Pilbara Minerals Limited

ASX:PLS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$4.0b

Pilbara Minerals Valuierung

Ist PLS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PLS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.34
Fair Value
266.4% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: PLS (A$1.23) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$0.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PLS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PLS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PLS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PLS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PLS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PLS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.3x
VertriebAU$922.57m
MarktanteilAU$3.96b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PLS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PLS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.1x
MIN Mineral Resources
0.8x7.30%AU$4.0b
IGO IGO
4.3x-61.95%AU$2.9b
NIC Nickel Industries
1.2x12.04%AU$3.1b
LYC Lynas Rare Earths
18x38.11%AU$8.7b
PLS Pilbara Minerals
4.3x18.48%AU$4.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PLS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PLS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

117 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert57.5x6.5%
PLS Pilbara Minerals
 4.3x18.48%US$2.55b
BHP BHP Group
2.2x-2.23%US$118.54b
FMG Fortescue
1.8x-4.24%US$29.13b
PLS 4.3xBranchendurchschnittswert 57.5xNo. of Companies117PS020406080100+
117 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert57.5x11.9%
PLS Pilbara Minerals
 4.3x55.95%US$2.55b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PLS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (4.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (57.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PLS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PLS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.3x
Faires PS Verhältnis1.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PLS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PLS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$1.23
AU$1.99
+61.65%
30.01%AU$3.00AU$1.10n/a17
Jun ’26AU$1.24
AU$2.05
+65.32%
26.73%AU$3.00AU$1.10n/a17
May ’26AU$1.46
AU$2.06
+41.42%
25.52%AU$3.00AU$1.30n/a17
Apr ’26AU$1.59
AU$2.61
+64.22%
18.46%AU$3.90AU$2.00n/a18
Mar ’26AU$1.90
AU$2.66
+39.77%
20.18%AU$3.90AU$2.00n/a18
Feb ’26AU$2.30
AU$2.81
+22.15%
15.76%AU$3.90AU$2.40n/a16
Jan ’26AU$2.19
AU$3.03
+38.51%
15.56%AU$4.00AU$2.40n/a15
Dec ’25AU$2.39
AU$3.10
+29.56%
14.04%AU$4.00AU$2.40n/a14
Nov ’25AU$2.89
AU$3.09
+7.02%
14.25%AU$4.00AU$2.35n/a14
Oct ’25AU$3.29
AU$3.15
-4.15%
17.07%AU$4.00AU$2.00n/a14
Sep ’25AU$2.97
AU$3.28
+10.42%
19.32%AU$4.59AU$2.20n/a15
Aug ’25AU$3.06
AU$3.25
+6.28%
18.18%AU$4.59AU$2.40n/a18
Jul ’25AU$3.08
AU$3.46
+12.18%
16.28%AU$4.59AU$2.50n/a18
Jun ’25AU$3.79
AU$3.77
-0.63%
14.47%AU$4.59AU$2.70AU$1.2418
May ’25AU$4.07
AU$3.76
-7.53%
14.54%AU$4.59AU$2.70AU$1.4618
Apr ’25AU$3.83
AU$3.74
-2.26%
14.33%AU$4.59AU$2.60AU$1.5918
Mar ’25AU$4.38
AU$3.72
-15.11%
15.88%AU$4.59AU$2.50AU$1.9018
Feb ’25AU$3.46
AU$3.72
+7.62%
14.55%AU$4.60AU$2.75AU$2.3017
Jan ’25AU$3.95
AU$4.08
+3.33%
19.80%AU$6.12AU$2.85AU$2.1918
Dec ’24AU$3.61
AU$4.42
+22.32%
23.11%AU$7.10AU$3.05AU$2.3917
Nov ’24AU$3.62
AU$4.55
+25.56%
20.74%AU$7.10AU$3.15AU$2.8917
Oct ’24AU$4.30
AU$5.04
+17.28%
18.10%AU$7.10AU$3.45AU$3.2917
Sep ’24AU$4.70
AU$5.09
+8.30%
17.77%AU$7.30AU$3.50AU$2.9717
Aug ’24AU$4.85
AU$5.14
+5.91%
18.68%AU$7.30AU$3.10AU$3.0617
Jul ’24AU$4.89
AU$4.83
-1.28%
20.72%AU$7.30AU$3.00AU$3.0817
Jun ’24AU$4.34
AU$4.55
+4.84%
24.12%AU$7.70AU$3.00AU$3.7916
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
AU$1.99
Fair Value
38.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/06/21 23:44
Aktienkurs zum Tagesende2025/06/20 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Pilbara Minerals Limited wird von 36 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited