Vintage Energy Valuierung
Ist VEN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von VEN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: VEN (A$0.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.26) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: VEN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VEN zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da VEN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist VEN's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 2.3x |
| Vertrieb | AU$5.15m |
| Marktanteil | AU$12.52m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -3.9x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von VEN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 6.2x | ||
TMK TMK Energy | 12x | n/a | AU$7.6m |
MEL Metgasco | 3.1x | n/a | AU$7.3m |
HHR Hartshead Resources | 3.9x | n/a | AU$18.3m |
PVE Po Valley Energy | 5.8x | n/a | AU$45.2m |
VEN Vintage Energy | 2.3x | 68.6% | AU$12.5m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: VEN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.2x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von VEN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Oil and Gas?
| 36 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 5.2x | 6.7% | |
VEN Vintage Energy | 2.3x | 68.6% | US$8.16m |
WDS Woodside Energy Group | 2.5x | 1.5% | US$30.31b |
STO Santos | 2.6x | 8.2% | US$14.35b |
| 36 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 5.2x | 7.1% | |
VEN Vintage Energy | 2.3x | 136.9% | US$8.16m |
Price-To-Sales gegen Industrie: VEN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Oil and Gas (5.2x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von VEN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2.3x |
| Faires PS Verhältnis | 3x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: VEN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Beach Energy
AU$2.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company.
BPT
AU$1.28
7D
2.8%
1Y
-15.6%
Beach Energy
AU$2.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company.
BPT
AU$1.27
7D
2.4%
1Y
-16.4%
Horizon Oil
AU$301.0m
Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.
HZN
AU$0.18
7D
0%
1Y
15.6%