Viva Energy Group Limited

ASX:VEA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$4.1b

Viva Energy Group Valuierung

Ist VEA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VEA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VEA (A$2.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$3.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VEA unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VEA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VEA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VEA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VEA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VEA's PE?
PE-Verhältnis26.1x
ErgebnisAU$161.30m
MarktanteilAU$4.08b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VEA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VEA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.2x
ALD Ampol
9.6x9.4%AU$6.8b
NHC New Hope
8.5x-1.0%AU$4.1b
WHC Whitehaven Coal
16.1x17.9%AU$5.7b
YAL Yancoal Australia
6.7x-1.1%AU$8.5b
VEA Viva Energy Group
25.3x26.3%AU$4.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VEA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VEA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Oil and Gas?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FAR FAR
0.7xn/aUS$28.94m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.87m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
VEA 26.1xBranchendurchschnittswert 11.3xNo. of Companies4PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VEA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.1x) mit dem Australian Oil and Gas Branchendurchschnitt (11.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VEA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VEA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.1x
Faires PE Verhältnis14.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VEA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VEA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$2.65
AU$3.58
+34.9%
10.6%AU$4.50AU$3.18n/a11
Nov ’25AU$2.66
AU$3.58
+34.4%
10.6%AU$4.50AU$3.18n/a11
Oct ’25AU$2.92
AU$3.73
+27.9%
11.2%AU$4.90AU$3.35n/a11
Sep ’25AU$2.88
AU$3.77
+30.7%
10.7%AU$4.90AU$3.35n/a11
Aug ’25AU$3.26
AU$3.83
+17.5%
10.5%AU$4.90AU$3.35n/a11
Jul ’25AU$3.16
AU$3.94
+24.6%
13.4%AU$5.30AU$3.30n/a11
Jun ’25AU$3.48
AU$3.96
+13.9%
14.1%AU$5.30AU$3.30n/a11
May ’25AU$3.31
AU$3.96
+19.7%
14.1%AU$5.30AU$3.30n/a11
Apr ’25AU$3.70
AU$3.86
+4.3%
14.2%AU$5.00AU$3.30n/a11
Mar ’25AU$3.71
AU$3.85
+3.8%
13.8%AU$5.00AU$3.30n/a11
Feb ’25AU$3.52
AU$3.73
+6.0%
14.4%AU$5.00AU$3.30n/a11
Jan ’25AU$3.49
AU$3.48
-0.3%
7.7%AU$4.00AU$3.15n/a11
Dec ’24AU$3.14
AU$3.43
+9.3%
5.9%AU$3.89AU$3.15n/a11
Nov ’24AU$2.85
AU$3.39
+18.8%
5.1%AU$3.74AU$3.05AU$2.6611
Oct ’24AU$3.00
AU$3.32
+10.7%
5.1%AU$3.60AU$3.05AU$2.9211
Sep ’24AU$3.16
AU$3.32
+5.2%
4.8%AU$3.50AU$3.05AU$2.8810
Aug ’24AU$3.17
AU$3.37
+6.3%
3.7%AU$3.50AU$3.10AU$3.2611
Jul ’24AU$3.01
AU$3.39
+12.5%
4.2%AU$3.55AU$3.06AU$3.1611
Jun ’24AU$3.20
AU$3.46
+8.0%
3.5%AU$3.70AU$3.29AU$3.4811
May ’24AU$3.07
AU$3.46
+12.6%
3.5%AU$3.70AU$3.29AU$3.3111
Apr ’24AU$3.03
AU$3.28
+8.3%
6.1%AU$3.60AU$2.97AU$3.7012
Mar ’24AU$3.04
AU$3.27
+7.6%
6.6%AU$3.60AU$2.89AU$3.7112
Feb ’24AU$2.91
AU$3.23
+10.9%
5.2%AU$3.50AU$2.99AU$3.5211
Jan ’24AU$2.73
AU$3.21
+17.6%
4.1%AU$3.40AU$3.01AU$3.4912
Dec ’23AU$2.73
AU$3.20
+17.1%
4.4%AU$3.40AU$3.00AU$3.1413
Nov ’23AU$2.90
AU$3.18
+9.7%
5.1%AU$3.40AU$2.89AU$2.8512

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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