Ampol Limited

ASX:ALD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$6.8b

Ampol Valuierung

Ist ALD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ALD (A$28.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$66.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ALD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ALD's PE?
PE-Verhältnis9.6x
ErgebnisAU$705.20m
MarktanteilAU$6.79b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ALD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ALD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.2x
VEA Viva Energy Group
25.3x26.3%AU$4.1b
WHC Whitehaven Coal
16.1x17.9%AU$5.7b
YAL Yancoal Australia
6.7x-1.1%AU$8.5b
NHC New Hope
8.5x-1.0%AU$4.1b
ALD Ampol
9.6x9.4%AU$6.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Oil and Gas?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FAR FAR
0.7xn/aUS$28.94m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.87m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ALD 9.6xBranchendurchschnittswert 11.3xNo. of Companies4PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ALD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Oil and Gas (11.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.6x
Faires PE Verhältnis11.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ALD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$28.48
AU$33.06
+16.1%
5.7%AU$36.50AU$30.10n/a11
Nov ’25AU$28.31
AU$33.06
+16.8%
5.7%AU$36.50AU$30.10n/a11
Oct ’25AU$30.00
AU$34.47
+14.9%
5.0%AU$36.90AU$31.60n/a12
Sep ’25AU$28.93
AU$34.77
+20.2%
4.3%AU$36.90AU$31.60n/a12
Aug ’25AU$33.56
AU$35.55
+5.9%
4.0%AU$37.80AU$33.00n/a12
Jul ’25AU$32.61
AU$38.05
+16.7%
7.2%AU$43.60AU$34.40n/a12
Jun ’25AU$34.72
AU$38.79
+11.7%
7.7%AU$43.60AU$34.40n/a12
May ’25AU$35.52
AU$38.79
+9.2%
7.7%AU$43.60AU$34.40n/a12
Apr ’25AU$39.79
AU$38.50
-3.2%
7.2%AU$43.00AU$34.40n/a12
Mar ’25AU$37.40
AU$38.50
+2.9%
7.2%AU$43.00AU$34.40n/a12
Feb ’25AU$36.60
AU$37.53
+2.5%
7.5%AU$43.60AU$34.40n/a11
Jan ’25AU$36.15
AU$37.45
+3.6%
7.4%AU$43.60AU$33.90n/a11
Dec ’24AU$34.58
AU$37.45
+8.3%
7.4%AU$43.60AU$33.90n/a11
Nov ’24AU$32.75
AU$37.45
+14.4%
7.4%AU$43.60AU$33.90AU$28.3111
Oct ’24AU$33.80
AU$36.82
+8.9%
6.3%AU$41.00AU$32.60AU$30.0011
Sep ’24AU$34.63
AU$36.77
+6.2%
6.6%AU$41.00AU$32.60AU$28.9310
Aug ’24AU$33.10
AU$36.21
+9.4%
7.4%AU$43.00AU$33.30AU$33.5611
Jul ’24AU$29.94
AU$35.88
+19.8%
5.2%AU$39.45AU$33.31AU$32.6111
Jun ’24AU$31.94
AU$36.26
+13.5%
5.1%AU$39.45AU$33.31AU$34.7211
May ’24AU$29.74
AU$35.82
+20.4%
6.4%AU$39.45AU$30.98AU$35.5212
Apr ’24AU$30.49
AU$35.63
+16.9%
5.8%AU$39.45AU$30.98AU$39.7912
Mar ’24AU$33.18
AU$35.82
+8.0%
5.9%AU$39.50AU$30.98AU$37.4012
Feb ’24AU$30.55
AU$35.10
+14.9%
8.1%AU$39.50AU$30.14AU$36.6011
Jan ’24AU$28.28
AU$34.63
+22.5%
8.2%AU$38.84AU$30.04AU$36.1512
Dec ’23AU$28.36
AU$34.80
+22.7%
8.5%AU$38.84AU$30.04AU$34.5812
Nov ’23AU$27.85
AU$34.57
+24.1%
7.6%AU$38.75AU$30.49AU$32.7512

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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