Hartshead Resources NL

ASX:HHR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$18.3m

Hartshead Resources Valuierung

Ist HHR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HHR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von HHR für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von HHR für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HHR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HHR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für HHR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HHR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist HHR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.9x
VertriebAU$4.68m
MarktanteilAU$18.29m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HHR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HHR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.6x
TMK TMK Energy
12xn/aAU$7.6m
PH2 Pure Hydrogen
30.3xn/aAU$41.2m
VEN Vintage Energy
2.3x68.6%AU$12.5m
PVE Po Valley Energy
5.8xn/aAU$45.2m
HHR Hartshead Resources
3.9xn/aAU$18.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HHR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HHR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Oil and Gas?

36 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert5.2x6.7%
HHR Hartshead Resources
 3.9xn/aUS$11.92m
WDS Woodside Energy Group
2.5x1.5%US$30.31b
STO Santos
2.6x8.2%US$14.35b
HHR 3.9xBranchendurchschnittswert 5.2xNo. of Companies36PS020406080100+
36 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert5.2x7.1%
HHR Hartshead Resources
 3.9xn/aUS$11.92m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HHR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Oil and Gas (5.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HHR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HHR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.9x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von HHR für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HHR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.0065
AU$0.06
+822.1%
48.7%AU$0.089AU$0.031n/a2
Jul ’25AU$0.006
AU$0.075
+1,153.3%
59.6%AU$0.12AU$0.03n/a2
Jun ’25AU$0.009
AU$0.075
+735.5%
59.6%AU$0.12AU$0.03n/a2
May ’25AU$0.007
AU$0.075
+974.2%
59.6%AU$0.12AU$0.03n/a2
Apr ’25AU$0.006
AU$0.075
+1,153.3%
59.6%AU$0.12AU$0.03n/a2
Mar ’25AU$0.011
AU$0.11
+857.2%
14.5%AU$0.12AU$0.09n/a2
Feb ’25AU$0.022
AU$0.11
+378.6%
14.5%AU$0.12AU$0.09n/a2
Jan ’25AU$0.024
AU$0.11
+338.7%
14.5%AU$0.12AU$0.09n/a2
Dec ’24AU$0.024
AU$0.096
+299.4%
26.2%AU$0.12AU$0.071n/a2
Nov ’24AU$0.026
AU$0.096
+268.7%
26.2%AU$0.12AU$0.071AU$0.0072
Aug ’24AU$0.026
AU$0.12
+353.3%
42.5%AU$0.17AU$0.068AU$0.0072
Jul ’24AU$0.026
AU$0.12
+353.3%
42.5%AU$0.17AU$0.068AU$0.0062
Jun ’24AU$0.024
AU$0.16
+583.4%
43.9%AU$0.25AU$0.071AU$0.0093
May ’24AU$0.035
AU$0.20
+482.5%
16.8%AU$0.24AU$0.17AU$0.0072
Apr ’24AU$0.05
AU$0.21
+320.6%
14.3%AU$0.24AU$0.18AU$0.0062
Mar ’24AU$0.034
AU$0.21
+505.7%
12.3%AU$0.23AU$0.18AU$0.0112
Feb ’24AU$0.033
AU$0.20
+516.0%
11.5%AU$0.23AU$0.18AU$0.0222
Jan ’24AU$0.038
AU$0.21
+452.3%
14.7%AU$0.24AU$0.18AU$0.0242
Dec ’23AU$0.034
AU$0.21
+517.3%
14.7%AU$0.24AU$0.18AU$0.0242

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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