Vulcan Energy Resources Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von VUL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

VUL (A$4.17) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$64.25) gehandelt.

Ist VUL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VUL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VUL (A$4.17) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$64.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VUL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VUL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für VUL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VUL durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist VUL's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	€467.24m

VUL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	15.3x
Unternehmenswert/EBITDA	-12.7x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von VUL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für VUL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	3x
A1M AIC Mines	1.5x	15.8%	AU$256.9m
DVP Develop Global	4.9x	54.2%	AU$549.1m
SYR Syrah Resources	5x	34.2%	AU$377.7m
BLY Boart Longyear Group	0.5x	n/a	AU$861.1m
VUL Vulcan Energy Resources	17.3x	49.5%	AU$752.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: VUL ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (18.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VUL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	13.7%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	13.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: VUL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (18.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (73.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VUL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VUL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	17.3x
Faires PS Verhältnis	31.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: VUL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (18.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (32.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VUL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$3.80	AU$8.75 +130.3%	31.4%	AU$11.50	AU$6.00	n/a	2
Jun ’25	AU$4.74	AU$8.75 +84.6%	31.4%	AU$11.50	AU$6.00	n/a	2
May ’25	AU$3.31	AU$9.25 +179.5%	24.3%	AU$11.50	AU$7.00	n/a	2
Apr ’25	AU$2.87	AU$9.25 +222.3%	24.3%	AU$11.50	AU$7.00	n/a	2
Mar ’25	AU$2.57	AU$9.63 +274.5%	27.3%	AU$12.25	AU$7.00	n/a	2
Feb ’25	AU$2.08	AU$9.75 +368.8%	28.2%	AU$12.50	AU$7.00	n/a	2
Jan ’25	AU$2.85	AU$9.75 +242.1%	28.2%	AU$12.50	AU$7.00	n/a	2
Dec ’24	AU$2.44	AU$9.75 +299.6%	28.2%	AU$12.50	AU$7.00	n/a	2
Nov ’24	AU$2.16	AU$9.75 +351.4%	28.2%	AU$12.50	AU$7.00	n/a	2
Oct ’24	AU$2.89	AU$9.75 +237.4%	28.2%	AU$12.50	AU$7.00	n/a	2
Sep ’24	AU$3.41	AU$9.75 +185.9%	28.2%	AU$12.50	AU$7.00	n/a	2
Aug ’24	AU$4.52	AU$9.75 +115.7%	28.2%	AU$12.50	AU$7.00	n/a	2
Jul ’24	AU$4.19	AU$9.75 +132.7%	28.2%	AU$12.50	AU$7.00	n/a	2
Jun ’24	AU$3.59	AU$11.70 +225.9%	6.8%	AU$12.50	AU$10.90	AU$4.74	2
May ’24	AU$6.05	AU$15.30 +152.9%	24.3%	AU$20.00	AU$10.90	AU$3.31	3
Apr ’24	AU$5.66	AU$16.20 +186.2%	17.0%	AU$20.00	AU$13.60	AU$2.87	3
Mar ’24	AU$6.19	AU$17.53 +183.3%	16.0%	AU$20.00	AU$13.60	AU$2.57	3
Feb ’24	AU$7.12	AU$17.53 +146.3%	16.0%	AU$20.00	AU$13.60	AU$2.08	3
Jan ’24	AU$6.33	AU$17.53 +177.0%	16.0%	AU$20.00	AU$13.60	AU$2.85	3
Dec ’23	AU$7.42	AU$17.53 +136.3%	16.0%	AU$20.00	AU$13.60	AU$2.44	3
Nov ’23	AU$7.50	AU$17.53 +133.8%	16.0%	AU$20.00	AU$13.60	AU$2.16	3
Oct ’23	AU$7.50	AU$17.80 +137.3%	13.7%	AU$20.00	AU$14.40	AU$2.89	3
Sep ’23	AU$7.80	AU$17.80 +128.2%	13.7%	AU$20.00	AU$14.40	AU$3.41	3
Aug ’23	AU$7.35	AU$19.13 +160.3%	18.6%	AU$23.00	AU$14.40	AU$4.52	3
Jul ’23	AU$5.47	AU$19.13 +249.8%	18.6%	AU$23.00	AU$14.40	AU$4.19	3
Jun ’23	AU$7.52	AU$19.07 +153.5%	19.2%	AU$23.00	AU$14.20	AU$3.59	3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.