South32 Limited

ASX:S32 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$15.3b

South32 Valuierung

Ist S32 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von S32, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: S32 (A$3.46) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$0.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: S32 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von S32 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da S32 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für S32. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von S32 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist S32's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.7x
VertriebUS$5.59b
MarktanteilUS$9.52b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von S32 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für S32 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6x
LYC Lynas Rare Earths
13.2x32.2%AU$6.0b
MIN Mineral Resources
1.3x6.4%AU$6.7b
IGO IGO
4.4x-54.7%AU$3.6b
PLS Pilbara Minerals
5.3x14.0%AU$6.6b
S32 South32
1.7x8.7%AU$15.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: S32 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von S32 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

125 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert59.6x3.3%
S32 South32
 1.7x8.7%US$9.52b
BHP BHP Group
2.2x-3.1%US$124.71b
FMG Fortescue
2x-5.5%US$34.90b
S32 1.7xBranchendurchschnittswert 59.6xNo. of Companies125PS020406080100+
125 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert59.6x10.7%
S32 South32
 1.7x51.1%US$9.52b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: S32 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (59.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von S32 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

S32 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.7x
Faires PS Verhältnis3.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: S32 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für S32 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$3.46
AU$3.92
+13.4%
14.0%AU$4.75AU$2.41n/a14
Dec ’25AU$3.72
AU$3.78
+1.6%
14.2%AU$4.64AU$2.35n/a14
Nov ’25AU$3.72
AU$3.78
+1.7%
14.8%AU$4.60AU$2.28n/a14
Oct ’25AU$3.67
AU$3.56
-3.1%
15.1%AU$4.40AU$2.20n/a14
Sep ’25AU$3.14
AU$3.62
+15.4%
15.6%AU$4.52AU$2.23n/a15
Aug ’25AU$3.14
AU$3.83
+21.8%
11.3%AU$4.68AU$3.09n/a14
Jul ’25AU$3.71
AU$4.07
+9.6%
9.7%AU$4.75AU$3.21n/a14
Jun ’25AU$3.97
AU$3.91
-1.6%
10.4%AU$4.61AU$3.22n/a14
May ’25AU$3.50
AU$3.78
+8.0%
9.3%AU$4.70AU$3.32n/a14
Apr ’25AU$3.00
AU$3.75
+25.1%
9.4%AU$4.68AU$3.30n/a14
Mar ’25AU$3.02
AU$3.77
+24.9%
8.9%AU$4.68AU$3.39n/a13
Feb ’25AU$3.29
AU$3.85
+17.0%
9.8%AU$4.75AU$3.11n/a13
Jan ’25AU$3.33
AU$3.87
+16.2%
10.9%AU$4.79AU$3.04AU$3.4013
Dec ’24AU$3.09
AU$3.94
+27.4%
11.7%AU$4.79AU$3.04AU$3.7213
Nov ’24AU$3.32
AU$4.14
+24.7%
12.4%AU$5.22AU$3.21AU$3.7213
Oct ’24AU$3.39
AU$4.16
+22.6%
11.8%AU$5.19AU$3.39AU$3.6712
Sep ’24AU$3.40
AU$4.14
+21.9%
11.1%AU$5.15AU$3.47AU$3.1412
Aug ’24AU$3.90
AU$4.37
+12.1%
9.6%AU$5.28AU$3.77AU$3.1412
Jul ’24AU$3.76
AU$4.74
+26.2%
9.3%AU$5.67AU$4.26AU$3.7112
Jun ’24AU$3.86
AU$5.00
+29.5%
8.7%AU$5.93AU$4.53AU$3.9712
May ’24AU$4.21
AU$4.95
+17.6%
8.7%AU$5.83AU$4.36AU$3.5014
Apr ’24AU$4.37
AU$5.13
+17.5%
8.4%AU$5.93AU$4.54AU$3.0015
Mar ’24AU$4.47
AU$5.10
+14.0%
8.0%AU$5.88AU$4.51AU$3.0216
Feb ’24AU$4.63
AU$4.90
+5.9%
8.4%AU$5.60AU$4.25AU$3.2917
Jan ’24AU$4.00
AU$4.73
+18.2%
13.3%AU$5.96AU$3.47AU$3.3317

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/02 01:49
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/02 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

South32 Limited wird von 48 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Izak RossouwBarclays