South32 Limited

ASX:S32 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$16.5b

South32 Valuierung

Ist S32 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von S32, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: S32 (A$3.64) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$6.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: S32 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von S32 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

S32's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.7x
Unternehmenswert/EBITDA9.8x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von S32 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für S32 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.5x
MIN Mineral Resources
2.1x12.1%AU$10.5b
LYC Lynas Rare Earths
9.2x28.3%AU$5.5b
IGO IGO
4.6x-31.9%AU$4.3b
ILU Iluka Resources
2.1x13.2%AU$2.8b
S32 South32
1.6x7.1%AU$16.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: S32 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von S32 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: S32 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (73.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von S32 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

S32 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.6x
Faires PS Verhältnis3.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: S32 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für S32 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$3.66
AU$4.07
+11.1%
9.7%AU$4.73AU$3.20n/a14
Jun ’25AU$3.97
AU$3.91
-1.6%
10.4%AU$4.61AU$3.22n/a14
May ’25AU$3.50
AU$3.78
+8.0%
9.3%AU$4.70AU$3.32n/a14
Apr ’25AU$3.00
AU$3.75
+25.1%
9.4%AU$4.68AU$3.30n/a14
Mar ’25AU$3.02
AU$3.77
+24.9%
8.9%AU$4.68AU$3.39n/a13
Feb ’25AU$3.29
AU$3.85
+17.1%
9.8%AU$4.75AU$3.11n/a13
Jan ’25AU$3.33
AU$3.87
+16.2%
10.9%AU$4.79AU$3.04n/a13
Dec ’24AU$3.09
AU$3.94
+27.4%
11.7%AU$4.79AU$3.04n/a13
Nov ’24AU$3.32
AU$4.14
+24.7%
12.4%AU$5.22AU$3.20n/a13
Oct ’24AU$3.39
AU$4.16
+22.6%
11.8%AU$5.19AU$3.37n/a12
Sep ’24AU$3.40
AU$4.14
+21.9%
11.1%AU$5.15AU$3.47n/a12
Aug ’24AU$3.90
AU$4.37
+12.1%
9.6%AU$5.28AU$3.77n/a12
Jul ’24AU$3.76
AU$4.74
+26.2%
9.3%AU$5.67AU$4.26n/a12
Jun ’24AU$3.86
AU$5.00
+29.6%
8.9%AU$5.93AU$4.53AU$3.9712
May ’24AU$4.21
AU$4.96
+17.7%
8.8%AU$5.83AU$4.36AU$3.5014
Apr ’24AU$4.37
AU$5.13
+17.5%
8.4%AU$5.93AU$4.54AU$3.0015
Mar ’24AU$4.47
AU$5.10
+14.0%
8.0%AU$5.88AU$4.51AU$3.0216
Feb ’24AU$4.63
AU$4.90
+5.9%
8.4%AU$5.60AU$4.25AU$3.2917
Jan ’24AU$4.00
AU$4.73
+18.2%
13.3%AU$5.96AU$3.47AU$3.3317
Dec ’23AU$4.29
AU$4.53
+5.6%
13.6%AU$5.86AU$3.41AU$3.0917
Nov ’23AU$3.72
AU$4.74
+27.5%
14.5%AU$5.99AU$3.54AU$3.3217
Oct ’23AU$3.63
AU$5.27
+45.1%
9.7%AU$6.47AU$4.43AU$3.3917
Sep ’23AU$4.06
AU$5.21
+28.3%
12.2%AU$7.02AU$4.37AU$3.4016
Aug ’23AU$3.86
AU$5.19
+34.4%
13.1%AU$6.78AU$4.25AU$3.9015
Jul ’23AU$3.87
AU$5.93
+53.3%
7.7%AU$6.90AU$5.13AU$3.7615
Jun ’23AU$4.96
AU$5.82
+17.4%
8.5%AU$6.92AU$5.00AU$3.8615

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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