Vintage Energy Valuierung

Ist VEN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VEN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VEN (A$0.01) is trading below our estimate of fair value (A$0.26)

Deutlich unter dem Marktwert: VEN is trading below fair value by more than 20%.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VEN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für VEN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VEN durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist VEN's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	AU$12.52m

VEN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.6x
Unternehmenswert/EBITDA	-3.9x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von VEN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für VEN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	6.6x
MEL Metgasco	3.7x	n/a	AU$8.7m
TMK TMK Energy	12x	n/a	AU$15.2m
HHR Hartshead Resources	4.8x	n/a	AU$22.5m
PVE Po Valley Energy	5.8x	n/a	AU$47.5m
VEN Vintage Energy	2.4x	68.6%	AU$12.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: VEN is good value based on its Price-To-Sales Ratio (2.4x) compared to the peer average (6.6x).

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VEN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Oil and Gas?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	7.3%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	7.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: VEN is good value based on its Price-To-Sales Ratio (2.4x) compared to the Australian Oil and Gas industry average (5.1x).

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VEN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VEN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	2.4x
Faires PS Verhältnis	3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: VEN is good value based on its Price-To-Sales Ratio (2.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Insufficient data to show price forecast.