Mineral Resources Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von MIN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

MIN (A$61.35) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$100.01) gehandelt.

Ist MIN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MIN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MIN (A$61.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$100.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MIN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MIN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für MIN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MIN durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist MIN's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	AU$10.88b

MIN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.9x
Unternehmenswert/EBITDA	10.7x
PEG-Verhältnis	1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MIN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MIN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	15.6x
LYC Lynas Rare Earths	28.4x	30.1%	AU$5.7b
IGO IGO	19.1x	23.1%	AU$4.2b
ILU Iluka Resources	8.1x	9.4%	AU$2.8b
PLS Pilbara Minerals	6.8x	-1.1%	AU$9.4b
MIN Mineral Resources	27.2x	28.1%	AU$10.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MIN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MIN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	13.7%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	13.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MIN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.5x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (13.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MIN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MIN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	27.2x
Faires PE Verhältnis	25.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MIN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MIN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$54.76	AU$70.75 +29.2%	16.8%	AU$88.79	AU$47.00	n/a	17
Jun ’25	AU$71.66	AU$71.99 +0.5%	16.4%	AU$88.79	AU$47.00	n/a	18
May ’25	AU$72.16	AU$71.04 -1.6%	16.2%	AU$88.79	AU$47.00	n/a	18
Apr ’25	AU$70.87	AU$68.82 -2.9%	14.4%	AU$88.79	AU$47.10	n/a	18
Mar ’25	AU$67.85	AU$67.67 -0.3%	15.4%	AU$88.79	AU$47.10	n/a	18
Feb ’25	AU$58.38	AU$67.06 +14.9%	13.0%	AU$77.00	AU$49.50	n/a	16
Jan ’25	AU$70.00	AU$69.90 -0.1%	16.2%	AU$90.00	AU$48.30	n/a	16
Dec ’24	AU$60.60	AU$70.79 +16.8%	17.8%	AU$90.00	AU$48.30	n/a	16
Nov ’24	AU$58.75	AU$73.45 +25.0%	20.0%	AU$111.38	AU$50.30	n/a	17
Oct ’24	AU$67.63	AU$76.86 +13.6%	18.8%	AU$111.38	AU$45.90	n/a	17
Sep ’24	AU$72.14	AU$76.71 +6.3%	19.2%	AU$111.38	AU$45.90	n/a	17
Aug ’24	AU$71.55	AU$77.16 +7.8%	19.1%	AU$111.38	AU$49.60	n/a	17
Jul ’24	AU$71.43	AU$79.56 +11.4%	17.2%	AU$111.38	AU$59.00	n/a	17
Jun ’24	AU$68.26	AU$82.30 +20.6%	18.1%	AU$113.00	AU$53.00	AU$71.66	17
May ’24	AU$73.14	AU$84.75 +15.9%	16.9%	AU$115.00	AU$60.17	AU$72.16	16
Apr ’24	AU$80.59	AU$95.27 +18.2%	15.4%	AU$125.00	AU$73.44	AU$70.87	15
Mar ’24	AU$86.00	AU$94.78 +10.2%	14.9%	AU$124.00	AU$73.44	AU$67.85	16
Feb ’24	AU$90.25	AU$96.68 +7.1%	14.5%	AU$126.00	AU$75.00	AU$58.38	15
Jan ’24	AU$77.20	AU$93.12 +20.6%	12.9%	AU$127.00	AU$75.00	AU$70.00	15
Dec ’23	AU$89.23	AU$90.56 +1.5%	12.7%	AU$125.00	AU$78.90	AU$60.60	14
Nov ’23	AU$73.71	AU$85.23 +15.6%	8.2%	AU$100.00	AU$77.00	AU$58.75	12
Oct ’23	AU$65.75	AU$79.81 +21.4%	8.1%	AU$97.00	AU$69.50	AU$67.63	11
Sep ’23	AU$62.79	AU$77.71 +23.8%	11.7%	AU$100.00	AU$64.80	AU$72.14	11
Aug ’23	AU$53.96	AU$69.45 +28.7%	12.3%	AU$85.00	AU$55.00	AU$71.55	11
Jul ’23	AU$46.28	AU$68.84 +48.7%	11.8%	AU$82.00	AU$54.45	AU$71.43	11
Jun ’23	AU$58.70	AU$65.90 +12.3%	15.1%	AU$85.00	AU$47.30	AU$68.26	11

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.