Nickel Industries Limited

ASX:NIC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$3.9b

Nickel Industries Valuierung

Ist NIC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NIC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NIC (A$0.91) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$13.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NIC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NIC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NIC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NIC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NIC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NIC's PE?
PE-Verhältnis25.5x
ErgebnisUS$99.61m
MarktanteilUS$2.54b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NIC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NIC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41.7x
PLS Pilbara Minerals
30.6x25.8%AU$7.9b
MIN Mineral Resources
52.5x39.6%AU$6.6b
ILU Iluka Resources
8.4x5.5%AU$2.3b
LYC Lynas Rare Earths
75.2x42.7%AU$6.4b
NIC Nickel Industries
25.5x49.7%AU$3.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NIC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NIC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KCN Kingsgate Consolidated
1.9x-13.3%US$243.72m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$181.28m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$176.74m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.10m
NIC 25.5xBranchendurchschnittswert 11.9xNo. of Companies12PE01224364860+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NIC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.5x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (11.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NIC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NIC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.5x
Faires PE Verhältnis38.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NIC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NIC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.91
AU$1.15
+26.0%
17.8%AU$1.60AU$1.00n/a9
Nov ’25AU$0.92
AU$1.10
+19.0%
13.4%AU$1.47AU$1.00n/a8
Oct ’25AU$0.92
AU$1.27
+38.4%
49.3%AU$2.99AU$0.85n/a9
Sep ’25AU$0.84
AU$1.29
+53.3%
48.4%AU$2.99AU$0.85n/a9
Aug ’25AU$0.83
AU$1.29
+55.5%
47.6%AU$2.99AU$0.95n/a9
Jul ’25AU$0.81
AU$1.33
+65.3%
45.8%AU$2.99AU$0.95n/a9
Jun ’25AU$0.96
AU$1.34
+39.8%
45.1%AU$2.99AU$0.95n/a9
May ’25AU$0.96
AU$1.33
+37.5%
46.1%AU$2.99AU$0.90n/a9
Apr ’25AU$0.81
AU$1.27
+56.9%
53.7%AU$2.99AU$0.80n/a8
Mar ’25AU$0.77
AU$1.03
+33.8%
23.7%AU$1.53AU$0.80n/a6
Feb ’25AU$0.78
AU$1.03
+32.1%
23.7%AU$1.53AU$0.80n/a6
Jan ’25AU$0.69
AU$1.06
+52.3%
31.9%AU$1.80AU$0.80n/a6
Dec ’24AU$0.71
AU$1.13
+59.6%
30.2%AU$1.80AU$0.80n/a7
Nov ’24AU$0.78
AU$1.15
+48.0%
29.0%AU$1.80AU$0.80AU$0.927
Oct ’24AU$0.75
AU$1.13
+50.9%
25.4%AU$1.64AU$0.80AU$0.927
Sep ’24AU$0.81
AU$1.15
+40.6%
23.8%AU$1.64AU$0.90AU$0.847
Aug ’24AU$0.83
AU$1.14
+36.4%
24.6%AU$1.64AU$0.85AU$0.837
Jul ’24AU$0.89
AU$1.27
+43.6%
24.4%AU$1.84AU$0.90AU$0.818
Jun ’24AU$0.87
AU$1.26
+44.3%
23.5%AU$1.73AU$0.90AU$0.968
May ’24AU$0.95
AU$1.30
+36.6%
25.2%AU$1.87AU$0.90AU$0.968
Apr ’24AU$0.90
AU$1.28
+42.7%
25.0%AU$1.87AU$0.92AU$0.817
Mar ’24AU$0.98
AU$1.31
+33.0%
23.0%AU$1.87AU$1.00AU$0.777
Feb ’24AU$1.13
AU$1.30
+15.0%
23.6%AU$1.85AU$0.90AU$0.787
Jan ’24AU$0.97
AU$1.24
+27.4%
25.6%AU$1.71AU$0.80AU$0.697
Dec ’23AU$1.01
AU$1.19
+18.1%
29.2%AU$1.71AU$0.80AU$0.717
Nov ’23AU$0.79
AU$1.16
+48.1%
31.9%AU$1.71AU$0.73AU$0.787

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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