Pure Hydrogen Corporation Limited

ASX:PH2 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$36.7m

Pure Hydrogen Valuierung

Ist PH2 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PH2, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von PH2 für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von PH2 für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PH2 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PH2 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PH2. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PH2 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PH2's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis27x
VertriebAU$1.36m
MarktanteilAU$36.71m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PH2 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PH2 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.2x
EXR Elixir Energy
24.3xn/aAU$40.7m
PVE Po Valley Energy
5.5xn/aAU$45.2m
HHR Hartshead Resources
4.8xn/aAU$22.5m
TMK TMK Energy
22xn/aAU$28.0m
PH2 Pure Hydrogen
27x73.9%AU$36.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PH2 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (27x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PH2 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Oil and Gas?

36 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
WDS Woodside Energy Group
2.4x1.0%US$29.63b
STO Santos
2.5x6.3%US$14.33b
YAL Yancoal Australia
1.1x0.08%US$4.82b
ALD Ampol
0.2x-1.5%US$4.23b
PH2 27.0xBranchendurchschnittswert 6.1xNo. of Companies36PS020406080100+
36 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PH2 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (27x) mit dem Australian Oil and Gas Branchendurchschnitt (6.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PH2 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PH2 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis27x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PH2 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (27x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
AU$0.35
Fair Value
72.0% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/15 14:14
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Pure Hydrogen Corporation Limited wird von 3 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Scott AshtonAPP Securities Pty Ltd.
Andrew JohnstonMST Financial Services Pty Limited
Stuart RobertsPitt Street Research Pty Ltd.