Ampol Limited

ASX:ALD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$7.3b

Ampol Valuierung

Ist ALD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

AU$82.43
Fair Value
62.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ALD (A$30.77) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$82.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALD unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ALD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALD durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ALD's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
VertriebAU$31.93b
MarktanteilAU$7.33b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ALD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ALD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.9x
VEA Viva Energy Group
0.1x0.68%AU$3.0b
WHC Whitehaven Coal
1x2.26%AU$6.0b
YAL Yancoal Australia
1.1x-1.89%AU$7.4b
BPT Beach Energy
1.4x1.64%AU$2.9b
ALD Ampol
0.2x2.37%AU$7.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ALD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Oil and Gas?

32 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert9.2x6.2%
ALD Ampol
 0.2x2.37%US$4.80b
WDS Woodside Energy Group
2.3x0.28%US$31.27b
STO Santos
2.6x8.47%US$13.54b
ALD 0.2xBranchendurchschnittswert 9.2xNo. of Companies32PS020406080100+
32 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert9.2x9.7%
ALD Ampol
 0.2x44.52%US$4.80b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ALD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Oil and Gas (9.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis1.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ALD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$30.77
AU$33.50
+8.87%
7.31%AU$36.50AU$28.50n/a10
Oct ’26AU$30.18
AU$32.75
+8.50%
8.22%AU$36.50AU$28.50n/a10
Sep ’26AU$29.75
AU$32.65
+9.73%
8.15%AU$36.50AU$28.50n/a10
Aug ’26AU$27.42
AU$31.05
+13.26%
7.12%AU$35.00AU$27.50n/a11
Jul ’26AU$25.61
AU$30.69
+19.84%
9.57%AU$35.00AU$23.50n/a11
Jun ’26AU$25.53
AU$30.96
+21.28%
9.08%AU$35.00AU$23.50n/a11
May ’26AU$23.80
AU$30.37
+27.62%
9.38%AU$34.00AU$23.50n/a11
Apr ’26AU$23.40
AU$31.58
+34.97%
5.31%AU$35.00AU$28.00n/a11
Mar ’26AU$26.51
AU$31.75
+19.77%
4.48%AU$35.00AU$29.45n/a11
Feb ’26AU$29.10
AU$32.66
+12.23%
4.82%AU$36.00AU$31.00n/a11
Jan ’26AU$28.19
AU$32.79
+16.30%
5.57%AU$36.00AU$30.00n/a11
Dec ’25AU$29.09
AU$33.15
+13.96%
5.68%AU$36.50AU$30.10n/a11
Nov ’25AU$28.31
AU$33.06
+16.78%
5.65%AU$36.50AU$30.10AU$30.7011
Oct ’25AU$30.00
AU$34.47
+14.91%
4.95%AU$36.90AU$31.60AU$30.1812
Sep ’25AU$28.93
AU$34.77
+20.17%
4.27%AU$36.90AU$31.60AU$29.7512
Aug ’25AU$33.56
AU$35.55
+5.91%
3.99%AU$37.80AU$33.00AU$27.4212
Jul ’25AU$32.61
AU$38.05
+16.68%
7.24%AU$43.60AU$34.40AU$25.6112
Jun ’25AU$34.72
AU$38.79
+11.72%
7.72%AU$43.60AU$34.40AU$25.5312
May ’25AU$35.52
AU$38.79
+9.20%
7.72%AU$43.60AU$34.40AU$23.8012
Apr ’25AU$39.79
AU$38.50
-3.24%
7.25%AU$43.00AU$34.40AU$23.4012
Mar ’25AU$37.40
AU$38.50
+2.94%
7.25%AU$43.00AU$34.40AU$26.5112
Feb ’25AU$36.60
AU$37.53
+2.54%
7.47%AU$43.60AU$34.40AU$29.1011
Jan ’25AU$36.15
AU$37.45
+3.60%
7.45%AU$43.60AU$33.90AU$28.1911
Dec ’24AU$34.58
AU$37.45
+8.30%
7.45%AU$43.60AU$33.90AU$29.0911
Nov ’24AU$32.75
AU$37.45
+14.36%
7.45%AU$43.60AU$33.90AU$28.3111
AU$33.5
Fair Value
8.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/03 22:37
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ampol Limited wird von 18 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris SavageBell Potter
David ErringtonBofA Global Research