Matrix Composites & Engineering Valuierung
Ist MCE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MCE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MCE (A$0.23) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.32) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MCE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MCE zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da MCE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist MCE's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 14.1x |
| Ergebnis | AU$3.65m |
| Marktanteil | AU$51.48m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.9x |
| PEG-Verhältnis | 0.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MCE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.9x | ||
BRK Brookside Energy | 3.1x | 49.1% | AU$45.3m |
JPR Jupiter Energy | 24.8x | n/a | AU$45.9m |
CUE Cue Energy Resources | 4.9x | n/a | AU$69.2m |
ECH Echelon Resources | 22.9x | n/a | AU$80.6m |
MCE Matrix Composites & Engineering | 14.1x | 26.6% | AU$51.5m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MCE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MCE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Energy Services?
| 17 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 17 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: MCE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.1x) mit dem Global Energy Services Branchendurchschnitt (12.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MCE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 14.1x |
| Faires PE Verhältnis | 9.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MCE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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