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Matrix Composites & Engineering ASX:MCE Lagerbericht

Letzter Preis

AU$0.20

Marktkapitalisierung

AU$44.8m

7D

2.6%

1Y

-42.9%

Aktualisiert

02 May, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Matrix Composites & Engineering Ltd

ASX:MCE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$44.8m

MCE Aktienübersicht

Matrix Composites & Engineering Ltd. befasst sich mit dem Design, der Konstruktion und der Herstellung von technischen Polymerprodukten für die Energie-, Bergbau- und Ressourcen- sowie die Verteidigungsindustrie. Mehr Details

MCE grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden0/6

Belohnungen

90.6% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

In diesem Jahr profitabel geworden

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 59.9% pro Jahr sinken.

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge

Hat keine nennenswerte Marktkapitalisierung (A$45M)


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Matrix Composites & Engineering
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts

Subsea And Renewable Energy Sectors Will Offer Potential, But Cash Flow Fluctuations May Challenge Operations

Key Takeaways Strong revenue growth is driven by demand for subsea products, diversification in advanced materials, and opportunities in renewable energies. Strategic positioning in global deepwater projects and offshore wind markets enhances market share and supports long-term revenue gains.
View narrative
AU$0.29
FV
31.0% undervalued intrinsic discount
2.57%
Revenue growth p.a.
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1 day ago author updated this narrative
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Matrix Composites & Engineering Ltd Wettbewerber

Jupiter Energy

ASX:JPR

AU$37.6m

Brookside Energy

ASX:BRK

AU$36.9m

FAR

ASX:FAR

AU$42.5m

Cue Energy Resources

ASX:CUE

AU$69.2m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Matrix Composites & Engineering
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursAU$0.20
52-Wochen-HochAU$0.36
52-Wochen-TiefAU$0.15
Beta0.11
1 Monat Veränderung5.26%
3 Monate Veränderung-6.98%
1 Jahr Veränderung-42.86%
3 Jahre Veränderung25.00%
5 Jahre Veränderung5.26%
Veränderung seit IPO-85.29%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Matrix Composites & Engineering Ltd's (ASX:MCE) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Apr 10
Matrix Composites & Engineering Ltd's (ASX:MCE) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

What Does The Future Hold For Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates

Mar 02
What Does The Future Hold For Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates

Recent updates

Matrix Composites & Engineering Ltd's (ASX:MCE) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Apr 10
Matrix Composites & Engineering Ltd's (ASX:MCE) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

What Does The Future Hold For Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates

Mar 02
What Does The Future Hold For Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates
author-image

Over $90 Million In SURF Orders Will Drive Future Opportunities

Feb 08 Revenue growth is expected through increased project activity and strategic positioning in strong markets like subsea production and SURF.

Shareholders Should Be Pleased With Matrix Composites & Engineering Ltd's (ASX:MCE) Price

Nov 05
Shareholders Should Be Pleased With Matrix Composites & Engineering Ltd's (ASX:MCE) Price

Fewer Investors Than Expected Jumping On Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE)

May 23
Fewer Investors Than Expected Jumping On Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE)

Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Feb 29
Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Matrix Composites & Engineering Ltd's (ASX:MCE) Revenues Despite 26% Price Jump

Dec 15
Investors Still Aren't Entirely Convinced By Matrix Composites & Engineering Ltd's (ASX:MCE) Revenues Despite 26% Price Jump

Is Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Using Debt Sensibly?

Oct 31
Is Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Using Debt Sensibly?

Calculating The Intrinsic Value Of Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE)

Jun 21
Calculating The Intrinsic Value Of Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE)

Does Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 15
Does Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Have A Healthy Balance Sheet?

Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans

Nov 29
Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans

We Think Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Needs To Drive Business Growth Carefully

Aug 16
We Think Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Needs To Drive Business Growth Carefully

Will Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Spend Its Cash Wisely?

Apr 06
Will Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Spend Its Cash Wisely?

How Much Are Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE) Insiders Spending On Buying Shares?

Feb 28
How Much Are Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE) Insiders Spending On Buying Shares?

How Does Matrix Composites & Engineering's (ASX:MCE) CEO Pay Compare With Company Performance?

Jan 06
How Does Matrix Composites & Engineering's (ASX:MCE) CEO Pay Compare With Company Performance?

Aktionärsrenditen

MCEAU Energy ServicesAU Markt
7D2.6%-0.6%2.4%
1Y-42.9%-17.0%5.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: MCE unter dem Niveau der Branche Australian Energy Services , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -17% erzielte.

Rendite vs. Markt: MCE hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 5.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is MCE's price volatile compared to industry and market?
MCE volatility
MCE Average Weekly Movement11.1%
Energy Services Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement9.4%
10% most volatile stocks in AU Market16.8%
10% least volatile stocks in AU Market4.1%

Stabiler Aktienkurs: MCE hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: MCEDie wöchentliche Volatilität (11%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1990n/aAaron Begleymatrixengineered.com

Matrix Composites & Engineering Ltd. beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung und der Herstellung von technischen Polymerprodukten für die Energie-, Bergbau- und Ressourcen- sowie Verteidigungsindustrie. Das Unternehmen bietet Auftrieb für autonome Unterwasserfahrzeuge/unbemannte Unterwasserfahrzeuge, verteilte Auftriebsmodulsysteme, Auftriebssysteme für Bohrsteige, Auftriebssysteme für Matrix-Längsrinnensysteme (LGS) und Matrix-LGS-Surfsysteme sowie Matrix MarineShield, ein umlaufendes Korrosionsschutzsystem für den Schutz von Pipelines, Steigleitungen, Pfählen und anderer kritischer Feldinfrastruktur.

Matrix Composites & Engineering Ltd's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Matrix Composites & Engineering im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
MCE grundlegende Statistiken
MarktanteilAU$44.76m
Gewinn(TTM)AU$8.52m
Umsatz(TTM)AU$97.72m

5.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.5x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist MCE zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
MCE Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenAU$97.72m
Kosten der EinnahmenAU$77.73m
BruttogewinnAU$20.00m
Sonstige AusgabenAU$11.48m
UmsatzAU$8.52m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.038
Bruttomarge20.46%
Nettogewinnspanne8.72%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis23.1%

Wie hat sich MCE auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/02 17:35
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/02 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Matrix Composites & Engineering Ltd wird von 8 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Joseph HouseBell Potter
Mark SamterCLSA
Aiden BradleyEuroz Hartleys Securities Limited