limited

ASX:IGO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$6.4b

IGO Valuierung

Ist IGO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IGO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: IGO (A$9.07) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$10.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IGO unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IGO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IGO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für IGO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IGO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist IGO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis15.7x
VertriebAU$437.90m
MarktanteilAU$6.38b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von IGO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für IGO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.5x
ILU Iluka Resources
3.2x28.10%AU$3.3b
NIC Nickel Industries
1.9x12.68%AU$4.3b
LYC Lynas Rare Earths
26.1x29.60%AU$18.5b
MIN Mineral Resources
2.6x3.67%AU$13.2b
IGO IGO
15.7x-69.05%AU$6.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: IGO ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (15.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.5x) teuer.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IGO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

123 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BHP BHP Group
4x0.31%US$207.62b
FMG Fortescue
2.9x-2.41%US$47.44b
NST Northern Star Resources
3.9x13.53%US$19.71b
EVN Evolution Mining
4.7x5.39%US$16.47b
IGO 15.7xBranchendurchschnittswert 91.4xNo. of Companies123PS020406080100+
123 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: IGO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (15.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (91.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IGO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IGO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis15.7x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: IGO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (15.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IGO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$9.07
AU$8.14
-10.26%
17.32%AU$10.80AU$5.30n/a14
May ’27AU$7.68
AU$8.11
+5.56%
17.50%AU$10.80AU$5.30n/a14
Apr ’27AU$8.16
AU$8.21
+0.67%
18.23%AU$10.50AU$5.40n/a14
Mar ’27AU$8.62
AU$8.07
-6.43%
20.14%AU$11.50AU$5.40n/a13
Feb ’27AU$8.32
AU$8.00
-3.85%
21.39%AU$11.50AU$5.15n/a14
Jan ’27AU$8.20
AU$6.34
-22.74%
24.72%AU$10.20AU$4.50n/a14
Dec ’26AU$6.66
AU$5.51
-17.21%
17.39%AU$7.50AU$4.00n/a14
Nov ’26AU$5.37
AU$5.15
-4.11%
12.66%AU$6.50AU$4.00n/a14
Oct ’26AU$4.97
AU$4.84
-2.64%
15.61%AU$6.50AU$3.60n/a14
Sep ’26AU$5.12
AU$4.81
-6.06%
15.49%AU$6.50AU$3.60n/a14
Aug ’26AU$4.58
AU$4.53
-1.14%
17.82%AU$6.50AU$3.40n/a14
Jul ’26AU$4.14
AU$4.42
+6.77%
20.31%AU$6.50AU$3.20n/a14
Jun ’26AU$3.88
AU$4.70
+21.02%
22.14%AU$6.50AU$3.20n/a14
May ’26AU$3.87
AU$4.66
+20.30%
22.25%AU$6.50AU$3.20AU$7.6815
Apr ’26AU$3.89
AU$5.17
+32.78%
19.05%AU$7.00AU$3.50AU$8.1616
Mar ’26AU$3.98
AU$5.21
+30.80%
17.26%AU$7.00AU$3.85AU$8.6216
Feb ’26AU$4.93
AU$5.45
+10.45%
15.99%AU$7.00AU$4.20AU$8.3216
Jan ’26AU$4.77
AU$5.80
+21.57%
19.85%AU$8.28AU$4.00AU$8.2016
Dec ’25AU$4.85
AU$5.86
+20.72%
19.11%AU$8.28AU$4.00AU$6.6616
Nov ’25AU$5.31
AU$5.86
+10.26%
19.11%AU$8.28AU$4.00AU$5.3716
Oct ’25AU$5.75
AU$6.13
+6.58%
19.05%AU$8.50AU$4.60AU$4.9716
Sep ’25AU$5.55
AU$6.19
+11.60%
19.02%AU$8.50AU$4.55AU$5.1216
Aug ’25AU$5.58
AU$6.33
+13.52%
18.60%AU$8.50AU$4.60AU$4.5816
Jul ’25AU$5.85
AU$7.29
+24.65%
18.12%AU$9.00AU$5.05AU$4.1415
Jun ’25AU$6.99
AU$7.79
+11.46%
14.53%AU$9.82AU$6.00AU$3.8815
May ’25AU$7.80
AU$7.79
-0.11%
14.53%AU$9.82AU$6.00AU$3.8715
AU$8.14
Fair Value
11.4% überbewertet intrinsischer Abschlag
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/21 13:06
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/21 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

IGO Limited wird von 31 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited