Mineral Resources Limited

ASX:MIN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$13.7b

Mineral Resources Valuierung

Ist MIN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MIN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: MIN (A$69.66) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$62.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MIN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MIN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MIN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MIN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MIN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MIN's PE?
PE-Verhältnis34.2x
ErgebnisAU$400.00m
MarktanteilAU$13.69b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MIN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MIN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.7x
S32 South32
35.2x25.87%AU$19.5b
IMD Imdex
43.4x15.71%AU$2.2b
PRN Perenti
16x18.94%AU$2.0b
MAH Macmahon Holdings
20.1x11.33%AU$1.9b
MIN Mineral Resources
34.2x12.12%AU$13.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MIN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (34.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.7x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MIN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EUR European Lithium
0.7x-159.66%US$522.87m
KSN Kingston Resources
2.1xn/aUS$52.79m
CZR CZR Resources
1.1xn/aUS$42.65m
TIG Tigers Realm Coal
0.9xn/aUS$25.25m
MIN 34.2xBranchendurchschnittswert 12.8xNo. of Companies13PE01020304050+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MIN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.2x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (12.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MIN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MIN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis34.2x
Faires PE Verhältnis18.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MIN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MIN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$69.66
AU$65.63
-5.78%
20.78%AU$80.00AU$27.00n/a13
May ’27AU$66.70
AU$62.94
-5.64%
23.15%AU$77.00AU$22.50n/a13
Apr ’27AU$56.39
AU$59.38
+5.31%
25.47%AU$75.00AU$22.00n/a13
Mar ’27AU$60.98
AU$57.63
-5.50%
25.98%AU$75.00AU$22.00n/a12
Feb ’27AU$57.15
AU$56.50
-1.14%
26.22%AU$75.00AU$21.70n/a13
Jan ’27AU$54.38
AU$47.19
-13.22%
26.91%AU$68.00AU$17.30n/a13
Dec ’26AU$47.19
AU$45.82
-2.91%
26.79%AU$68.00AU$17.30n/a13
Nov ’26AU$48.40
AU$42.49
-12.22%
26.08%AU$58.00AU$15.60n/a15
Oct ’26AU$39.58
AU$36.47
-7.85%
28.95%AU$58.00AU$15.00n/a15
Sep ’26AU$36.86
AU$33.74
-8.46%
29.69%AU$58.00AU$14.80n/a15
Aug ’26AU$29.86
AU$29.61
-0.85%
34.32%AU$58.00AU$14.60n/a15
Jul ’26AU$21.75
AU$27.46
+26.25%
37.31%AU$58.00AU$16.20n/a15
Jun ’26AU$22.19
AU$28.73
+29.46%
35.61%AU$58.00AU$16.20n/a15
May ’26AU$20.74
AU$28.52
+37.52%
35.77%AU$58.00AU$15.50AU$66.7016
Apr ’26AU$23.78
AU$35.49
+49.24%
30.70%AU$66.00AU$20.00AU$56.3917
Mar ’26AU$22.71
AU$36.84
+62.20%
29.69%AU$66.00AU$20.00AU$60.9817
Feb ’26AU$34.98
AU$42.45
+21.36%
28.51%AU$70.00AU$22.80AU$57.1516
Jan ’26AU$34.25
AU$45.22
+32.03%
26.82%AU$70.00AU$31.20AU$54.3816
Dec ’25AU$33.63
AU$45.38
+34.92%
26.78%AU$67.00AU$31.20AU$47.1916
Nov ’25AU$40.61
AU$47.78
+17.66%
23.43%AU$67.00AU$31.20AU$48.4016
Oct ’25AU$51.61
AU$52.63
+1.97%
25.74%AU$88.79AU$32.00AU$39.5818
Sep ’25AU$40.15
AU$56.49
+40.69%
25.30%AU$88.79AU$32.00AU$36.8617
Aug ’25AU$53.82
AU$65.73
+22.14%
18.54%AU$88.79AU$44.70AU$29.8617
Jul ’25AU$54.94
AU$69.54
+26.58%
17.04%AU$88.79AU$47.00AU$21.7517
Jun ’25AU$71.66
AU$71.99
+0.47%
16.44%AU$88.79AU$47.00AU$22.1918
May ’25AU$72.16
AU$71.04
-1.55%
16.15%AU$88.79AU$47.00AU$20.7418
AU$65.63
Fair Value
6.1% überbewertet intrinsischer Abschlag
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/22 23:42
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/22 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Mineral Resources Limited wird von 27 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited