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Matrix Composites & Engineering ASX:MCE Lagerbericht

Letzter Preis

AU$0.25

Marktkapitalisierung

AU$53.7m

7D

0%

1Y

-27.5%

Aktualisiert

27 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Matrix Composites & Engineering Ltd

ASX:MCE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$53.7m

MCE Aktienübersicht

Matrix Composites & Engineering Ltd. befasst sich mit dem Design, der Konstruktion und der Herstellung von technischen Polymerprodukten für die Energie-, Bergbau- und Ressourcen- sowie die Verteidigungsindustrie. Mehr Details

MCE grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden0/6

Belohnungen

24.3% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 26.58% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Gewinnspannen (4.3%) sind niedriger als im Vorjahr (18.4%)

Hat keine nennenswerte Marktkapitalisierung (A$54M)


Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Matrix Composites & Engineering Ltd Wettbewerber

Brookside Energy

ASX:BRK

AU$42.5m

Jupiter Energy

ASX:JPR

AU$44.4m

Cue Energy Resources

ASX:CUE

AU$66.4m

Echelon Resources

ASX:ECH

AU$77.3m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Matrix Composites & Engineering
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursAU$0.25
52-Wochen-HochAU$0.39
52-Wochen-TiefAU$0.21
Beta0.50
1 Monat Veränderung-3.85%
3 Monate Veränderung-28.57%
1 Jahr Veränderung-27.54%
3 Jahre Veränderung47.06%
5 Jahre Veränderung-29.58%
Veränderung seit IPO-81.62%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Shareholders Should Be Pleased With Matrix Composites & Engineering Ltd's (ASX:MCE) Price

Nov 05
Shareholders Should Be Pleased With Matrix Composites & Engineering Ltd's (ASX:MCE) Price

Recent updates

Shareholders Should Be Pleased With Matrix Composites & Engineering Ltd's (ASX:MCE) Price

Nov 05
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Fewer Investors Than Expected Jumping On Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE)

May 23
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Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Feb 29
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Investors Still Aren't Entirely Convinced By Matrix Composites & Engineering Ltd's (ASX:MCE) Revenues Despite 26% Price Jump

Dec 15
Investors Still Aren't Entirely Convinced By Matrix Composites & Engineering Ltd's (ASX:MCE) Revenues Despite 26% Price Jump

Is Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Using Debt Sensibly?

Oct 31
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Calculating The Intrinsic Value Of Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE)

Jun 21
Calculating The Intrinsic Value Of Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE)

Does Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 15
Does Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Have A Healthy Balance Sheet?

Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans

Nov 29
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We Think Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Needs To Drive Business Growth Carefully

Aug 16
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Will Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Spend Its Cash Wisely?

Apr 06
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How Much Are Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE) Insiders Spending On Buying Shares?

Feb 28
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How Does Matrix Composites & Engineering's (ASX:MCE) CEO Pay Compare With Company Performance?

Jan 06
How Does Matrix Composites & Engineering's (ASX:MCE) CEO Pay Compare With Company Performance?

Aktionärsrenditen

MCEAU Energy ServicesAU Markt
7D0%1.4%0.7%
1Y-27.5%-3.0%6.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: MCE unter dem Niveau der Branche Australian Energy Services , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -3% erzielte.

Rendite vs. Markt: MCE hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 6.8 erzielte.

Preisvolatilität

Is MCE's price volatile compared to industry and market?
MCE volatility
MCE Average Weekly Movement11.7%
Energy Services Industry Average Movement6.2%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in AU Market16.8%
10% least volatile stocks in AU Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: MCE hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: MCEDie wöchentliche Volatilität (12%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1990n/aAaron Begleymatrixengineered.com

Matrix Composites & Engineering Ltd. beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung und der Herstellung von technischen Polymerprodukten für die Energie-, Bergbau- und Ressourcen- sowie Verteidigungsindustrie. Das Unternehmen bietet Auftrieb für autonome Unterwasserfahrzeuge/unbemannte Unterwasserfahrzeuge, verteilte Auftriebsmodulsysteme, Auftriebssysteme für Bohrsteige, Auftriebssysteme für Matrix-Längsrinnensysteme (LGS) und Matrix-LGS-Surfsysteme sowie Matrix MarineShield, ein umlaufendes Korrosionsschutzsystem für den Schutz von Pipelines, Steigleitungen, Pfählen und anderer kritischer Feldinfrastruktur.

Matrix Composites & Engineering Ltd's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Matrix Composites & Engineering im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
MCE grundlegende Statistiken
MarktanteilAU$53.71m
Gewinn(TTM)AU$3.65m
Umsatz(TTM)AU$85.04m

15.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.7x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist MCE zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
MCE Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenAU$85.04m
Kosten der EinnahmenAU$67.51m
BruttogewinnAU$17.53m
Sonstige AusgabenAU$13.89m
UmsatzAU$3.65m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.016
Bruttomarge20.62%
Nettogewinnspanne4.29%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis28.7%

Wie hat sich MCE auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 13:47
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Matrix Composites & Engineering Ltd wird von 8 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Joseph HouseBell Potter
Mark SamterCLSA
Aiden BradleyEuroz Hartleys Securities Limited