Champion Iron Limited

CHIA:CIA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$2.9b

Champion Iron Valuierung

Ist CIA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CIA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CIA (A$5.56) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$5.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CIA unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CIA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CIA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CIA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CIA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CIA's PE?
PE-Verhältnis10.3x
ErgebnisCA$253.42m
MarktanteilCA$2.62b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CIA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CIA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.2x
DRR Deterra Royalties
12.5x-6.9%AU$1.9b
SMR Stanmore Resources
6.8x-17.0%AU$2.8b
BSL BlueScope Steel
11.6x8.4%AU$9.3b
VSL Vulcan Steel
25.7x23.0%AU$925.1m
CIA Champion Iron
10.3x7.5%AU$2.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CIA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CIA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$243.72m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$182.71m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$176.74m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$66.04m
CIA 10.3xBranchendurchschnittswert 11.9xNo. of Companies12PE01224364860+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CIA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (11.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CIA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CIA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.3x
Faires PE Verhältnis16.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CIA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CIA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$5.56
AU$7.47
+34.3%
10.2%AU$8.64AU$6.79n/a7
Nov ’25AU$6.12
AU$7.48
+22.3%
9.8%AU$8.64AU$6.79n/a7
Oct ’25AU$7.15
AU$7.52
+5.1%
9.6%AU$9.20AU$6.87n/a7
Sep ’25AU$6.26
AU$7.81
+24.7%
11.2%AU$9.72AU$7.19n/a6
Aug ’25AU$6.41
AU$8.09
+26.3%
10.4%AU$9.89AU$7.46n/a6
Jul ’25AU$6.49
AU$8.49
+30.8%
9.7%AU$9.83AU$7.47n/a6
Jun ’25AU$7.02
AU$8.48
+20.8%
10.8%AU$9.92AU$7.18n/a6
May ’25AU$6.90
AU$8.34
+20.9%
12.0%AU$9.89AU$7.20n/a6
Apr ’25AU$7.39
AU$8.83
+19.5%
12.1%AU$10.10AU$7.28n/a6
Mar ’25AU$7.91
AU$9.15
+15.7%
9.6%AU$10.16AU$7.32n/a6
Feb ’25AU$8.47
AU$9.18
+8.3%
9.6%AU$10.18AU$7.34n/a6
Jan ’25AU$8.37
AU$8.56
+2.3%
9.4%AU$9.38AU$6.99n/a6
Dec ’24AU$7.79
AU$8.15
+4.6%
8.2%AU$9.03AU$7.00n/a6
Nov ’24AU$7.37
AU$7.65
+3.8%
6.7%AU$8.68AU$7.18AU$6.126
Oct ’24AU$6.28
AU$7.53
+20.0%
11.7%AU$9.15AU$6.21AU$7.156
Sep ’24AU$6.19
AU$7.53
+21.6%
12.8%AU$9.14AU$6.21AU$6.265
Aug ’24AU$6.09
AU$7.39
+21.4%
12.4%AU$8.96AU$6.17AU$6.415
Jul ’24AU$6.09
AU$7.51
+23.3%
7.7%AU$8.49AU$6.95AU$6.495
Jun ’24AU$5.68
AU$7.69
+35.6%
8.7%AU$8.60AU$6.90AU$7.025
May ’24AU$6.46
AU$7.93
+22.8%
6.3%AU$8.40AU$7.03AU$6.905
Apr ’24AU$7.15
AU$8.31
+16.2%
5.9%AU$8.83AU$7.51AU$7.395
Mar ’24AU$7.68
AU$8.34
+8.7%
3.9%AU$8.65AU$7.72AU$7.915
Feb ’24AU$7.41
AU$8.11
+9.5%
3.8%AU$8.41AU$7.51AU$8.475
Jan ’24AU$7.30
AU$7.06
-3.3%
6.9%AU$7.80AU$6.49AU$8.375
Dec ’23AU$6.69
AU$6.52
-2.5%
10.6%AU$7.50AU$5.35AU$7.795
Nov ’23AU$4.79
AU$6.86
+43.2%
11.1%AU$7.70AU$5.53AU$7.375

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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